公司现金及受限资金情况 - 截至2021年9月30日，公司受限现金为80.3万美元[33] 公司普通股流通股数情况 - 2021年第三季度，公司普通股加权平均流通股数为26,351,254股，2020年同期为26,229,226股；2021年前九个月为26,336,247股，2020年同期为26,193,058股[37] 公司可供出售证券情况 - 截至2021年9月30日，可供出售证券成本为779.4万美元，公允价值为779.1万美元；2020年12月31日成本为276.6万美元，公允价值为277.1万美元[39] 公司有价证券收益损失情况 - 截至2021年9月30日，有价证券公允价值低于成本基础30万美元，未实现持有总收益为10万美元，未实现持有总损失为40万美元[40] 公司应计利息应收款情况 - 截至2021年9月30日，应计利息应收款余额总计3.8万美元[41] 公司国债、机构票据及公司票据到期金额情况 - 截至2021年9月30日，美国国债和机构票据到期金额为85.6万美元，公司票据到期金额为687万美元；2020年12月31日，美国国债和机构票据到期金额为80.1万美元，公司票据到期金额为195万美元[44] 公司房地产开发累计成本情况 - 截至2021年9月30日，房地产开发累计成本为3.16143亿美元，2020年12月31日为3.10439亿美元[45] 公司水配水权及购水合同情况 - 公司每年获得州水项目（SWP）配水权总计3444英亩 - 英尺，与Nickel Family, LLC的购水合同每年需购买6693英亩 - 英尺水[47] 公司水购买成本情况 - 2021年水的购买成本为每英亩 - 英尺817美元，购买成本每年根据消费者价格指数或3%中较高者增加[48] 公司售水业务数据情况 - 2021年9月30日，售水量为13199英亩 - 英尺，收入为1498.6万美元，销售成本为1029.7万美元，利润为468.9万美元；2020年9月30日，售水量为4625英亩 - 英尺，收入为547.1万美元，销售成本为326.4万美元，利润为220.7万美元[49] 公司水合同成本及资产投资情况 - 2021年9月30日，公司购买水合同的净成本为2343.8万美元，2020年12月31日为2446万美元；未来使用的总水成本为2827.2万美元，2020年为3223.8万美元；水资产净投资为5171万美元，2020年为5669.8万美元[50] 公司未来用水及购水合同总量情况 - 2021年9月30日，公司持有的未来用水总量为110151英亩 - 英尺，2020年为117041英亩 - 英尺；购买水合同总量为31433英亩 - 英尺，与2020年持平；两者总计为141584英亩 - 英尺，2020年为148474英亩 - 英尺[51] 公司应计负债及其他情况 - 2021年9月30日，公司应计负债及其他总计432.5万美元，2020年为330.5万美元[52] 公司长期债务情况 - 2021年9月30日，公司长期债务（扣除流动部分）为4929万美元，2020年为5258.7万美元[53] 公司其他负债情况 - 2021年9月30日，公司其他负债总计1650.3万美元，2020年为1901.7万美元[54] 公司绩效条件授予股份情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司绩效条件授予的阈值绩效为32282股，目标绩效为515919股，最大绩效为924338股[56] 公司股票授予期末情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司股票授予期末（假设目标达成）为769456股[56] 公司利率互换协议情况 - 2021年9月30日，公司利率互换协议公允价值为 - 369.2万美元，2020年为 - 592.9万美元；名义金额2021年为5186.9万美元，2020年为5488.7万美元，加权平均利率支付率均为4.16%[62] 公司所得税情况 - 2021年前九个月，公司所得税费用为123.7万美元，2020年为111.1万美元；有效税率2021年为38%，2020年为229%[64] - 截至2021年9月30日，公司所得税应收款为67.4万美元[64] 公司水合同付款情况 - 2021年公司已支付水合同最低年度付款1231万美元，截至2021年9月30日，未来水付款合同义务为2.66116亿美元[66] 公司向保护协议支付费用情况 - 公司按2008年保护协议每年向Tejon Ranch Conservancy支付约80万美元直至2021年，累计支付1176万美元[67] 公司土地留置权及债券债务情况 - 西CFD对公司420英亩土地设置留置权，以担保与TRCC - West相关的2862万美元债券债务；东CFD对1931英亩土地设置留置权，以担保与TRCC - East相关的7596.5万美元债券债务，东CFD还有约4403.5万美元额外债券授权可未来出售[73] 公司备用信用证情况 - 与东CFD债券发行相关的备用信用证金额为439.3万美元，每年费用约6.8万美元[74] 公司东CFD债券额外资金及特别税情况 - 截至2021年9月30日，东CFD债券有1564.794万美元额外改善资金可用于未来公共基础设施成本报销，2021财年公司预计支付约286万美元特别税[75] 公司相关法律判决情况 - 2015年12月23日法院批准判决，公司在羚羊谷地下水案判决中的分配量与百年项目供水计划预期一致，2021年7月21日相关上诉挑战均已解决，判决最终生效[86][87] - 2021年10月4日，第九巡回上诉法院驳回Tehachapi Uplands Multiple Species Habitat Conservation Plan诉讼上诉，公司许可证继续有效[81] - 2021年9月22日，上诉法院一致维持中央三角洲行动和CFS行动的高等法院判决[95] - 2021年3月22日，法院作出有利于公司和县政府的最终判决，CBD未在截止日期前提起上诉，判决生效[100] 公司相关法律诉讼情况 - 2010年6月3日，Central Delta Petitioners在萨克拉门托县高等法院起诉，挑战SWP合同的蒙特雷修正案及2010年环境影响报告，DWR根据修正案将约2万英亩土地转让给KCWA[89] - 