整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为8.207亿美元，2023年同期为8.54亿美元，同比下降3.9%[7] - 2024年第一季度毛利润为1.12亿美元，2023年同期为1.536亿美元，同比下降27%[7] - 2024年第一季度经营亏损为0.052亿美元，2023年同期经营收入为0.409亿美元[7] - 2024年第一季度净亏损为0.117亿美元，2023年同期净利润为0.152亿美元[7] - 2024年第一季度基本每股亏损为0.22美元，2023年同期基本每股收益为0.27美元[7] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为5.24亿美元，2023年同期为3.09亿美元[11] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为2.81亿美元，2023年同期为3.2亿美元[11] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为4.78亿美元，2023年同期融资活动净现金提供量为3.25亿美元[11] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为1.918亿美元，2023年同期为0.146亿美元[11] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为23.5%和26.4%[42] - 2024年第一季度和2023年第一季度，计算摊薄每股收益的加权平均普通股股数分别为5380万股和5670万股[49] - 2024年第一季度和2023年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为570万美元和720万美元，相关所得税利益分别为140万美元和90万美元[51] - 截至2024年3月31日，累计其他综合损失为8.68亿美元，2023年12月31日为8.42亿美元[65] - 2024年第一季度净定期养老金成本为0.1亿美元，2023年同期为0[67] - 2024年第一季度其他经营净费用为6400万美元，2023年同期为2600万美元[68] - 2024年第一季度衍生品合约总收益为1.41亿美元，2023年同期亏损2300万美元[80] 业务运营情况 - 公司按单一业务部门管理运营，主要在北美制造和分销自有品牌食品和饮料[17] 战略增长计划成本 - 战略增长计划于2021年开始执行，2023年完成，总成本1.155亿美元，2023年第一季度成本为700万美元[23] 工厂关闭情况 - 2023年第四季度关闭达拉斯咖啡工厂，2024年第一季度宣布关闭苏福尔斯工厂，预计关闭成本约1500万美元，已发生690万美元，2024年第一季度发生190万美元[24][25] 增长、再投资和重组计划成本 - 2024年和2023年第一季度增长、再投资和重组计划成本分别为670万美元和1530万美元，其中员工相关成本分别为260万美元和430万美元，其他成本分别为410万美元和1100万美元[26] 应收账款销售情况 - 应收账款销售计划最大未偿还应收账款为5亿美元，2024年3月31日未偿还2.432亿美元，已收未汇给金融机构的为1.321亿美元[28][29] - 2024年和2023年第一季度应收账款销售损失分别为200万美元和330万美元[30] 存货情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日存货分别为5.423亿美元和5.34亿美元[31] 资产收购情况 - 2024年1月2日收购泡菜品牌资产，最终总价2590万美元[31] - 2023年6月30日收购咖啡烘焙业务，总价9060万美元[33] 业务出售情况 - 2023年9月29日出售零食棒业务，售价5870万美元；2022年10月3日出售大部分餐食制备业务，最终售价9.435亿美元[36][38] 未确认税收优惠情况 - 未来12个月未确认税收优惠总额可能减少100万美元，约100万美元结算时会影响净收入[43] 债务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务分别为13.965亿美元和13.96亿美元，循环信贷额度剩余可用4.71亿美元[44] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务公允价值分别为13.539亿美元和13.505亿美元，账面价值均为14.05亿美元[45] 股票回购情况 - 截至2024年3月31日，股票回购计划剩余可用1.228亿美元，年度上限1.5亿美元，总额度4亿美元[46] - 2024年第一季度公司回购约120万股普通股，花费4390万美元，后续又回购约60万股，花费2060万美元[47] 股票激励计划情况 - 截至2024年3月31日，股票激励计划授权可授予股份约2250万股[50] 未确认薪酬成本情况 - 截至2024年3月31日，未归属股票期权和受限股票单位的未确认薪酬成本分别为170万美元和2920万美元[53][56] - 截至2024年3月31日，未归属绩效单位的未确认薪酬成本约为1000万美元[64] 诉讼和解情况 - MPERS集体诉讼以2700万美元现金支付达成和解[71] 利率互换协议情况 - 截至2024年3月31日，利率互换协议名义价值为14.75亿美元，2023年12月31日为11.75亿美元[76] 商品合同情况 - 截至2024年3月31日，商品合同未偿名义价值为6420万美元，2023年12月31日为2440万美元[78] 各业务线收入情况 - 2024年第一季度零食业务收入为3.148亿美元，2023年同期为3.178亿美元[81] - 2024年第一季度饮料及饮料混合物业务收入为2.677亿美元，2023年同期为2.913亿美元[81] - 2024年第一季度杂货业务收入为2.382亿美元，2023年同期为2.449亿美元[81]