各业务线收入及亏损情况 - 商业/工业房地产开发板块，2023年第三季度收入339.7万美元，2022年同期为2235.2万美元；2023年前三季度收入870.6万美元，2022年同期为3216.3万美元[92] - 度假村/住宅房地产开发板块，2023年和2022年第三季度分别亏损36.7万美元和37.2万美元；2023年和2022年前三季度分别亏损107.9万美元和121.8万美元[93] - 矿产资源板块，2023年第三季度收入311.8万美元，2022年同期为313.9万美元；2023年前三季度收入1163万美元，2022年同期为1923.8万美元[94] - 农业板块，2023年第三季度收入264.2万美元，2022年同期为477.6万美元；2023年前三季度收入485.2万美元，2022年同期为735.2万美元[95] - 牧场运营板块，2023年第三季度收入105.2万美元，2022年同期为120.8万美元；2023年前三季度收入338.4万美元，2022年同期为301.1万美元[96] 合资企业相关情况 - 截至2023年9月30日，公司对非合并合资企业的投资为3134.5万美元，2023年前三季度来自非合并合资企业的收益权益为461.6万美元[97] - 公司在Petro Travel Plaza Holdings LLC合资企业中拥有50%的投票权，但参与60%的损益分配，截至2023年9月30日投资为1720.9万美元[98] - 截至2023年9月30日，公司在Centennial Founders, LLC合资企业中拥有93.39%的所有权[100] - 截至2023年9月30日的三个月，公司合资企业和TRC总收入为5235.7万美元，2022年同期为5340.1万美元；总收益为197.5万美元，2022年同期为325.1万美元；权益收益为116.1万美元，2022年同期为199.1万美元[101] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合资企业和TRC总收入为1.40984亿美元，2022年同期为1.49867亿美元；总收益为785.6万美元，2022年同期为796.5万美元；权益收益为461.6万美元，2022年同期为486.7万美元[102] 项目贷款情况 - TRC - MRC 5 LLC项目建设贷款截至2023年9月30日余额为2504.9万美元，预计2024年第一季度完成，已出租100%可租赁空间[98] - TRC - MRC 4 LLC项目建设贷款再融资后，截至2023年9月30日余额为6199.3万美元，公司投资出现589.3万美元赤字[98] 公司其他财务支出及收入情况 - 截至2023年9月30日，公司为与WRMWSD的水合同及相关成本支付了448.8万美元，合同可获得15547英亩 - 英尺的水，适用于5496英亩土地，合同期限至2035年[106] - 2023年10月23日，公司终止与美国银行的利率互换协议，收到371.5万美元现金终止费[107] 公司债务及证券情况 - 截至2023年9月30日，公司新RLC无未偿还余额，利率可选每日SOFR加1.37%浮动或Term SOFR加1.37%固定，到期日为2027年6月30日[207] - 截至2023年9月30日，公司长期债务中一笔余额为4733.8万美元的贷款，利率为每日SOFR加1.55个百分点，通过利率互换固定为4.62%；另一笔余额为149.4万美元的贷款，固定利率为4.25%[208] - 截至2023年9月30日，公司可交易证券本金总额为2953.5万美元，加权平均利率为4.94%；长期债务（475万美元票据）本金总额为149.4万美元，加权平均利率为4.25%；长期债务（4910万美元票据）本金总额为4733.8万美元，加权平均利率为4.62%[212] - 截至2022年12月31日，公司可交易证券本金总额为3365.2万美元，加权平均利率为2.89%；长期债务（475万美元票据）本金总额为169.2万美元，加权平均利率为4.25%；长期债务（4910万美元票据）本金总额为4846.2万美元，加权平均利率为4.62%[214] 公司投资活动及风险情况 - 公司投资活动旨在保存资本、最大化收益和管理风险，投资限于到期日少于五年且获穆迪或标准普尔投资级评级的证券[206] - 公司面临利率和商品价格的市场风险，包括利率变动、可交易证券和未偿债务的信用风险，以及农产品库存的市场风险[204] - 农业库存和应收账款面临不利价格波动风险[215] - 2022年无开心果产量，报告日期时无受大宗商品价格波动影响的应收账款[215]