全年综合收入情况 - 2022年全年综合收入7.59亿加元,与2021年同期持平,调整汇率后下降2%(1500万加元)[2] - 2022年营收为7.59169亿加元,2021年为7.58212亿加元[29] 全年运营费用情况 - 2022年全年运营费用2.59亿加元,较2021年增加2200万加元,调整汇率后增加2000万加元[3] 全年调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2022年全年调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为5.68亿加元,下降5%(3200万加元),调整汇率后下降8%(4600万加元),利润率为74.8%,2021年为79.2%[4] - 2022年调整后EBITDA为5.67913亿加元,2021年为6.00409亿加元[29] - 2022年调整后EBITDA利润率为74.8%,2021年为79.2%[29] 全年净收入情况 - 2022年全年净亏损8000万加元,2021年为净收入1.55亿加元,负变动2.35亿加元[5] - 2022年净亏损8011.7万加元,2021年净利润1.55025亿加元[28] 第四季度综合收入情况 - 2022年第四季度综合收入2.07亿加元,较2021年同期增加10%(1900万加元),调整汇率后增加6%(1100万加元)[7] 第四季度运营费用情况 - 2022年第四季度运营费用8000万加元,较2021年同期增加12%(800万加元),调整汇率后增加10%(700万加元)[8] 第四季度调整后息税折旧摊销前利润情况 - 2022年第四季度调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)为1.39亿加元,下降4%(600万加元),调整汇率后下降9%(1200万加元),利润率为67.2%,2021年同期为77.1%[9] 第四季度净收入情况 - 2022年第四季度净收入9200万加元,2021年同期为1.13亿加元,负变动2100万加元[10] 2023年业绩预计情况 - 公司预计2023年全年收入在6.9 - 7.1亿加元之间,调整后息税折旧摊销前利润在5 - 5.15亿加元之间[13] 合同积压及舰队利用率情况 - 截至2022年12月31日,公司未来服务的合同积压约为18亿加元(不包括Telesat Lightspeed相关合同积压),舰队利用率为89%[13] 资产负债相关情况 - 2022年和2021年现金及现金等价物分别为1677792千加元和1449593千加元[27] - 2022年和2021年应收账款分别为41248千加元和122698千加元[27] - 2022年和2021年流动资产总额分别为1788288千加元和1617435千加元[27] - 2022年和2021年资产总额分别为6479593千加元和6362451千加元[27] - 2022年和2021年应付账款分别为43555千加元和54628千加元[27] - 2022年和2021年流动负债总额分别为171396千加元和181955千加元[27] - 2022年和2021年长短期债务分别为3850081千加元和3792597千加元[27] - 2022年和2021年负债总额分别为4643891千加元和4666158千加元[27] - 2022年和2021年股东权益中股本分别为46554千加元和42841千加元[27] - 2022年和2021年累计收益分别为355202千加元和350029千加元[27] - 股东权益为18.35702亿加元,负债和股东权益总计为64.79593亿加元[1] 现金流量及折旧情况 - 2022年折旧1.88755亿加元,2021年为2.03772亿加元[28] - 2022年经营活动净现金为2.28848亿加元,2021年为2.93497亿加元[28] - 2022年投资活动净现金为7.4万加元,2021年使用现金2.69968亿加元[28] - 2022年融资活动使用现金1.04865亿加元,2021年产生现金6.0524亿加元[28] 2021年薪酬和员工福利情况 - 2021年第二和第三季度薪酬和员工福利分别增加690万加元和950万加元,第四季度减少1640万加元[35]
Telesat(TSAT) - 2023 Q1 - Quarterly Report