现金流量关键指标变化 - 2020年经营活动净现金流入为1.30928亿土耳其里拉，2019年为9026.6万里拉，增长45.0%[895][897] - 2020年投资活动净现金流出为6780.6万里拉，2019年为3027.3万里拉，主要因子公司出售所得减少等[898] - 2020年融资活动净现金流出为4267.8万里拉，2019年为3478.0万里拉，主要因贷款和借款所得减少等[899] 历史债券与贷款发行情况 - 2015年10月公司发行5亿美元欧洲债券，期限10年，票面利率5.75%[901] - 2015年9月公司签署俱乐部贷款协议，美元部分5亿美元，欧元部分4.45亿欧元，2020年提前偿还部分[902] - 2018年4月公司发行5亿美元欧洲债券，固定票面利率5.80%，期限10年[905] 2020年贷款与融资协议情况 - 2020年6月和12月公司分别使用2200万和5000万人民币再贴现贷款，利率分别为4.10%和5.21%[910] - 2020年8月公司与CDB签署5亿欧元贷款协议，用于基础设施投资，期限8年，宽限期3年[910] - 2020年12月公司签署9000万美元出口融资协议，期限10年，总成本3.04%[911] Financell贷款组合情况 - 截至2020年12月31日，Financell总贷款组合为10.38亿里拉，70%为外币贷款（7.24亿里拉）[912] 债务与股权比率变化 - 2020年公司债务与股权比率为104%，较2019年的112%有所下降[922] 浮动利率借款情况 - 截至2020年12月31日，公司基于浮动利率定价的借款包括3.6亿美元和6.28亿欧元，其中2.32亿美元和3.88亿欧元到2023年1月1日仍未偿还[920] 现金等价物与债务偿还情况 - 公司拥有相当于16亿美元硬通货的现金等价物，约等于未来三年的债务偿还额，2024 - 2031年债务偿还总额约为18.12亿美元[921] 运营资本支出占比预计 - 预计2021年总运营资本支出占收入的比例约为20%[926] - 2021年公司预计总运营资本支出占收入的比例约为20%[948] 债务工具与租赁证书发行获批情况 - 2020 - 2021年，Financell获批发行最高5亿土耳其里拉的债务工具，并于2021年2月26日发行了面值1亿土耳其里拉的商业票据[915] - 2018 - 2020年，Turkcell Superonline获批多次发行最高6亿土耳其里拉的租赁证书，不同批次发行金额、期限和利率不同[916] - 2020 - 2021年，Turkcell旗下Global Tower和Turkcell Odeme分别获批发行最高3亿和1亿土耳其里拉的租赁证书[917][918] 股息支付情况 - 2018 - 2021年，公司多次支付股息，2021年4月批准支付25.858亿土耳其里拉（相当于3.203亿美元）股息，分三次支付[930][931][932][933][934] 土耳其市场后付费用户比例变化 - 土耳其市场公司后付费用户比例在2018 - 2020年分别为56%、62%和66%[936] 土耳其经济增长情况 - 2020年土耳其经济增长从2019年的0.9%扩大至1.8%，预计2021年加速至6.0%[929] 货币汇率变化情况 - 2020年土耳其里拉兑美元贬值23.6%，2019年贬值12.9%；乌克兰格里夫纳兑美元贬值19.4%，2019年升值14.5%；白俄罗斯卢布贬值22.6%，2019年升值2.6%[950] 或有负债与担保情况 - 截至2020年12月31日，公司银行保函的或有负债总额为19.755亿土耳其里拉，其中11.28亿土耳其里拉为无限期，3.749亿土耳其里拉一年内到期，1.493亿土耳其里拉1 - 3年到期，0.418亿土耳其里拉3 - 5年到期，2.815亿土耳其里拉5年以上到期[953] - 截至2020年12月31日，公司为经销商提供的担保金额为1.996亿土耳其里拉[954] 公司负债到期情况 - 截至2020年12月31日，公司贷款和借款总额为231.799亿土耳其里拉，其中47.998亿土耳其里拉一年内到期，50.754亿土耳其里拉1 - 3年到期，80.755亿土耳其里拉3 - 5年到期，52.291亿土耳其里拉5年以上到期[957] - 截至2020年12月31日，公司租赁义务总额为32.101亿土耳其里拉，其中8.412亿土耳其里拉一年内到期，9.775亿土耳其里拉1 - 3年到期，5.506亿土耳其里拉3 - 5年到期，8.408亿土耳其里拉5年以上到期[957] - 截至2020年12月31日，公司收购白俄罗斯电信的应付款总额为7.341亿土耳其里拉，其中0.244亿土耳其里拉3 - 5年到期，7.097亿土耳其里拉5年以上到期[957] - 截至2020年12月31日，公司贸易和其他应付款总额为37.136亿土耳其里拉，其中37.126亿土耳其里拉一年内到期[957] - 截至2020年12月31日，公司对关联方的应付款总额为0.404亿土耳其里拉，均在一年内到期[957] 未完成采购承诺情况 - 截至2020年12月31日，公司未完成的采购承诺金额为8.402亿土耳其里拉，其中4.517亿土耳其里拉一年内到期，3.133亿土耳其里拉1 - 3年到期，0.719亿土耳其里拉3 - 5年到期，0.034亿土耳其里拉5年以上到期[958]