现金及受限现金情况 - 截至2022年3月31日，公司受限现金为120.3万美元[33] 普通股流通股数情况 - 2022年第一季度，普通股加权平均流通股数为2643.1989万股，2021年同期为2631.3722万股；稀释后流通股数为2647.9496万股，2021年同期为2637.0732万股[35] 可供出售证券情况 - 截至2022年3月31日，可供出售证券成本为1961.4万美元，公允价值为1953.7万美元；截至2021年12月31日，成本为1099.2万美元，公允价值为1098.3万美元[36] 有价证券收益损失情况 - 截至2022年3月31日，有价证券公允价值较成本基础低7.7万美元，未实现持有收益为零，未实现持有损失为7.7万美元[37] 应计利息应收款情况 - 截至2022年3月31日，应计利息应收款余额为7.1万美元[38] 房地产开发及租赁情况 - 截至2022年3月31日，房地产开发累计成本为32144.9万美元，2021年12月31日为31903万美元；房地产及改良（用于租赁）净额为1720.7万美元，2021年12月31日为1730.1万美元[42] 用水权及购买情况 - 公司通过长期合同获得州水项目（SWP）每年3444英亩 - 英尺的用水权，还与Nickel Family, LLC签订合同，每年购买6693英亩 - 英尺的水[44] - 2022年水的购买成本为每英亩 - 英尺861美元，购买成本每年根据消费者价格指数或3%的较高值增加[45] 水销售业务情况 - 2022年3月31日，水销售量为6970英亩 - 英尺，收入为1015.7万美元，销售成本为634.5万美元，利润为381.2万美元；2021年3月31日，销售量为5881英亩 - 英尺，收入为625.2万美元，销售成本为435.1万美元，利润为190.1万美元[46] 水相关成本及投资情况 - 截至2022年3月31日，购买水合同的净成本为2275.7万美元，2021年12月31日为2309.8万美元；水资产净投资为5098.2万美元，2021年12月31日为5099.7万美元[47] 未来可用水总量情况 - 截至2022年3月31日，公司未来可用水总量为142,513英亩英尺，较2021年12月31日的142,174英亩英尺略有增加[48] 应计负债及其他情况 - 截至2022年3月31日，应计负债和其他总计3,047,000美元，较2021年12月31日的3,451,000美元有所减少[49] 长期债务情况 - 截至2022年3月31日，长期债务（扣除流动部分）为47,001,000美元，较2021年12月31日的48,155,000美元有所减少[50] 其他负债情况 - 截至2022年3月31日，其他负债总计11,727,000美元，较2021年12月31日的14,468,000美元有所减少[51] 绩效条件赠款情况 - 截至2022年3月31日，目标绩效的绩效条件赠款为453,747份，最大绩效为342,411份[53] 未摊销成本情况 - 截至2022年3月31日，未摊销成本为3,031,000美元，预计摊销期为12个月[54] 股票补偿总成本情况 - 2022年第一季度，公司股票补偿总成本为1,389,000美元，2021年同期为1,266,000美元[55] 利率互换协议情况 - 截至2022年3月31日，利率互换协议公允价值为 - 535,000美元，名义金额为49,790,000美元；2021年12月31日公允价值为 - 3,088,000美元，名义金额为50,837,000美元[59] 所得税费用及税率情况 - 2022年第一季度，公司所得税费用为3,046,000美元，有效税率为41%；2021年同期所得税费用为21,000美元，有效税率为 - 2%[60] 水合同费用及义务情况 - 2022年预计支付水合同费用12,066,000美元，截至2022年3月31日，未来水付款合同义务为277,288,000美元[62] 债券债务出售情况 - 公司为TRCC - West出售2862万美元债券债务，为TRCC - East出售7596.5万美元债券债务，TRCC - East还有约4403.5万美元额外债券债务授权待售[66] 备用信用证情况 - 与East CFD债券发行相关的备用信用证金额为439.3万美元，有效期两年，每年费用约6.8万美元[67] East CFD债券相关情况 - 截至2022年3月31日，East CFD债券有1564.794万美元额外改善资金用于未来公共基础设施成本报销，2022财年公司预计支付约324.7万美元特别税[68] 福利计划缴款情况 - 2022年公司预计向福利计划缴款16.5万美元[79] 福利计划投资组合情况 - 2022年3月31日，福利计划投资组合约20%为股票、79%为债券、1%为货币市场基金；2021年12月31日，该比例分别为35%、64%、1%[80] 福利计划养老金成本及收益情况 - 2022年和2021财年确定净定期养老金成本使用的加权平均贴现率为2.8%，计划资产的假设预期长期回报率为7.3%[80] - 