公司业务布局 - 公司在超30个国家和地区有业务[106] - 公司业务分三个可报告板块：美国市场、国际市场和消费者互动[108] 公司收购情况 - 2020年10月14日，公司收购Tru Optik Data Corp 100%股权，其运营结果自收购日起计入美国市场板块[121] - 2020年8月14日，公司收购Signal Digital, Inc. 100%股权，其运营结果自收购日起计入美国市场板块[122] 新冠疫情影响 - 2020年3月中旬起新冠疫情对公司各业务板块客户需求产生重大不利影响，4月触底后需求持续改善至2021年第一季度[111][118] - 自新冠疫情爆发以来，伦敦银行同业拆借利率大幅下降，未来可能更不稳定，会影响公司总利息支出[199] - 自新冠疫情爆发以来，美元兑公司运营所在国家的许多货币走强，对公司经营业绩产生不利影响[203] - 新冠疫情可能继续导致汇率波动，未来可能对公司合并财务报表产生重大不利影响[203] 法律相关情况 - 2020年2月27日，第九巡回上诉法院部分维持、部分撤销初审法院判决，将惩罚性损害赔偿从约5200万美元减至约3200万美元，2020年第一季度公司记录3050万美元法律费用[120] 利率互换协议 - 2020年3月10日，公司与多方签订两批利率互换协议，固定部分高级有担保定期贷款的伦敦银行间同业拆借利率敞口[119] - 2020年3月10日，公司签订两笔利率互换协议，第一笔名义金额11.35亿美元，固定利率0.5200% - 0.5295%；第二笔名义金额11.1亿美元，固定利率0.9125% - 0.9280%[185][186] - 2018年12月17日，公司签订利率互换协议，固定利率2.702%和2.706%，当前名义金额14.05亿美元[187] 公司收入影响因素 - 公司收入受宏观经济状况、行业趋势等因素显著影响[110][115] 通胀影响 - 公司认为通胀未对业务、运营结果和财务状况产生重大影响[116] 2021年第一季度综合财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司综合收入为7.453亿美元，较2020年同期增长5770万美元，增幅8.4%[131] - 2021年第一季度综合调整后EBITDA为3.004亿美元，较2020年同期增长3700万美元，增幅14.1%[131] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为1.448亿美元，较2020年同期增长1930万美元，增幅15.4%[131] - 2021年第一季度资本支出为4320万美元，较2020年同期增长120万美元，增幅2.9%[131] - 2021年第一季度，总报告收入增加57.7百万美元，增幅8.4%[157] - 2021年第一季度，公司调整后EBITDA增加37.0百万美元，增幅14.1%[157] - 2021年第一季度，合并调整后EBITDA利润率增加2.0%[157] - 2021年第一季度，净收入占收入的百分比从10.2%增加到17.2%，增幅7.0%[157] - 2021年第一季度，利息费用减少11.9百万美元，降幅31.5%；利息收入减少1.2百万美元，降幅65.1%；权益法投资收益增加0.4百万美元，增幅16.8%；非经营性收入和费用增加17.7百万美元，增幅43.9%[162] - 2021年第一季度，有效税率为17.4%，低于美国联邦法定税率21.0%；2020年第一季度有效税率为23.1%，高于美国联邦法定税率[166][167] - 截至2021年3月31日，长期债务较2020年12月31日减少105.4百万美元[168] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.33亿美元和4.93亿美元，其中美国境外持有的现金分别为2.431亿美元和2.32亿美元[170] - 2021年第一季度，经营活动提供现金1.448亿美元，投资活动使用现金7190万美元，融资活动使用现金1.322亿美元，现金及现金等价物净减少6000万美元[179] - 2021年第一季度资本支出为4320万美元，较2020年同期增加120万美元[184] 2021年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度美国市场总收入为4.681亿美元，较2020年同期增长4620万美元，增幅11.0%[131] - 2021年第一季度国际市场总收入为1.663亿美元，较2020年同期增长850万美元，增幅5.4%[131] - 2021年第一季度消费者互动业务总收入为1.304亿美元，较2020年同期增长360万美元，增幅2.9%[131] - 2021年第一季度美国市场调整后EBITDA为1.988亿美元，较2020年同期增长2730万美元，增幅15.9%[131] - 2021年第一季度国际市场调整后EBITDA为7140万美元，较2020年同期增长1120万美元，增幅18.6%[131] - 2021年第一季度消费者互动业务调整后EBITDA为5850万美元，较2020年同期增长110万美元，增幅2.0%[131] - 2021年第一季度，拉丁美洲收入减少0.2百万美元，降幅0.9%；英国收入增加1.5百万美元，增幅3.1%；非洲收入减少0.6百万美元，降幅4.2%；印度收入增加3.2百万美元，增幅10.2%；亚太地区收入增加0.8百万美元，增幅5.8%[146][147][148][149][150] - 2021年第一季度，消费者互动业务收入增加3.6百万美元，增幅2.9%[151] - 2021年第一季度，服务成本增加18.1百万美元，增幅8.0%；销售、一般和行政费用减少8.2百万美元，降幅3.5%；折旧和摊销增加3.9百万美元，增幅4.4%；总运营费用增加13.8百万美元，增幅2.5%[153] - 2021年第一季度，美国市场总收入增加46.2百万美元，增幅11.0%；国际市场总收入增加8.5百万美元，增幅5.4%；消费者互动业务总收入增加3.6百万美元，增幅2.9%[157] - 2021年第一季度，美国市场调整后EBITDA增加27.3百万美元，增幅15.9%；国际市场增加11.2百万美元，增幅18.6%；消费者互动业务增加1.1百万美元，增幅2.0%[157] - 2021年第一季度，美国市场调整后EBITDA利润率增加1.8%；国际市场增加4.8%；消费者互动业务减少0.4%[157] 2021年第一季度公司资金运作情况 - 2021年第一季度，090万股员工受限股单位归属并需纳税，员工用0.3万股股票满足预扣税义务，公司收到0.3万股库存股并向政府机构支付2770万美元[174] - 2021年第一季度，公司预付8500万美元高级有担保定期贷款B - 5，2021年3月26日支付股息1430万美元[175] - 截至2021年3月31日，公司已回购1.335亿美元普通股，还有1.665亿美元的回购额度[177] 公司信贷安排及风险 - 高级有担保信贷安排下，高级有担保净杠杆比率不得超过5.5:1，公司可支付的股息上限为每年7500万美元或合并息税折旧摊销前利润的7.5%[189] - 公司高级担保信贷安排包括高级担保定期贷款和3亿美元的高级担保循环信贷安排[199] - 公司目前有几种利率对冲工具，有效固定了约75%未偿债务的伦敦银行同业拆借利率敞口[199] - 公司面临市场风险，主要来自可变利率和外汇汇率变化，通过经营和融资活动管理风险，可能使用衍生金融工具进行风险管理[198] - 未套期保值的未偿可变利率债务使公司面临重大利率风险[199] 公司外币业务及汇率处理 - 公司大部分收入、费用和资本支出活动以美元进行交易，但也使用多种外币开展业务[201] - 公司需按适用的期末汇率将以外币计量的外国子公司资产和负债进行换算[202] - 公司需按全年平均汇率将收入和费用进行换算[202] - 汇率波动产生的交易损益计入其他收入和费用[202] 公司贷款预付情况 - 2021年3月公司用手头现金预付8500万美元的高级有担保定期贷款B - 5，2020年12月预付1.5亿美元高级有担保定期贷款[117]