综合收入关键指标变化 - 2023年前九个月综合收入4.731亿美元，同比增长16.6%，第三季度综合收入1.515亿美元，环比下降13.7%[83] - 2023年第三季度与第二季度相比，综合收入下降2399.9万美元，降幅13.7%，毛利润下降1123.1万美元，降幅22.8%[87] - 九个月内，公司合并收入为4.73136亿美元，较去年同期增加6737.1万美元，增幅16.6%；合并毛利为1.23402亿美元，较去年同期增加3340.2万美元，增幅37.1%[100] 完井液与产品部门数据关键指标变化 - 2023年前九个月完井液与产品部门收入同比增长16.1%，但环比下降25%[84] - 完井液与产品部门2023年第三季度收入环比下降2501.2万美元，降幅25.5%，毛利润下降1180.6万美元，降幅31.8%[93] - 九个月内，公司完成液与产品部门收入为2.40474亿美元，较去年同期增加3331.9万美元，增幅16.1%；毛利为8746.9万美元，较去年同期增加2074.3万美元，增幅31.1%[107] 水与返排服务部门数据关键指标变化 - 水与返排服务收入与2023年第二季度相比保持稳定，与上一年相比略有改善[85] - 水与返排服务部门2023年第三季度收入环比增加101.3万美元，增幅1.3%，税前及终止经营前收入增加46.1万美元，增幅5.8%[96] - 九个月内，公司水与返排服务部门收入为2.32662亿美元，较去年同期增加3405.2万美元，增幅17.1%；毛利为3701.2万美元，较去年同期增加1321.9万美元，增幅55.6%[110] 综合成本及费用关键指标变化 - 综合勘探和预开发成本增加143.4万美元，增幅61.3%，主要因阿肯色州锂前端工程设计研究和第二口勘探盐水井评估成本[87][88] - 综合一般及行政费用减少238.7万美元，降幅9.1%，主要因信贷损失拨备减少130万美元、一般费用减少40万美元和法律费用减少30万美元[87][89] - 综合其他收入净额减少439.4万美元，降幅68.3%，主要因勘探和预开发成本信贷减少280万美元和未实现损失增加200万美元[87][90] - 综合所得税拨备从第二季度的290万美元降至第三季度的120万美元，降幅56.6%[87][92] - 九个月内，公司合并勘探和预开发成本为683.6万美元，较去年同期增加333.6万美元，增幅95.3%；合并利息费用净额为1667.2万美元，较去年同期增加573.9万美元，增幅52.5%[100] - 九个月内，公司合并其他收入净额为 - 869万美元，较去年同期增加383.2万美元，增幅78.9%；合并税前及终止经营业务前收入为3533万美元，较去年同期增加2300.1万美元，增幅186.6%[100] - 公司当前年度合并所得税拨备为561.2万美元，去年同期为290万美元；当前年度合并有效税率为15.9%，去年同期为23.5%[106] 企业间接费用关键指标变化 - 本季度公司企业间接费用中，折旧和摊销为10.1万美元，较上季度增加8000美元，增幅8.6%；一般及行政费用为1355.2万美元，较上季度增加95.7万美元，增幅7.6%[99] - 九个月内，公司企业间接费用折旧和摊销为30.3万美元，较去年同期减少22.5万美元，降幅42.6%；减值及其他费用为77.7万美元，较去年同期增加77.7万美元，增幅100%[113] - 九个月内，公司企业间接费用一般及行政费用为3720.6万美元，较去年同期增加335万美元，增幅9.9%；利息费用净额为1702.9万美元，较去年同期增加505.1万美元，增幅42.2%[113] - 九个月内，公司企业间接费用其他收入净额为 - 44.6万美元，较去年同期增加51.8万美元，增幅53.7%；税前及终止经营业务前亏损为947.1万美元，较去年同期增加94.71万美元，增幅20.9%[113] 现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动现金流为5.1331亿美元，2022年同期为2.5948亿美元[121] - 2023年前九个月投资活动现金流为 - 2.8918亿美元，2022年同期为 - 2.828亿美元[121] - 2023年前九个月融资活动现金流为 - 0.1894亿美元，2022年同期为 - 0.2771亿美元[121] 资本支出关键指标变化 - 2023年前九个月总现金资本支出为3.02亿美元，其中水与返排服务部门支出2.2亿美元，完井液与产品部门支出0.78亿美元[123] 投资活动相关收入关键指标变化 - 2023年和2022年前九个月投资活动分别包含来自查尔斯湖设施保险理赔收入0.29亿美元和0.38亿美元[124] 借款与还款关键指标变化 - 2023年前九个月公司在ABL信贷协议、阿根廷信贷安排和瑞典信贷安排下借款9.74亿美元，还款9.84亿美元，资本租赁付款0.08亿美元[130] 信贷协议关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司定期信贷协议未偿还本金总额为1.631亿美元，该协议将于2025年9月10日到期[132] - 截至2023年9月30日，公司ABL信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，有2000万美元的增额权，信用证子限额为2000万美元，摆动贷款子限额为1150万美元，英国特定贸易应收款和库存的子额度为1500万美元，无未偿还余额，信用证和担保为1150万美元，可用额度为6850万美元[133] - 截至2023年9月30日，阿根廷信贷协议下有190万美元未偿还，可用额度为10万美元，借款年利率为2.50%，该信贷安排于2023年10月到期并偿还[134] - 截至2023年9月30日，瑞典信贷协议下名义未偿还金额和可用额度约为460万美元，借款年利率为2.95%，该协议于2023年12月31日到期，公司打算每年续签[135] - 截至2023年9月30日，芬兰信贷协议下有140万美元的信用证未偿还，该协议于2024年1月31日到期，公司打算每年续签[136] - 截至2023年9月30日，公司长期债务中，定期信贷协议本金1.63071亿美元，加权平均利率11.68%；ABL信贷协议无未偿还余额，利率8.75%；阿根廷信贷安排未偿还190万美元，利率2.50%；瑞典信贷协议未偿还1.1万美元，利率2.95%，总债务（包括流动部分）为1.64982亿美元[150] - 定期信贷协议借款年利率为SOFR（下限1%）加6.25%或基准利率加5.25%，ABL信贷协议借款利率为高于SOFR的商定百分比，阿根廷和瑞典信贷安排借款利率分别固定为2.50%和2.95%[149] 投资市值关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司对CSI Compressco和Standard Lithium的投资市值分别为720万美元和230万美元，对CarbonFree发行的可转换票据投资估值为660万美元[137] 证券发行相关情况 - 公司于2022年5月17日生效的S - 3表格通用暂搁注册声明，可在一次或多次公开发行中出售债务或股权证券，总公开发行价格最高可达4亿美元[138] 汇率风险及外汇合约情况 - 公司有与外币计价的收入、费用、经营应收款和应付款相关的汇率风险，截至2023年9月30日，无未到期的外汇合约[151] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“资产负债表外安排”[140] 调整后EBITDA关键指标变化 - 2023年第三季度调整后EBITDA为2605.9万美元，占收入的17.2%；第二季度为3604.6万美元，占收入的20.5%[119] 公司流动性情况 - 2023年第三季度末公司流动性为1.07亿美元[120] 卤水租赁权及特许权使用费情况 - 公司拥有阿肯色州约4万英亩卤水租赁权，其中约3.5万英亩锂权被标准锂业行使期权收购，标准锂业将按锂总收入的2.5%支付特许权使用费[127]