公司业务概况 - 公司主要从事铀矿和钛矿开采及相关活动，霍布森加工设施年物理处理能力达200万磅八氧化三铀，年许可处理量为100万磅[95][97][100] 铀市场供需情况 - 2020年全球铀产量从约1.42亿磅降至约1.23亿磅，预计2026 - 2030年供应缺口将从超4000万磅扩大到超5500万磅[102] 公司铀采购情况 - 公司签订协议购买250.5万磅美国仓库铀，已收到100万磅，加权平均价格约30美元/磅[106][109] - 2021年4月30日及之后三个月，公司签订协议购买250.5万磅铀库存，总价7590万美元，其中1810万美元将在报告发布后12个月内到期[130] - 2021年4月30日后，公司签订协议购买200000磅铀库存[161] 公司财务亏损情况 - 2021年第一季度和前九个月净亏损分别为459.02万美元（每股0.02美元）和1301.48万美元（每股0.06美元）[111] 公司铀库存情况 - 2021年第一季度收到90万磅铀库存，总成本2619.38万美元，截至4月30日库存总值2640.55万美元[113] 公司矿产物业支出情况 - 2021年第一季度和前九个月矿产物业支出分别为147.88万美元和314.18万美元[115] 公司一般及行政费用情况 - 2021年第一季度和前九个月一般及行政费用分别为328.62万美元和833.66万美元，较2020年同期分别增加115.83万美元和149.87万美元[118] 公司钻探活动情况 - 2021年第一季度公司启动钻探活动，在伯克霍洛项目钻了57个勘探孔，总深度27285英尺[113] 美国铀生产商政策环境 - 美国政治发展改善美国铀生产商前景，政府拨款7500万美元用于美国铀储备初始资金[105] 公司疫情期间运营情况 - 公司在新冠疫情期间安排部分团队远程工作，帕兰加纳矿以较低速度运营[110] 公司各项费用对比情况 - 2021年4月30日止三个月，薪资和管理费为516,883美元，较2020年同期增加106,788美元；九个月为1,262,153美元，与2020年同期基本持平[119] - 2021年4月30日止三个月和九个月，办公等费用分别为1,400,984美元和2,803,230美元，较2020年同期分别增加616,975美元和367,444美元[119] - 2021年4月30日止三个月和九个月，专业费用分别为200,607美元和506,910美元，较2020年同期分别减少37,531美元和192,568美元[119] - 2021年4月30日止三个月和九个月，股份支付费用分别为1,167,727美元和3,764,300美元，较2020年同期分别增加472,082美元和1,353,019美元[119] - 2021年4月30日止三个月和九个月，折旧、摊销和增值分别为98,186美元和294,964美元，较2020年同期分别增加24,126美元和62,766美元[120] - 2021年4月30日止三个月和九个月，利息和融资成本分别为636,178美元和2,356,819美元，较2020年同期分别减少199,505美元和223,152美元[122] 公司贷款收益情况 - 2021年4月30日止九个月，公司获得PPP贷款豁免277,250美元及相关利息，确认贷款清偿收益278,617美元；三个月内偿还CEBA贷款30,000加元，获得10,000加元豁免，确认收益7,759美元[126] 公司资金状况 - 截至2021年4月30日，公司现金及现金等价物为43,930,316美元，定期存款为4,000,000美元，营运资金为64,228,636美元，较2020年7月31日增加59,676,159美元[129] 公司融资收益情况 - 2021年4月30日止九个月，公司通过股权融资获得净收益83,842,281美元，通过行使股票期权和认股权证获得4,709,470美元[129] 公司股票发行情况 - 2021年4月8日，公司完成2021年4月股票发行，发行3636364股普通股，每股3.30美元，净收益11315966美元[139] 公司暂搁注册发行情况 - 截至2021年4月30日，2020年暂搁注册发行中，按市价发行使用3000万美元，2020年9月、2021年3月和4月发行使用6980万美元，仅剩余20万美元未使用[140] - 2021年6月1日生效的2021年暂搁注册发行，可公开发售最高2亿美元证券，其中按市价发行协议最高发售1亿美元[141] 公司贷款偿还情况 - 截至2021年4月30日的九个月，公司自愿向部分贷款人还款1000万美元，信贷安排未偿还本金余额降至1000万美元[144] - 2021年4月30日前三个月，公司偿还加拿大紧急商业账户（CEBA）贷款30000加元，占总本金的75%，10000加元获豁免[146] 公司股票支付情况 - 截至2021年4月30日的九个月，公司发行1249039股股票，公允价值117万美元，占当时未偿还本金余额1800万美元的6.5%，作为周年费用支付给贷款人[145] 公司现金流量情况 - 截至2021年4月30日的九个月，经营活动净现金使用量为35250208美元，其中26193818美元用于购买铀库存[149] - 截至2021年4月30日的九个月，融资活动净现金流入78453548美元，主要来自股票发行净收益83842281美元和期权及认股权证行权净收益4709470美元[150] 公司股票期权和认股权证情况 - 截至2021年4月30日，公司有代表11170110股的股票期权和代表5480938股的认股权证，若全部行权，现金基础下总收益约2270万美元[152] 公司股票期权行权情况 - 2021年4月30日后，公司因行使888251份股票期权获得现金380776美元并发行704423股股票[161]