财务业绩 - 2023年第一季度，度假所有权部门的毛VOI销售额为4.54亿美元，同比增长19.8%[173] - 2023年第一季度，净收入为6,400万美元，同比增长25.5%[177] - 2023年第一季度，Travel + Leisure Co.的净收入为8.79亿美元，较2022年同期的8.09亿美元增长8.6%[184] - 假期所有权部门的净收入为6.85亿美元，同比增长12.5%，调整后的EBITDA为1.31亿美元，同比增长24.8%[184][185] - 旅行和会员部门的净收入为2亿美元，同比下降0.5%，调整后的EBITDA下降至7100万美元，降幅为13.4%[184][191] - 2023年第一季度，净收入归属于Travel + Leisure Co.的股东为6400万美元，同比增长25.5%[184][183] 费用与支出 - 2023年第一季度，利息支出为5,800万美元，同比增加23.4%[177] - 2023年第一季度，销售和佣金费用增加1,800万美元，主要由于度假所有权部门的毛VOI销售增加[178] - 2023年第一季度，营销费用增加1,800万美元，以支持增加的旅游流量和新业主组合[178] - 2023年第一季度，公司的经营活动净现金流为700万美元，较2022年的1.41亿美元下降了134百万美元，主要由于营运资金使用增加[222] - 公司在2023年第一季度用于度假所有权开发项目的支出为3600万美元，预计2023年将保持在9000万到1亿美元之间[227] 资产与负债 - 2023年第一季度，公司的总资产为64.77亿美元，较2022年12月31日的67.57亿美元减少2.8%[196] - 公司的总负债为74.52亿美元，较2022年12月31日的76.61亿美元减少2.7%[199] - 截至2023年3月31日，公司计划在未来五年内偿还的债务总额为35.1亿美元，其中2024年到2028年的债务分别为1.1亿美元、3.09亿美元、6.36亿美元、8.67亿美元、4.03亿美元和12.84亿美元[216] 现金流与流动性 - 2023年第一季度，公司的现金及现金等价物为1.96亿美元，包含原始到期日为三个月或更短的高流动性投资[203] - 2023年第一季度，公司在融资活动中使用的净现金增加了2.64亿美元，主要由于债务和票据的净偿还增加了1.89亿美元，以及股票回购增加了5600万美元[225] - 公司的流动性充足，预计能够满足短期和长期的现金需求，包括资本支出和战略机会[202] 股票回购与股息 - 截至2023年3月31日，公司已回购250万股股票，平均价格为每股40.13美元，总支出为1.02亿美元[233] - 2023年第一季度，公司支付的现金股息为每股0.45美元，总计3700万美元，较2022年第一季度的每股0.40美元和3500万美元有所增长[234] - 公司计划继续通过回购股票和支付股息来回报股东，未来的股息支付将取决于董事会的最终批准[226] 风险与合规 - 公司在2023年3月31日的内部控制未发生重大变化，继续遵循2013年发布的内部控制综合框架[244] - 公司在普通业务中涉及的法律诉讼预计不会对财务状况产生重大不利影响[246] - 截至2023年3月31日，未发生对风险因素的重大变化，风险因素与2022年12月31日的年报一致[247] - 公司在财务报告的披露控制和程序方面，管理层认为其设计和运作有效，能够提供合理的保证[243] 市场风险 - 公司在市场风险评估中，假设利率或外汇汇率变化10%不会对价格、收益、价值或现金流产生重大影响[241] - 公司截至2023年3月31日的可变利率借款总额为6.17亿美元的非追索债务和7.87亿美元的公司债务，利率波动对年度消费者融资利息支出和债务利息支出分别可能产生600万美元和800万美元的影响[242] - 假设利率变化100个基点，预计将导致消费者融资利息支出增加或减少600万美元，债务利息支出增加或减少800万美元[242]