财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司受限现金为80.3万美元[33] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，普通股加权平均流通股数分别为26,343,353股和26,220,575股；六个月分别为26,328,620股和26,174,775股[38] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可供出售证券成本分别为916.3万美元和276.6万美元，公允价值分别为916.1万美元和277.1万美元[39] - 截至2021年6月30日，有价证券公允价值低于成本基础2000美元，未实现持有总收益为2000美元，未实现持有总损失为4000美元[41] - 截至2021年6月30日，应计利息应收款余额总计4.8万美元，包含在合并资产负债表的其他资产项目中[42] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，有价证券按面值计算的到期情况：2021年分别为385万美元和275.1万美元；2022年为522.6万美元[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，房地产开发累计成本分别为3.1309亿美元和3.10439亿美元[46] - 2021年6月30日和2020年6月30日，水的销售英亩 - 英尺数分别为10,596和4,625；收入分别为1186.2万美元和547.1万美元；销售成本分别为791.8万美元和326.4万美元；利润分别为394.4万美元和220.7万美元[50] - 2021年6月30日，公司购买水合同的净成本为2378万美元，2020年12月31日为2446万美元；未来使用水的总成本为3064.2万美元，2020年12月31日为3223.8万美元；水资产净投资为5442.2万美元，2020年12月31日为5669.8万美元[51] - 2021年6月30日，公司持有的未来使用水总量为112422英亩 - 英尺，2020年12月31日为117041英亩 - 英尺；购买水合同总量为31433英亩 - 英尺，与2020年12月31日持平；两者总计为143855英亩 - 英尺，2020年12月31日为148474英亩 - 英尺[52] - 2021年6月30日，公司应计负债及其他总计253.6万美元，2020年12月31日为330.5万美元[53] - 2021年6月30日，公司长期债务（扣除当前部分）为5039万美元，2020年12月31日为5258.7万美元[54] - 2021年6月30日，公司其他负债总计1699.8万美元，2020年12月31日为1901.7万美元[55] - 截至2021年6月30日的六个月，公司绩效条件授予的阈值绩效为32282股，目标绩效为515919股，最大绩效为924338股；目标达成情况下，期末未完成的股票授予为756213股[58] - 2021年上半年，公司股票补偿成本总计235.6万美元，2020年为304.8万美元[60] - 截至2021年6月30日，利率互换协议公允价值为 - 414.8万美元，2020年12月31日为 - 592.9万美元；加权平均付息率均为4.16%[64] - 2021年上半年，公司所得税费用为113.9万美元，2020年上半年为70.8万美元；有效税率分别为39%和 - 234%[66] - 2021年公司水合同预计总支付1214.2万美元，截至2021年6月30日已支付1023.8万美元；截至2021年6月30日，未来水支付的合同义务为26590.8万美元[68] - 公司每年需向Tejon Ranch Conservancy支付约80万美元直至2021年[69] - 截至2021年6月30日，East CFD债券有1578.3万美元额外改善资金可用于未来公共基础设施成本报销；2021财年公司预计支付约247.3万美元特别税[73] - 公司预计2021年向福利计划缴款16.5万美元[106] - 2021年6月30日，福利计划投资组合约35%为股票、64%为债券、1%为货币市场基金；2020年12月31日，该比例分别为65%、34%、1%[107] - 2021财年和2020财年确定净定期养老金成本时使用的加权平均贴现率为2.5%[107] - 2021财年和2020财年计划资产的假设预期长期回报率为7.3%[107] - 截至2021年6月30日的六个月，福利计划利息成本为14.6万美元，2020年同期为17万美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，福利计划预期资产回报为37.6万美元，2020年同期为32.2万美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，福利计划净摊销和递延为3.6万美元，2020年同期为3.4万美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，福利计划总净定期养老金收益为19.4万美元，2020年同期为11.8万美元[108] - 2021年上半年SERP养老金和退休费用总计为14.4万美元，2020年同期为15.8万美元[109] - 截至2021年6月30日，公司对非合并合资企业的投资为3928.8万美元，上半年来自非合并合资企业的收益为130.6万美元[115] - 截至2021年6月30日，公司对Petro