公司业务规模与服务情况 - 公司在14个市场、5个州的74家诊所为患者服务，有111名肿瘤医生和高级执业提供者，2021年为超5.1万名患者提供护理，截至2022年9月30日，根据价值协议管理约170万患者群体[241] 业务合并情况 - 2021年6月28日，公司达成业务合并协议，DFPH向特定投资者发行1750万股普通股（每股10美元）和10万股优先股（每股1000美元），总投资27.5万美元[244] - 业务合并于2021年11月12日完成，总合并对价76205.2万美元，包括5130万股普通股（每股10美元，总计59546.8万美元）和1.66584亿美元现金，Legacy TOI还根据盈利协议发行1250万股普通股[247] 政府贷款情况 - 2020 - 2021年，公司根据CARES法案获得499.3万美元贷款，加速和预付款计划获得272.7万美元，CARES法案下的提供者救济基金获得200.1万美元，因收购医生诊所获得33.2万美元，截至2022年9月30日，所有贷款已获豁免[251] 调整后EBITDA变化 - 截至2022年9月30日的三个月，调整后EBITDA为11万美元，2021年同期亏损668万美元；截至2022年9月30日的九个月，调整后EBITDA亏损1873.1万美元，2021年同期为52.2万美元[255] - 九个月内调整后EBITDA从2021年的52.2万美元变为2022年亏损1873.1万美元，变化为1925.3万美元，降幅3688.3%[261] 三个月财务指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，净亏损267.4万美元，较2021年同期的298万美元减少30.6万美元，降幅10.3%[259] - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销为113.4万美元，较2021年同期的85万美元增加28.4万美元，增幅33.4%[259] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息费用为149.7万美元，较2021年同期的7.8万美元增加141.9万美元，增幅1819.2%[259] - 截至2022年9月30日的三个月，所得税费用为 - 2.4万美元，较2021年同期的79.9万美元减少82.3万美元，降幅103.0%[259] - 截至2022年9月30日的三个月，股份支付费用为654.6万美元，较2021年同期的5.9万美元增加648.7万美元，增幅10994.9%[259] 九个月财务指标变化 - 九个月内净收入从2021年的亏损77.1万美元变为2022年盈利1115.9万美元，变化为1193万美元，增幅1547.3%[261] - 九个月内折旧和摊销从2021年的242.1万美元增至2022年的321.9万美元，增加79.8万美元，增幅33.0%[261] - 九个月内净利息费用从2021年的26万美元增至2022年的163.2万美元，增加137.2万美元，增幅527.7%[261] - 九个月内所得税费用从2021年的179.7万美元降至2022年的12.4万美元，减少167.3万美元，降幅93.1%[261] - 九个月内基于股份的薪酬从2021年的15.2万美元增至2022年的2161.3万美元，增加2146.1万美元，增幅14119.1%[261] 各业务线九个月收入变化 - 九个月内患者服务收入从2021年的9237.5万美元增至2022年的11879.3万美元，增加2641.8万美元，增幅28.6%[274] - 九个月内药房收入从2021年的5331.8万美元增至2022年的5773.6万美元，增加441.8万美元，增幅8.3%[274] - 九个月内临床试验及其他收入从2021年的500.6万美元降至2022年的453万美元，减少47.6万美元，降幅9.5%[274] - 九个月内总运营收入从2021年的15069.9万美元增至2022年的18105.9万美元，增加3036万美元，增幅20.1%[274] 患者服务收入增长原因 - 患者服务收入增长，FFS收入增长22.9%，人头费收入增长5.6%[276] 药房收入增长原因 - 药房收入增长，近三个月平均每单收入增长0.3%，订单数量增长4.8%；前九个月平均每单收入增长10.2%，订单数量下降1.7%[277][278] 前三季度运营费用增长情况 - 前三季度运营费用增长，患者服务直接成本增长33.8%，药房直接成本增长4.8%，销售、一般和行政费用增长156.6%，总运营费用增长52.8%[280] 患者服务成本增长情况 - 患者服务成本增长，近三个月静脉注射药物成本增长29.1%，临床工资成本增长11.2%；前九个月静脉注射药物成本增长18.9%，临床工资成本增长13.1%[281][282] 药房成本增长情况 - 药房成本增长，近三个月处方填充数量增长4.8%，平均处方成本下降1.7%；前九个月平均处方成本增长6.6%，处方填充数量下降1.7%[283][284] 销售、一般和行政费用增长情况 - 销售、一般和行政费用增长，近三个月股份支付费用增长51.0%，或有对价增长16.4%，交易成本增长7.9%，工资和福利增长29.8%；前九个月股份支付费用增长61.1%，或有对价相关的合并后补偿费用增长5.9%，交易成本增长9.1%，工资和福利增长30.4%[285][286] 其他费用（收入）变化情况 - 其他费用（收入）变化，前九个月利息费用增长527.7%，债务清偿收益减少96.5%，其他净收入减少115.3%，总非运营（收入）费用增长1,026.2%[287] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.1425亿美元，无受限现金[295] - 截至2022年9月30日公司持有现金及现金等价物61425美元，面临一定利率和通胀风险[326] 各活动现金流量变化情况 - 前九个月经营活动使用现金增加3.8414亿美元，投资活动使用现金增加9.604亿美元，融资活动提供现金增加7.5171亿美元[300] - 投资活动现金使用增加主要因购买有价证券8.7402亿美元、收购业务和无形资产现金使用增加7080万美元、购买物业和设备现金使用增加1558万美元；融资活动现金提供增加主要因高级有担保可转换票据所得款项11亿美元，抵消了3663万美元的递延债务发行成本和9000万美元的普通股及普通股期权回购[301][302] 未来现金需求情况 - 公司未来五年重大现金需求包括经营租赁和其他杂项管理费用，截至2022年9月30日无诉讼需未来现金支出[303] - 2022 - 2026年及以后各阶段重大现金需求分别为4540千美元、20557千美元、9958千美元、7647千美元，总计42702千美元[304] 公司相关准则与定义 - 公司符合“新兴成长公司”定义，选择利用JOBS法案的某些豁免规定，不选择退出延长过渡期[305] - 公司按美国公认会计原则编制财务报表，需管理层进行估计和假设[306] - 2022年1月1日公司采用ASC 842准则核算租赁，主要为房地产经营租赁[307] 公司合并与报表列报 - 公司合并拥有可变利益且为主要受益人的实体，如TOI PCs[311] - 公司按三个经营分部（药房、患者护理、临床试验及其他）列报财务报表[312] 公司收入确认方法 - 公司按五步方法确认合并收入，主要包括人头费收入、按服务收费收入、药房收入和临床试验收入[313] 公司直接销售成本构成 - 公司直接销售成本主要包括临床人员工资、药品成本和医疗用品成本[322]