公司业务规模与服务情况 - 公司在13个市场和5个州的69个诊所为患者服务，有104名肿瘤学家和高级执业提供者，2021年为超5.1万名患者提供护理，截至2022年6月30日根据价值协议管理约170万患者群体[193] - 截至2022年6月30日的三个月，诊所数量从58个增至69个，市场数量从9个增至13个，基于价值合同的服务人数从150万增至170万，调整后EBITDA从34.3万美元降至 - 686.7万美元[207] - 截至2022年6月30日的六个月，诊所数量从58个增至69个，市场数量从9个增至13个，基于价值合同的服务人数从150万增至170万，调整后EBITDA从41.2万美元降至 - 1205.1万美元[207] 业务合并情况 - 2021年6月28日达成业务合并协议，DFPH向特定投资者发行1750万股普通股（每股10美元）和10万股优先股（每股1000美元），总投资27.5万美元[196] - 业务合并于2021年11月12日完成，总合并对价76205.2万美元，包括5130万股普通股（每股10美元，总计59546.8万美元）和1.66584亿美元现金，Legacy TOI还根据盈利协议发行1250万股普通股[199] 贷款与豁免情况 - 2020 - 2021年，公司根据CARES法案获得4993万美元贷款，加速和预付款计划获得2727万美元，CARES法案下的提供者救济资金获得2001万美元，因收购医生诊所根据CARES法案获得332万美元贷款，截至2022年6月30日所有贷款已获豁免[203] 财务关键指标变化（季度） - 2022年第二季度净亏损545.3万美元，较2021年的320.5万美元盈利减少865.8万美元，降幅270.1%[211] - 2022年第二季度折旧和摊销为109.8万美元，较2021年的79.4万美元增加30.4万美元，增幅38.3%[211] - 2022年第二季度利息费用为6.1万美元，较2021年的8.1万美元减少2万美元，降幅24.7%[211] - 2022年第二季度所得税费用为 - 3.2万美元，较2021年的78万美元减少81.2万美元，降幅104.1%[211] 财务关键指标变化（半年） - 2022年上半年净收入为1383.3万美元，较2021年的220.9万美元增加1162.4万美元，增幅526.2%[212] - 2022年上半年折旧和摊销为208.5万美元，较2021年的157.1万美元增加51.4万美元，增幅32.7%[212] - 2022年上半年利息费用为13.5万美元，较2021年的18.2万美元减少4.7万美元，降幅25.8%[212] - 2022年上半年所得税费用为14.8万美元，较2021年的99.8万美元减少85万美元，降幅85.2%[212] - 2022年上半年调整后EBITDA为 - 1205.1万美元，较2021年的41.2万美元减少1246.3万美元，降幅3025.0%[212] - 2022年上半年患者服务收入为7416.6万美元，较2021年的5940.8万美元增加1475.8万美元，增幅24.8%[227] - 2022年上半年药房收入为3889.7万美元，较2021年的3540万美元增加349.7万美元，增幅9.9%[227] - 2022年上半年临床试验及其他收入为301.9万美元，较2021年的361.6万美元减少59.7万美元，降幅16.5%[227] - 2022年上半年总运营收入为1.16082亿美元，较2021年的9842.4万美元增加1765.8万美元，增幅17.9%[227] - 2022年上半年净收入增加11,624美元，股份支付增加14,974美元，债务清偿收益减少5,003美元，负债分类或有对价公允价值减少50,240美元[259] - 2022年上半年应收账款占用现金较2021年同期增加7,406美元[259] - 2022年上半年应付账款、应计费用和应付所得税占用现金较2021年同期增加2,168美元[259] - 2022年上半年存货占用现金较2021年同期增加1,461美元[259] 业务线收入变化原因 - 2022年上半年患者服务收入增长主要源于FFS收入增长18.2%和人头费收入增长5.4%[229] - 临床试验及其他收入下降，主要因就诊次数减少和报销收入降低[232] 运营费用变化情况 - 2022年Q2和H1总运营费用分别为7922.5万美元和1.52857亿美元，较2021年同期分别增长55.5%和50.9%[233] - 2022年Q2和H1患者服务成本增加，主要因静脉注射药物成本分别增长20.3%和13.4%，临床工资成本分别增长16.8%和14.1%[234][235] - 2022年Q2和H1药房成本增加，Q2是因处方平均成本增长8.9%和处方数量增长1.0%，H1是因处方平均成本增长11.1%但处方数量下降4.9%[236][237] - 2022年Q2和H1销售、一般及行政费用增加，主要因股份支付费用分别增长57.6%和66.9%，交易成本分别增长6.7%和9.8%，薪资和福利分别增长31.2%和30.7%[238][239] - 2022年Q2和H1其他非运营（收入）费用分别为1281.9万美元和5075.6万美元，较2021年同期分别增长151.3%和735.4%[240] 现金情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为6420.8万美元，其中受限现金为0[247] - 2022年H1经营活动净现金使用量为2736万美元，较2021年同期增加2069.4万美元，增长310%[251] - 2022年H1投资活动净现金使用量为1126.4万美元，较2021年同期增加921.1万美元，增长449%[251] - 未来五年公司重大现金需求总计3.3144亿美元，包括经营租赁、递延收购对价等[257] - 截至2022年6月30日，公司持有现金及现金等价物64,208美元[279] 会计政策与财务审查 - 公司于2022年1月1日采用ASC 842准则核算租赁[261] - 公司首席运营决策官按药房、患者护理、临床试验及其他三个运营部门审查财务信息和分配资源[266] - 公司每年第四季度对商誉进行年度减值测试[276] 市场风险与内部控制 - 公司市场风险主要源于通胀或利率潜在变化[278] - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[281] - 2022年公司管理层在审计委员会监督下继续执行整改计划，包括招聘和培训人员、进行风险评估等[284] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月内，除上述重大缺陷整改取得进展外，公司财务报告内部控制无重大变化[285] - 公司管理层认识到披露控制和程序存在局限性，无法提供绝对保证[286]