2010年7月2日，Central Delta Petitioners在克恩县高等法院提起Central Delta II诉讼，挑战KWB财产从KCWA转移到KWBA的有效性，此案待Central Delta Action结果[90] - 2010年6月3日，Rosedale Petitioners在克恩县高等法院起诉，称2010年EIR未充分评估KWB运营潜在影响，该诉讼仅涉及TCWD，后移至萨克拉门托县高等法院[91] 公司福利计划缴款情况 - 公司预计2021年向福利计划缴款16.5万美元[106] 公司福利计划投资组合情况 - 2021年9月30日，福利计划投资组合约35%为股票、64%为债券、1%为货币市场基金；2020年12月31日，该比例分别为65%、34%、1%[107] 公司福利计划相关比率情况 - 2021财年和2020财年确定净定期养老金成本使用的加权平均贴现率为2.5%[107] - 2021财年和2020财年计划资产的假设预期长期回报率为7.3%[107] 公司福利计划成本及收益情况 - 截至2021年9月30日的九个月，福利计划利息成本为21.9万美元，2020年同期为25.5万美元[108] - 截至2021年9月30日的九个月，福利计划预期计划资产回报为56.4万美元，2020年同期为48.3万美元[108] - 截至2021年9月30日的九个月，福利计划净摊销和递延为5.4万美元，2020年同期为5.1万美元[108] - 截至2021年9月30日的九个月，福利计划总净定期养老金收益为29.1万美元，2020年同期为17.7万美元[108] 公司SERP养老金和退休费用情况 - 2021年前九个月SERP养老金和退休费用为21.6万美元，2020年同期为23.7万美元[109] 公司商业/工业房地产开发板块收入情况 - 2021年前九个月商业/工业房地产开发板块收入为1282万美元，2020年同期为714.4万美元[110] 公司度假村/住宅房地产开发板块亏损情况 - 2021年前九个月度假村/住宅房地产开发板块亏损131.4万美元，2020年同期亏损122.5万美元[111] 公司矿产资源板块收入情况 - 2021年前九个月矿产资源板块收入为1935.4万美元，2020年同期为927.6万美元[113] 公司农业板块收入情况 - 2021年前九个月农业板块收入为761.2万美元，2020年同期为969.8万美元[114] 公司牧场运营板块收入情况 - 2021年前九个月牧场运营板块收入为286.8万美元，2020年同期为248.3万美元[115] 公司对非合并合资企业投资情况 - 截至2021年9月30日，公司对非合并合资企业的投资为4251.7万美元[116] 公司对Petro Travel Plaza Holdings LLC投资情况 - 截至2021年9月30日，公司对Petro Travel Plaza Holdings LLC的投资为2681.2万美元[117] 公司TRC - MRC 4 LLC建设贷款余额情况 - 截至2021年9月30日，TRC - MRC 4 LLC建设贷款余额为173.2万美元[119] 公司在与洛克菲勒集团合资企业股权投资额情况 - 截至2021年9月30日，公司在与洛克菲勒集团的两个合资企业中的股权投资额为1019.6万美元[119] 公司非合并合资企业总收入情况 - 2021年前三季度，公司非合并合资企业总收入为1.10156亿美元，2020年同期为7525.9万美元[123] - 2021年前三个月，公司非合并合资企业总收入为433.04万美元，2020年同期为275.97万美元[121] 公司TRCC/Rock Outlet Center LLC定期票据情况 - 截至2021年9月30日，TRCC/Rock Outlet Center LLC定期票据未偿还余额为2904.6万美元，较之前减少460万美元[122] 公司对Centennial Founders, LLC持股情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有Centennial Founders, LLC 92.97%的股份[122] 公司水合同及用水情况 - 公司为水合同及相关成本支付620.1万美元，有权获得15547英亩 - 英尺的水用于5496英亩土地[125] 公司长期债务余额及利率情况 - 截至2021年9月30日，公司一项长期债务余额为5186.9万美元，利率固定为4.16%；另一项为200.9万美元，固定利率为4.25%[241] 公司可销售证券情况 - 截至2021年9月30日，公司可销售证券总额为779.4万美元，加权平均利率为0.16%[245] 公司RLC未偿还余额及利率情况 - RLC截至2021年9月30日无未偿还余额，利率可浮动或固定，浮动利率为选定LIBOR利率上加1.50%[240] 公司投资活动限制情况 - 公司投资活动限制投资于到期期限少于五年且获穆迪或标准普尔投资级评级的证券[239] 公司市场风险情况 - 公司面临利率和商品价格方面的市场风险，包括利率变动、信用风险等[237] 公司可交易证券资产及长期债务情况 - 2021年可交易证券资产为2766美元，加权平均利率为0.99%[247] - 长期债务（475万美元票据）2021 - 2025年及以后分别为244美元、254美元、265美元、277美元、289美元、862美元，加权平均利率为4.25%[247] - 长期债务（7000万美元票据）2021 - 2025年及以后分别为4051美元、4221美元、4429美元、4624美元、4825美元、32737美元，加权平均利率为4.16%[247] 公司应收账款及开心果销售情况 - 2021年9月30日，公司应收账款为597.4万美元，其中58%即346.2417万美元为开心果销售应收账款，面临价格变动风险[249] 公司开心果应收账款价格情况 - 2021年9月30日记录的剩余开心果应收账款预计价格为每磅2.14美元，2020年12月31日为每磅2.04美元[250] 公司开心果价格变动影响情况 - 开心果每磅价格每变动0.01美元，公司开心果应收账款增加或减少1.62万美元[250] 公司过去三年开心果价格范围情况 - 过去三年开心果每磅价格范围为2.12 - 3.31美元[250]