Travel Plaza Holdings LLC的投资为2502.6万美元，公司拥有其50%的投票权，但参与60%的损益分配[116] - 2021年3月25日成立的TRC - MRC4 LLC，建设贷款为4750万美元，截至6月30日，未偿还余额为96.8万美元[118] - 2021年Q2公司非合并合资企业总收入为3892.2万美元，2020年同期为2015.1万美元；收益为222.4万美元，2020年同期为187.4万美元[120] - 截至2021年6月30日，TRCC/Rock Outlet Center LLC定期票据未偿还余额为3396.3万美元，公司和洛克菲勒为债务履约提供担保[121] - 截至2021年6月30日，公司拥有Centennial Founders, LLC 92.90%的股份[121] - 2021年上半年，公司各合资企业总收入为6685.2万美元，2020年同期为4766.2万美元[122] - 截至2021年6月30日，公司为水合同及相关成本支付了412.9万美元[124] - 截至2021年6月30日，RLC无未偿还余额，利率可浮动或固定[124] - 截至2021年6月30日，公司两笔长期债务余额分别为5287.5万美元和207万美元，利率分别固定为4.16%和4.25%[125] - 截至2021年6月30日，公司可交易证券总额为916.3万美元，加权平均利率为0.27%[129] - 截至2021年6月30日，公司应收账款为137.7万美元，其中11.6万美元（8%）为开心果销售应收账款，面临价格变动风险[123] - 2021年6月30日记录的开心果剩余应收账款估计价格为每磅2.04美元，与2020年12月31日水平持平[124] - 开心果每磅价格每变动0.01美元，公司开心果应收账款将增加或减少570美元[124] 水业务数据关键指标变化 - 公司每年获得州水项目（SWP）配水权总计3444英亩 - 英尺，合同至2035年；2013年起每年从Nickel Family, LLC购买6693英亩 - 英尺水，合同初始期限至2044年[48] - 2021年水的购买成本为每英亩 - 英尺817美元，购买成本每年按消费者价格指数或3%中较高者增加[49] 各业务线收入及利润变化 - 2021年Q2商业/工业房地产开发板块收入为812.6万美元，2020年同期为211.4万美元；上半年收入为1035.4万美元，2020年同期为443.4万美元[110] - 2021年Q2度假村/住宅房地产开发板块亏损43.9万美元，2020年同期亏损32.6万美元；上半年亏损99.2万美元，2020年同期亏损95.2万美元[111] - 2021年Q2矿产资源板块收入为740.4万美元，2020年同期为177.6万美元；上半年收入为1458万美元，2020年同期为795.4万美元[112] - 2021年Q2农业板块收入为27.9万美元，2020年同期为20.9万美元；上半年收入为88.6万美元，2020年同期为116.1万美元[113] - 2021年Q2牧场运营板块收入为82.9万美元，2020年同期为67.6万美元；上半年收入为187.2万美元，2020年同期为153.9万美元[114] 法律诉讼情况 - 2020年12月4日，法院驳回TUMSHCP原告方简易判决动议，批准美国鱼类和野生动物管理局及公司的简易判决动议；2021年2月2日，法院驳回公司律师费动议，原告方通知上诉[78][79] - 2015年12月23日法院批准羚羊谷地下水案件判决；2020年12月9日第五区上诉法院维持判决；2021年3月16日维持对Willis和Tapia的判决；2021年7月21日加州最高法院驳回Willis类别的复审申请[84][85] - 2010年6月3日，中央三角洲请愿者在萨克拉门托县高等法院起诉，挑战DWR对蒙特雷修正案的批准及2010年环境影响报告；2010年7月2日在克恩县高等法院提起Central Delta II诉讼，挑战KWB财产转移；2010年6月3日，Rosedale请愿者在克恩县高等法院起诉，称2010年EIR未充分评估KWB运营影响[87][88][89] - 中央三角洲诉讼和Rosedale诉讼中，初审法院认为2010年EIR对KWB运营潜在影响评估不足，要求DWR准备补救EIR；中央三角洲诉讼中，初审法院认为对DWR 1995年批准蒙特雷修正案的质疑受时效法规和懈怠原则限制[90] - 2014年11月24日，萨克拉门托县高等法院要求DWR准备修订后的EIR；2016年9月20日，DWR主任认证2016年EIR符合CEQA；2016年9月28日，DWR向法院提交对2014年令状的回复[91] - 2021年1月22日，法院在2020年诉讼和解除2017年强制令动议听证中支持公司和县政府[98] - 2021年4月5日，法院驳回CBD/CNPS的强制令申请，批准Climate Resolve的申请[100] 债券及留置权情况 - West CFD为TRCC - West项目的2862万美元债券债务，在公司420英亩土地上设置了留置权；East CFD为TRCC - East项目的7596.5万美元债券债务，在公司1931英亩土地上设置了留置权；East CFD还有约4403.5万美元额外债券授权可在未来发售[71] - East CFD债券发行有439.3万美元备用信用证，每年成本约6.8万美元[72] 房地产开发成本资本化情况 - 公司将National和Lafarge支付的款项资本化，作为Centennial、Grapevine和Mountain Village项目的房地产开发成本[69]