财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净投资收入为每股0.59美元，净收入为每股0.53美元，年化净资产收益率分别为13.8%和12.5%[2] - 调整后2024年第一季度净投资收入为5150万美元（每股0.58美元），净收入为4670万美元（每股0.52美元），年化净资产收益率分别为13.6%和12.3%[3] - 2024年3月31日报告的每股净资产值为17.17美元，高于2023年12月31日的17.04美元[4] - 2024年第一季度投资收入为1.178亿美元，高于2023年同期的9650万美元；净费用为6460万美元，高于2023年同期的5320万美元[17] - 2024年第一季度，公司投资收入为1.178亿美元，净投资收入为5240万美元，净收入为4750万美元[29] - 2024年第一季度，公司年化净资产收益率（净投资收入）为13.8%，年化净资产收益率（净收入）为12.5%[29] - 截至2024年3月31日，公司债务和创收证券的加权平均收益率（公允价值）为13.8%，加权平均收益率（摊余成本）为14.0%[29] - 2024年第一季度，公司总投资收入为1.17783亿美元，总费用为6496.9万美元，净投资收入为5236.2万美元[35] - 2024年第一季度，公司净未实现和已实现收益（损失）为 - 484.4万美元，因运营导致的净资产增加（减少）为4751.8万美元[35] 股息分配情况 - 董事会宣布2024年第二季度基本股息为每股0.46美元，2024年第一季度补充股息为每股0.06美元[1][5] 融资与债务情况 - 2024年1月公司发行3.5亿美元无担保票据，2029年3月1日到期[6] - 2024年3月5日和4月1日公司发行股票，扣除费用后现金收益约9350万美元[7] - 2024年4月24日公司修订循环信贷安排，额度从16.85亿美元增至17亿美元，部分承诺到期日延至2029年4月24日[8] - 截至2024年3月31日，公司资金组合约69%为无担保债务，31%为有担保债务，最近债务到期为2024年11月的3.48亿美元[24] 投资业务数据变化 - 2024年第一季度新投资承诺总额2.636亿美元，低于2023年第四季度的3.164亿美元[10] - 2024年第一季度，公司新投资承诺总额为2.636亿美元，投资资金本金总额为1.628亿美元，投资出售或偿还本金总额为1.086亿美元[37] - 2024年第一季度，公司新投资承诺中浮动利率债务投资承诺占比为98.7%，新投资承诺的加权平均利率为11.8%[37] 公司投资资产公允价值情况 - 截至2024年3月31日，公司公允价值投资为33.80亿美元，总资产为34.52亿美元，每股净资产值为17.17美元[29] - 截至2024年3月31日，公司非受控、非关联投资的公允价值为33.19997亿美元，受控、关联投资的公允价值为6001.2万美元[33] 公司基本信息 - 第六街是一家全球投资公司，管理和承诺资本超过770亿美元，公司由其关联公司第六街专业贷款顾问有限责任公司外部管理[38][39] 财报前瞻性陈述说明 - 财报中包含前瞻性陈述，其不保证未来表现，实际结果可能与陈述有重大差异[40] 非GAAP财务指标说明 - 调整后净投资收入和调整后净收入为非GAAP财务指标，是净投资收入和净收入减去应计资本利得激励费用影响后的结果[41] - 公司认为调整后净投资收入和调整后净收入能为投资者提供业务基本盈利能力信息，用于衡量财务状况和经营成果[41]