公司现金及证券相关数据 - 截至2022年6月30日，公司受限现金为120.3万美元[34] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券成本分别为2737.1万美元和1099.2万美元，公允价值分别为2718.5万美元和1098.3万美元[37] - 截至2022年6月30日，有价证券公允价值低于成本基础18.6万美元，未实现持有总收益为1000美元，未实现持有总损失为18.7万美元[38] - 截至2022年6月30日，应计利息应收款余额总计14.7万美元[39] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，有价证券按面值计算的到期情况分别为2729.9万美元和1093万美元[42] - 截至2022年6月30日，公司可交易证券总计2737.1万美元，加权平均利率为1.46%；长期债务总计5090.1万美元，加权平均利率为4.62%（新定期贷款）和4.25%（475万美元票据）[206] - 截至2021年12月31日，公司可交易证券总计1059万美元，加权平均利率为0.20%；长期债务总计5278.4万美元，加权平均利率为4.16%（7000万美元票据）和4.25%（475万美元票据）[208] 公司股权相关数据 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，普通股加权平均流通股数分别为26480405股和26343353股；六个月分别为26456330股和26328620股[36] - 截至2022年6月30日，绩效条件赠款目标绩效为453,747，最大绩效为342,411[57] - 截至2022年6月30日，股票授予期末目标成就数为600,539[59] - 2022年和2021年上半年，公司股票补偿总成本分别为2,366,000美元和2,356,000美元[60] 公司房地产开发相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，房地产开发累计成本分别为32683.5万美元和31903万美元[43] - 度假村/住宅房地产开发板块在2022年和2021年截至6月30日的三个月分别亏损42.3万美元和43.9万美元，六个月分别亏损84.6万美元和99.2万美元[85] 公司水业务相关数据 - 公司每年获得州水项目（SWP）配水权总计3444英亩 - 英尺，2013年起每年需从Nickel Family, LLC购买6693英亩 - 英尺的水[45] - 2022年和2021年6月30日，水销售英亩 - 英尺数分别为8470和10596，收入分别为1240.7万美元和1186.2万美元，销售成本分别为798万美元和791.8万美元[47] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，购买水合同的净成本分别为2241.6万美元和2309.8万美元，水资产净投资分别为4929.5万美元和5099.7万美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未来可用水总量分别为140,100英亩 - 英尺和142,174英亩 - 英尺[49] - 2022年预计支付水合同费用1300.4万美元，截至2022年6月30日未来水合同付款义务为2.77288亿美元[67] - 公司与WRMWSD签订的水合同有效期至2035年，有权使用15547英亩 - 英尺的水用于5496英亩土地，截至2022年6月30日已支付219万美元[97] 公司负债相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计负债和其他分别为2,228,000美元和3,451,000美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务净额分别为49,055,000美元和48,155,000美元[51] - 2022年6月30日，新定期贷款本金为49,080,000美元，新循环信贷额度为45,000,000美元[51][52] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他负债分别为10,956,000美元和14,468,000美元[55] - 西CFD为TRCC - 西项目2862万美元债券债务对公司420英亩土地设留置权，东CFD为TRCC - 东项目7596.5万美元债券债务对公司1931英亩土地设留置权，东CFD还有约4403.5万美元额外债券授权可未来发售[70] - 与东CFD债券发行有关的备用信用证金额为439.3万美元，每年费用约6.8万美元[71] - 2022财年公司预计支付特别税约324.7万美元，东CFD债券还有1564.794万美元用于未来公共基础设施成本报销[72] - 截至2022年6月30日，公司第一笔长期贷款余额为4908万美元，利率固定为4.62%；第二笔长期贷款余额为182.1万美元，固定利率为4.25%[203] 公司税务相关数据 - 2022年和2021年上半年，公司所得税费用分别为3,041,000美元和1,139,000美元，有效税率分别为45%和39%[65] - 2022年上半年公司有效税率高于法定税率，终止利率互换头寸获112.3万美元收益[66] 公司福利计划相关数据 - 2022年公司预计向福利计划缴款16.5万美元[80] - 2022年6月30日福利计划投资组合约20%为股票、79%为债券、1%为货币市场基金，2021年12月31日分别为35%、64%、1%[81] - 2022和2021财年确定净定期养老金成本使用的加权平均贴现率为2.8%，计划资产预期长期回报率假设为7.3%[81] - 2022年上半年福利计划总净定期养老金收益为9.6万美元，2021年为19.4万美元[82] - 2022年上半年补充高管退休计划总净定期养老金费用为15万美元，2021年为14.4万美元[83] 公司其他业务板块数据 - 矿产资源板块在2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为413.1万美元和740.4万美元，六个月分别为1609.9万美元和1458万美元[86] - 农业板块在2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为192.1万美元和27.9万美元，六个月分别为257.6万美元和88.6万美元[87] - 牧场运营板块在2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为75.5万美元和82.9万美元，六个月分别为180.3万美元和187.2万美元[88] 公司合营企业及投资相关数据 - 截至2022年6月30日，公司对非合并合营企业的投资为3863.2万美元，六个月的权益收益为287.6万美元[89] - 公司在Petro Travel Plaza Holdings LLC拥有50%的投票权，参与60%的损益分配，截至2022年6月30日投资为2602.9万美元[90] - TRC - MRC 4 LLC的建设贷款截至2022年6月30日余额为3008.8万美元，公司投资为466.3万美元[90] - 截至2022年6月30日，TRC - MRC 3, LLC的票据本金余额为3491.3万美元，公司投资为53.1万美元[91] - 截至2022年6月30日，TRCC/Rock Outlet Center LLC的定期票据余额为2824.9万美元，公司与Rockefeller共同担保债务[91] - 截至2022年6月30日，公司拥有Centennial Founders, LLC 93.17%的股份[92] - 截至2022年6月30日的六个月，公司合资企业和TRC总收入为9646.6万美元，2021年同期为6685.2万美元；总收益为471.4万美元，2021年同期为205.7万美元；权益收益为287.6万美元，2021年同期为130.6万美元[94] 公司整体财务状况数据 - 截至2022年6月30日，公司资产总计2.67306亿美元，债务总计1.5375亿美元，权益总计1.03695亿美元；TRC权益为3863.2万美元；2021年12月31日，公司资产总计2.63667亿美元，债务总计1.41917亿美元，权益总计1.10034亿美元；TRC权益为4341.8万美元[95] 公司土地出售数据 - 2022年7月，公司出售58英亩工业用地，获得2200万美元收入[98] 公司应收账款及开心果价格数据 - 截至2022年6月30日，公司275.1万美元应收账款中，47.1381万美元（占比17%）为开心果销售应收账款，面临价格变动风险[210] - 2022年6月30日记录的开心果剩余应收账款预估价格为每磅2.14美元，2021年12月31日为每磅2.04美元；每磅价格变动0.01美元，开心果应收账款变动2000美元[211] - 过去三年开心果每磅价格在1.98 - 2.14美元之间波动[211] 公司利率互换协议数据 - 2022年6月27日，公司终止利率互换协议，收到1,123,000美元现金终止费[62]