政府财政预算变化 - 2023财年国防总开支比去年增加760亿美元，联邦民用机构网络安全资金显著增加，CISA增加15% [94] - 白宫提议2024财年国防部预算增加260亿美元，约为2023财年的3%，CISA获31亿美元资金，增加5% [95] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入为3522.2万美元，去年同期为5016万美元，同比下降29.8% [106] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2645.2万美元，去年同期为3523.8万美元，同比下降24.9% [106][108] - 2023年第一季度其他收入为249.6万美元，去年同期为1.2万美元，同比增加250倍 [106][109] - 2023年第一季度净亏损1.0746亿美元，亏损率30.5%；2022年同期净亏损1.6616亿美元，亏损率33.1%[119] - 2023年第一季度调整后EBITDA亏损84.6万美元，亏损率2.4%；2022年同期调整后EBITDA盈利96.9万美元，利润率1.9%[119] - 2023年第一季度调整后净亏损254.3万美元，调整后每股亏损0.04美元；2022年同期调整后净亏损69.7万美元，调整后每股亏损0.01美元[122] - 2023年第一季度自由现金流为负412.3万美元；2022年同期为负309.2万美元[124] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.125亿美元，营运资金为1.165亿美元[127] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为10万美元，较2022年同期减少35万美元[129] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量较2022年同期增加120万美元，主要因软件开发成本投资增加及支付DFT保留款[130] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量较2022年同期减少110万美元，主要因股权奖励净股份结算相关预扣税支付减少[131] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度安全解决方案部门收入为1977.3万美元，去年同期为2691.9万美元，同比下降26.5% [112] - 2023年第一季度安全解决方案部门毛利润为1027.4万美元，去年同期为1505.1万美元，同比下降31.7% [112][113] - 2023年第一季度安全网络部门收入为1544.9万美元，去年同期为2324.1万美元，同比下降33.5% [114] - 2023年第一季度安全网络部门毛利润为320.8万美元，去年同期为382万美元，同比下降16% [114][115] 公司财务指标评估观点 - 公司认为EBITDA、调整后EBITDA等非GAAP财务指标有助于评估运营表现 [116] 公司流动性情况 - 公司主要流动性来源包括手头现金、未来经营现金流，以及3000万美元的循环信贷额度，可额外扩展3000万美元[126] 公司关键会计政策情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司关键会计政策无重大变化[132]