合并收入关键指标变化 - 第一季度合并收入为1.462亿美元，与第四季度水平相当且高于疫情前水平[76] - 与2022年第四季度相比，2023年第一季度合并收入下降123.9万美元，降幅0.8%[81] - 公司2023年第一季度合并收入为14.6209亿美元，较2022年同期的13.0037亿美元增长1.6172亿美元，增幅12.4%[94] 完井液与产品部门数据关键指标变化 - 完井液与产品部门收入环比增长4%，得益于工业化学品业务定价和销量改善及北海流体收购项目贡献[77] - 完井液与产品部门收入为6904.2万美元，较上一季度增加282.3万美元，增幅4.3%，主要因工业化学品销售定价提高和欧洲销量增加[87] - 完井液与产品部门毛利润为2501万美元，较上一季度增加501.7万美元，增幅25.1%，得益于定价、销量及290万美元保险理赔[87][88] - 公司2023年第一季度完成液与产品部门收入为6904.2万美元，较2022年同期的7319.4万美元减少415.2万美元，降幅5.7%[100] 水与返排服务部门数据关键指标变化 - 水与返排服务收入较上一年第一季度显著增长，主要受国内TETRA SandStorm业务和拉丁美洲早期生产设施运营推动[78] - 水与返排服务部门收入为7716.7万美元，较上一季度减少406.2万美元，降幅5.0%，主要因北美陆上生产测试业务客户活动减少[90] - 水与返排服务部门毛利润为1142.2万美元，较上一季度增加14.1万美元，增幅1.2%，低营收影响被更有利可图的销售组合抵消[90][91] - 公司2023年第一季度水与返排服务部门收入为7716.7万美元，较2022年同期的5684.3万美元增加2032.4万美元，增幅35.8%[103] - 公司2023年第一季度水与返排服务部门毛利润为1142.2万美元，较2022年同期的646.2万美元增加496万美元，增幅76.8%[103] 合并毛利润关键指标变化 - 与2022年第四季度相比，2023年第一季度毛利润增加521.2万美元，增幅16.8%[81] - 公司2023年第一季度合并毛利润为3.6323亿美元，较2022年同期的3.2420亿美元增长3903万美元，增幅12.0%[94] 合并勘探和预开发成本关键指标变化 - 2023年第一季度合并勘探和预开发成本减少241.5万美元，降幅77.0%，主要因阿肯色州卤水制溴加工厂前端工程设计研究完成[81][83] - 公司2023年第一季度合并勘探和预开发成本为72万美元，较2022年同期的193万美元减少121万美元，降幅62.7%[94] 合并所得税拨备及有效税率关键指标变化 - 2023年第一季度合并所得税拨备为150万美元，上一季度为70万美元，有效税率为19.8%[86] - 公司2023年第一季度所得税拨备为148.9万美元，较2022年同期的120万美元增加28.9万美元，增幅24.1%[94] - 公司2023年第一季度综合有效税率为19.8%，较2022年同期的13.4%有所增加[99] 合并利息费用净额关键指标变化 - 公司2023年第一季度合并利息费用净额为509.2万美元，较2022年同期的332.4万美元增加176.8万美元，增幅53.2%[94] 企业间接费用税前和终止经营前亏损关键指标变化 - 公司2023年第一季度企业间接费用税前和终止经营前亏损为1304.3万美元，较2022年同期的1728.6万美元减少424.3万美元，降幅32.5%[106] 公司流动性及现金流关键指标变化 - 2023年第一季度末公司流动性为8670万美元[113] - 2023年第一季度经营活动现金流为898.5万美元，2022年同期为593.4万美元；投资活动现金流为 - 1119.7万美元，2022年同期为 - 559.2万美元；融资活动现金流为513.6万美元，2022年同期为72.2万美元[114] 公司现金资本支出关键指标变化 - 2023年前三个月总现金资本支出为1280万美元，其中水与返排服务部门支出1030万美元，完井液与产品部门支出240万美元[117] 公司投资活动保险理赔关键指标变化 - 2023年和2022年前三个月投资活动分别包含290万美元和380万美元来自查尔斯湖工厂2020年受损的保险理赔[118] 公司融资活动关键指标变化 - 2023年前三个月融资活动包括5280万美元借款、4740万美元还款以及30万美元资本租赁付款[122] 公司信贷协议及借款关键指标变化 - 截至2023年3月31日，定期信贷协议未偿还本金总额为1.631亿美元，到期日为2025年9月10日[124] - 截至2023年3月31日，资产抵押信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，有2000万美元增额权，未偿还620万美元，信用证和担保830万美元，可用额度6540万美元[125] - 截至2023年3月31日，阿根廷信贷安排未偿还170万美元，可用额度约30万美元，借款年利率2.50%，到期日为2023年10月19日[126] - 截至2023年3月31日，瑞典信贷安排未偿还50万美元，可用额度约440万美元，借款年利率2.95%，到期日为2023年12月31日[127] - 截至2023年3月31日，芬兰信贷协议下未偿还信用证金额为150万美元，该协议将于2024年1月31日到期，公司打算每年续签[128] - 定期信贷协议借款利率为每年10.88%，资产抵押信贷协议借款利率为每年8.75%，阿根廷信贷安排借款利率为每年2.50%，瑞典信贷安排借款利率为每年2.95%[142] - 截至2023年3月31日，定期信贷协议本金到期金额为163072000美元，资产抵押信贷协议为6200000美元，阿根廷信贷安排为1700000美元，瑞典信贷安排为461000美元，公司总债务（包括流动部分）为171433000美元[143] 公司调整后EBITDA关键指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，公司调整后EBITDA为2058.7万美元，占收入的14.1%；2022年12月31日结束的三个月，调整后EBITDA为2034.1万美元，占收入的13.8%；2022年3月31日结束的三个月，调整后EBITDA为2047.7万美元，占收入的15.7%[111][112] 公司投资市值关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司对CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为640万美元和150万美元，对CarbonFree发行的可转换票据投资估值为590万美元，2023年4月公司根据协议获得40万股Standard Lithium股票[129] 公司证券发行关键指标变化 - 2022年5月17日，公司的S - 3表格通用暂搁注册声明生效，可在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券，总公开发行价格最高可达4亿美元[130] 公司资产负债表外安排关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“资产负债表外安排”[133] 公司市场风险关键指标变化 - 公司借款利息受适用利率变化的市场风险影响，未参与利率互换合同或其他旨在对冲利率波动风险的衍生工具[142] - 公司有与外币计价的收入、费用、经营应收款和应付款相关的汇率风险敞口，截至2023年3月31日，没有未到期的外汇合约[144][145] - 公司可能会签订短期外汇远期衍生合约以减轻部分外国子公司特定交易的汇率风险，但这些合约不预期被正式指定为套期合约或符合套期会计处理[144][145] 公司财务报表编制关键指标变化 - 公司在编制合并财务报表时会进行假设、估计和判断，实际结果可能与当前估计不同，且差异可能重大[134]