公司合并财务数据关键指标变化 - 2022年公司合并收入为5.53213亿美元，较2021年的3.88272亿美元增长42.5%，主要因完井液与产品、水与返排服务两个部门业务活动增加[171][172] - 2022年公司合并毛利为1.21111亿美元，较2021年的5923.7万美元增长104.5%，占收入百分比从15.3%提升至21.9%[171] - 2022年勘探和预开发成本为663.5万美元，2021年为0，主要因阿肯色州勘探盐水井的钻探和样本分析成本及溴项目前端工程设计成本[171][174] - 2022年公司合并一般及行政费用为9194.2万美元，较2021年的7504.9万美元增长22.5%，主要因人员工资和福利增加1770万美元，部分被法律及其他费用减少190万美元抵消[171][175] - 2022年公司合并净利息支出为1583.3万美元，较2021年的1637.7万美元减少3.3%，主要因2021年12月购买的CarbonFree可转换票据利息收入及拉丁美洲税务听证相关代管账户利息[171][176] - 2022年公司合并其他收入净额为 - 446.5万美元，较2021年的 - 1746.8万美元减少74.4%，主要因2021年第四季度出售标准锂业股份收益减少1500万美元，部分被CSI Compressco权益价值增加120万美元和CarbonFree可转换票据嵌入式期权公允价值增加80万美元抵消[171][177] - 2022年公司终止经营业务税后收入为19.5万美元，较2021年的1.20407亿美元减少99.8%，2021年包含GP出售和CSI Compressco非合并的1.201亿美元非现金会计收益[171][178] - 2022年公司所得税拨备为356.5万美元，较2021年的208.4万美元增长71.1%，2022年有效税率为31.9%，2021年为 - 14.2%[171][179] - 公司2022年调整后EBITDA为7811.1万美元，占营收的14.1%；2021年为5005万美元，占营收的12.9%[193] - 2022年末公司流动性为8520万美元，包括1360万美元无限制现金和7160万美元信贷协议可用额度[194] - 2022年经营活动产生的现金流量为1900万美元，较2021年的470万美元增加1430万美元[195][196] - 2022年投资活动现金支出为3650.4万美元，2021年为517.5万美元[195] - 2022年融资活动现金流入为40000美元，2021年现金流出为5005.4万美元[195] - 公司企业管理费用2022年为4507.7万美元，较2021年的3999万美元增加508.7万美元，增幅12.7%[188] - 2022年3月公司收到380万美元保险理赔款，2021年10 - 11月出售股票获1760万美元收益[198] - 2022 年融资活动净现金收支平衡，包括 1250 万美元借款、1380 万美元循环信贷还款和 130 万美元拉丁美洲融资租赁付款[201] - 2021 年融资活动净现金使用 5010 万美元，主要是 5050 万美元定期信贷协议还款[202] 完井液与产品部门业务数据关键指标变化 - 完井液与产品部门2022年收入为2.73373亿美元，较2021年的2.19648亿美元增长24.5%，主要因墨西哥湾油气活动增加和工业化学品产品销售增长[181] - 完井液与产品部门2022年毛利为8671.8万美元，较2021年的5845.8万美元增长48.3%，占收入百分比从26.6%提升至31.7%[181] 水与返排服务部门业务数据关键指标变化 - 水与返排服务部门2022年营收2.7984亿美元，较2021年的1.68624亿美元增长1.11216亿美元，增幅66.0%[185] - 水与返排服务部门2022年毛利润3507.4万美元，较2021年的180万美元增长3327.4万美元，毛利率从1.1%提升至12.5%[185] - 水与返排服务部门2022年资本支出3040万美元，完井液与产品部门支出940万美元[197] 公司信贷协议相关情况 - 定期信贷协议2025年9月10日到期，2022年无需按超额现金流预付，截至2023年2月24日，未偿还本金1.631亿美元[203] - 资产抵押信贷协议提供最高8000万美元高级有担保循环信贷额度，2022年12月31日，未偿还290万美元，可用额度7160万美元；2023年2月24日，无未偿还借款，信用证830万美元，可用额度7170万美元[205] - 瑞典信贷额度2022年12月31日，未偿还约3000美元，可用额度约480万美元，年利率2.95%，2023年12月31日到期，公司拟每年续约[206] - 芬兰信贷协议2022年12月31日，信用证未偿还150万美元，2023年1月31日到期，已续约至2024年1月31日[207] 公司股权及债务相关情况 - 截至2022年12月31日，公司持有的CSI Compressco和Standard Lithium股权市值分别为700万美元和120万美元[209] - 截至2022年12月31日，长期债务本金1.66022亿美元，定期信贷协议加权平均利率10.32%，资产抵押信贷协议加权平均利率8.75%[220] 公司其他情况 - 公司拥有阿肯色州西南部Smackover地层约 40,000 英亩卤水租赁权，提取锂和溴需大量时间和资金[199] - 截至2022年12月31日，公司无未到期外汇合约[221]