2022年第一季度福利计划总净定期养老金收益为4.8万美元，2021年为9.7万美元；2022年第一季度补充高管退休计划总净定期养老金费用为7.5万美元，2021年为7.2万美元[81][82] 商业/工业房地产开发板块情况 - 2022年第一季度商业/工业房地产开发板块收入734.9万美元、权益收益121.3万美元，运营收入582.6万美元；2021年对应数据分别为222.8万美元、 - 5.9万美元、61.7万美元[83] 度假村/住宅房地产开发板块情况 - 2022年和2021年第一季度度假村/住宅房地产开发板块亏损分别为42.3万美元和55.3万美元[84] 矿产资源板块情况 - 2022年第一季度矿产资源板块收入1196.8万美元，运营结果为481.1万美元；2021年对应数据分别为717.6万美元、212.9万美元[85] 牧场运营业务情况 - 牧场运营业务2022年第一季度收入104.8万美元，费用131.5万美元，运营亏损26.7万美元；2021年同期收入104.3万美元，费用118.7万美元，运营亏损14.4万美元[88] 非合并合营企业投资及收益情况 - 截至2022年3月31日，公司对非合并合营企业的投资为3734.8万美元，2022年第一季度来自非合并合营企业的收益为121.3万美元[89] - 2022年第一季度，公司非合并合营企业总收入4277.4万美元，收益204万美元，公司享有的收益为121.3万美元[94] - 截至2022年3月31日，公司非合并合营企业总资产2.60064亿美元，总负债1.48679亿美元，权益1.00412亿美元，公司享有的权益为3734.8万美元[95] 合营企业相关情况 - 公司在Petro Travel Plaza Holdings LLC拥有50%的投票权，参与60%的损益分配，截至2022年3月31日投资为2407.6万美元[90] - 2022年3月29日，TRC - MRC 5 LLC成立，开发约44.64万平方英尺的工业建筑；2月，TRC - MRC Multi I, LLC成立，开发约495套多户租赁单元[90] - TRC - MRC 4 LLC建设的62.93万平方英尺工业建筑预计2022年完工，截至2022年3月31日，建设贷款余额为2403.9万美元，公司投资为466.8万美元[90] - TRC - MRC 3, LLC的57.9万平方英尺工业建筑已完工并100%出租，截至2022年3月31日，贷款余额为3512万美元，公司投资为71.3万美元[91] - 截至2022年3月31日，公司在与Rockefeller的两个合营企业的合并股权投资余额为789.1万美元[91] 公司股权情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有Centennial Founders, LLC 93.13%的股权[93] 水合同使用及成本情况 - 公司与WRMWSD的水合同期限至2035年，有权使用15,547英亩 - 英尺的水用于5,496英亩土地，截至2022年3月31日已支付水合同及相关成本226.2万美元[97] RLC余额及利率情况 - 截至2022年3月31日，RLC无未偿还余额，利率可浮动在选定LIBOR利率上加1.50%，或在有限时间内固定在LIBOR上加1.50%[191] 长期定期贷款余额及利率情况 - 截至2022年3月31日，第一笔长期定期贷款余额为4979万美元，利率通过掉期固定为4.16%；第二笔长期定期贷款余额为188.4万美元，固定利率为4.25%[192] 可销售证券及长期债务情况 - 截至2022年3月31日，可销售证券总额为1946.2万美元，加权平均利率为0.85%；长期债务（475万美元票据）总额为188.4万美元，加权平均利率为4.25%；长期债务（修订定期贷款）总额为4979万美元，加权平均利率为4.16%[196] - 截至2021年12月31日，可销售证券总额为1059万美元，加权平均利率为0.20%；长期债务（475万美元票据）总额为194.7万美元，加权平均利率为4.25%；长期债务（7000万美元票据）总额为5083.7万美元，加权平均利率为4.16%[198] 应收账款情况 - 截至2022年3月31日，公司327.5万美元应收账款中，150.5106万美元（46%）为开心果销售应收账款，面临价格变动风险[200] 开心果应收账款价格情况 - 2022年3月31日记录的剩余开心果应收账款估计价格为每磅2.14美元，2021年12月31日为每磅2.04美元，每磅价格每变动0.01美元，开心果应收账款增减7000美元[201] - 过去三年开心果每磅价格范围在1.98美元至2.14美元[201] 市场风险及投资活动情况 - 公司面临利率和商品价格方面的市场风险，投资活动旨在保本、最大化收益和管理风险，限制投资于期限少于五年且评级为投资级的证券[188][190] 应收账款信用风险情况 - 公司认为基于客户历史经验和定期信用评估，应收账款的信用风险极小[193]