公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年2月29日，公司总资产为72,090,000美元，较2023年11月30日的77,769,000美元下降7.29%[3] - 截至2024年2月29日，公司总负债为96,692,000美元，较2023年11月30日的98,639,000美元下降1.97%[3] - 截至2024年2月29日，公司总股本和认股权证价值为363,927,000美元，与2023年11月30日持平[3] - 截至2024年2月29日，公司累计其他综合收益为744,000美元，较2023年11月30日的684,000美元增长8.77%[3] - 2024年第一季度，公司实现营收16,247,000美元，较2023年同期的19,908,000美元下降18.39%[5] - 2024年第一季度，公司总运营费用为18,493,000美元，较2023年同期的25,315,000美元下降26.95%[5] - 2024年第一季度，公司运营活动亏损2,246,000美元，较2023年同期的5,407,000美元亏损额收窄58.46%[5] - 2024年第一季度，公司净亏损为4,481,000美元，较2023年同期的10,443,000美元亏损额收窄57.09%[5] - 2024年第一季度，公司综合损失为4,421,000美元，较2023年同期的10,366,000美元损失额收窄57.35%[5] - 2024年2月29日结束的三个月内，公司净亏损4481000美元，2023年同期为10443000美元；经营活动产生正现金流1421000美元，2023年同期为2361000美元[17] - 截至2024年2月29日，现金为32240000美元，债券和货币市场基金为6213000美元[17] - 2024年产品净销售额为16247000美元，2023年为19908000美元；美国市场净销售额为16169000美元，2023年为19645000美元；欧洲市场净销售额为78000美元，2023年为263000美元[28] - 2024年财务收入为629000美元，2023年为348000美元；财务成本为2754000美元，2023年为5288000美元；净财务成本为2125000美元，2023年为4940000美元[29] - 2024年第一季度，因替沙莫林F8配方待营销批准，确认存货拨备837000美元，2023年无此项[30] - 截至2024年2月29日，各项准备金余额总计6195000美元，其中回扣和返利为3987000美元，退货为2157000美元，重组为51000美元[31] - 2024年2月29日基本每股亏损计算基于公司普通股股东净亏损4,481千美元，加权平均流通普通股数量为49,361,835股；2023年分别为10,443千美元和24,201,582股[56] - 2024年2月29日，2,051,970份期权和5,000,000份马拉松认股权证因具有反摊薄效应未纳入稀释普通股加权平均数量计算；2023年为2,282,823份期权[56] - 2024年2月29日应付账款和应计负债中新增物业和设备为0千美元，2023年为74千美元；递延融资成本分别为165千美元和196千美元[58] - 公司超99%的收入来自美国客户RxCrossroads，2024年为16,169千美元，2023年为16,645千美元[67][68] - 截至2024年2月29日，公司非流动资产14,149千美元，位于加拿大13,809千美元、美国56千美元、爱尔兰284千美元[68] 公司贷款相关情况 - 2022年7月20日，公司与Marathon签订信贷协议，贷款额度最高达1亿美元，分四期发放[32] - 2022年7月27日，发放40000000美元（第一笔贷款）；2023年6月21日，发放20000000美元（第二笔贷款），公司不满足提取另外15000000美元和25000000美元的先决条件[33] - 公司贷款协议包含最低流动性等契约，截至2024年2月29日，修订后的协议要求最低流动性在15000000 - 20000000美元之间，并设定季度最低调整后EBITDA目标[18][19] - 贷款最低流动性契约：2023年7月29日至10月31日为1500万美元，之后为2000万美元，若F8配方未获批则为3000万美元[34] - 第五次修订协议：公司同意支付54万美元（摊余价值60万美元），占2023年10月13日未偿本金6000万美元的100个基点，并将马拉松认股权证行权价从每股5.8美元降至2.3美元[34] - 贷款设施条款：初始期限5年，前24个月只付利息，利率为SOFR加9.5%，2024年7月开始分期还款，提前还款有不同比例的溢价[35] - 贷款设施账面价值：2024年2月29日为5824.9万美元，其中流动部分为1235.4万美元，非流动部分为4589.5万美元[38] 公司股权及期权相关情况 - 2023年7月19日，董事会批准已发行和流通普通股按1比4进行合并，于7月31日生效[14] - 2023年10月31日公开发行1250万股普通股，每股1美元，总收益1250万美元；11月14日发行16万股，收益16万美元；同时私募发行911.8184万股普通股和338.1816万份认购收据，收益1250万美元，发行成本205.3万美元[42] - 813.055万份公开发行认股权证于2024年1月19日到期[41] - 马拉松认股权证：2023年2月27日发行500万份，可兑换125万股，初始行权价5.8美元，现降至2.3美元，2024年2月29日公允价值重计量收益21.3万美元[44][45][46] - 股票期权计划：2023年3月28日修订，可发行股份不超已发行股份的17%，2024年2月29日可授予576.4622万份期权[48][49] - 加元期权情况：2024年2月29日，未行使期权177.3851万份，加权平均行权价8.48美元；可行使期权119.9279万份，加权平均行权价9.83美元[50] - 2024年2月29日未行使期权价值为278,119千美元，行使价为6.84美元；2023年2月28日未行使期权价值为310,578千美元，行使价为5.92美元[52] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为689美元，2023年为626美元[52] - 2023年授予期权时，加元计价的无风险利率为3.33%，预期波动率为64.3%；美元计价的无风险利率为3.92%，预期波动率为62%[52][53] - 2023年2月28日加元计价授予792,193份期权，授予日加权平均公允价值为2.76美元（加元3.76）；美元计价授予203,935份期权，授予日加权平均公允价值为2.72美元[54][55] 公司业务调整相关情况 - 2024年3月22日公司宣布逐步缩减临床前肿瘤研究活动，预计产生约600千美元重组费用和约800千美元设备加速折旧费用[69]