财务数据关键指标变化（季度对比） - 2022年第三季度，石油平均价格约为每桶93美元，天然气平均价格约为每百万英热单位8美元，公司合并收入为1.35亿美元，略低于第二季度水平[77] - 与2022年第二季度相比，第三季度合并收入为13501.2万美元，减少570.4万美元，降幅4.1%；毛利润为2947.3万美元，增加136.6万美元，增幅4.9% [85] - 第三季度合并勘探和评估成本为93.6万美元，较上一季度增加30.2万美元，增幅47.6%；净利息支出为399.9万美元，增加38.9万美元，增幅10.8% [85] - 第三季度合并其他收入净额为 - 141万美元，较上一季度减少37.3万美元，增幅36.0%；所得税费用为217.8万美元，上一季度为收益47.9万美元[85] - 截至2022年9月30日的三个月，调整后EBITDA为1859.5万美元，占收入的13.8%；截至2022年6月30日的三个月，调整后EBITDA为1869.7万美元，占收入的13.3%[112] 财务数据关键指标变化（前九个月对比） - 公司本年前九个月收入4.05765亿美元，较去年同期增加1.30641亿美元，增幅47.5%[95] - 公司本年前九个月毛利润9000万美元，较去年同期增加4995.1万美元，增幅124.7%[95] - 公司本年前九个月勘探与评估成本350万美元，去年同期为0[95] - 公司本年前九个月利息费用净额1093.3万美元，较去年同期减少144万美元，降幅11.6%[95] - 2022年前九个月经营活动现金流为2594.8万美元，2021年为1042.4万美元；投资活动现金流为 -2828万美元，2021年为 -1216.4万美元；融资活动现金流为 -277.1万美元，2021年为 -3865.6万美元[115] - 2022年前九个月总现金资本支出为3270万美元，水与返排服务部门支出2610万美元，完井液与产品部门支出650万美元[117] 业务线资源储备情况 - 公司租赁的阿肯色州 Smackover 地层约4万英亩含溴矿权土地，估计含有525万短吨元素溴；约5000英亩含锂矿权土地，估计含有4.4万短吨元素锂，相当于23.4万短吨碳酸锂当量[81] - 公司在阿肯色州约4万英亩土地拥有溴矿权，推断资源含525万短吨元素溴；约5000英亩土地拥有锂矿权，推断资源含4.4万短吨元素锂，相当于23.4万短吨碳酸锂当量[121] 业务线发展规划 - 公司计划今年完成溴提取厂初步经济评估，2023年秋季进行锂提取厂前端工程设计研究和初步经济评估[122] - 公司预计2023年初开始运营第三个早期生产设施，TETRA SandStorm 先进旋风技术分离器利用率高，市场渗透率和定价呈积极趋势[79] 业务线财务数据变化（季度对比） - 完井液与产品部门第三季度收入为5916.3万美元，较上一季度减少1563.5万美元，降幅20.9%；毛利润为1851.7万美元，减少354.5万美元，降幅16.1% [90] - 完井液与产品部门第三季度勘探和评估成本为93.5万美元，较上一季度增加30万美元，增幅47.2%；净利息收入为 - 43.6万美元，减少15.3万美元，增幅54.1% [90] - 水与返排服务部门本季度收入7584.9万美元，较上季度增加993.1万美元，增幅15.1%[91] - 水与返排服务部门本季度毛利润1111.8万美元，较上季度增加490.4万美元，增幅78.9%[91] 业务线财务数据变化（前九个月对比） - 完井液与产品部门本年前九个月收入2.07155亿美元，较去年同期增加4733.6万美元，增幅29.6%[103] - 完井液与产品部门本年前九个月毛利润6672.6万美元，较去年同期增加2355.6万美元，增幅54.6%[103] - 水与返排服务部门本年前九个月收入1.9861亿美元，较去年同期增加8330.5万美元，增幅72.2%[106] - 水与返排服务部门本年前九个月毛利润2379.3万美元，去年同期亏损248.3万美元[106] 业务线收支影响因素 - 水与返排服务部门收入环比增加，与去年同期相比显著改善，得益于技术投资、整合、数字化以及拉丁美洲两个早期生产设施在第三季度初投入运营[79] - 水与返排服务部门税前收入增加，外汇收益增加160万美元，资产销售收益增加70万美元，但因工资和员工费用增加450万美元等导致管理费用增加[108] - 公司管理费用增加290万美元，其他收入净额减少220万美元，利息费用净额减少140万美元，导致公司间接费用税前亏损增加[109] 公司流动性与现金流情况 - 第三季度末公司流动性为9230万美元[114] 公司保险与还款情况 - 2022年3月公司收到380万美元保险理赔款[118] - 2021年前九个月公司偿还定期信贷协议3750万美元，2021年又偿还2100万美元；2022年前九个月有120万美元与阿根廷早期生产设施设备租赁相关的资本租赁付款[123] 公司信贷协议情况 - 截至2022年9月30日，资产支持信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，有2000万美元的增额权，信用证子限额为2000万美元，摆动贷款子限额为1150万美元，英国特定贸易应收款和库存的子额度为1500万美元，未偿金额为零，信用证和担保为470万美元，可用额度为6260万美元[124] - 截至2022年9月30日，瑞典信贷安排未偿金额少于10万美元，可用额度约为450万美元，借款年利率为2.95%，该协议于2022年12月31日到期，公司打算每年续签[125][126] - 截至2022年9月30日，芬兰信贷协议的未偿信用证为140万美元，该协议于2023年1月31日到期，公司打算每年续签[127] - 截至2022年10月28日，定期信贷协议的未偿本金总额为1.631亿美元，该协议定于2025年9月10日到期[128] 公司投资与证券发行情况 - 截至2022年9月30日，公司对CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为610万美元和170万美元，对CarbonFree发行的可转换票据投资估值为550万美元，2022年第二季度收到40万股Standard Lithium股票[129] - 2022年5月17日，公司的S - 3表格通用暂搁注册声明生效，可在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券，总公开发行价格最高为4亿美元[130] 公司负债与风险情况 - 截至2022年9月30日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“资产负债表外安排”[132] - 截至2022年9月30日，定期信贷协议本金为16307.1万美元，加权平均利率为8.77%；资产支持信贷协议本金为0，加权平均利率为4.75%；瑞典信贷安排本金为1.4万美元，加权平均利率为2.95%；公司总债务（包括流动部分）为16308.5万美元[142] - 公司借款利息面临市场利率变化的风险，瑞典信贷安排借款利率固定为2.95%，资产支持信贷协议借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）之上的约定百分比利差，定期信贷协议借款年利率为LIBOR（下限为1%）加6.25%或基准利率加5.25% [141] - 截至2022年9月30日，公司没有未到期的外汇合约，公司有外币收入、费用、经营应收款和应付款的汇率风险，可能会签订短期外汇远期衍生合约来降低风险[143] 公司历史出售收益情况 - 2021年公司出售 CSI Compressco 普通合伙人权益，包括激励分配权和23.1%的有限合伙人权益，录得账面收益1.206亿美元[82]