资金获取情况 - 公司在2020年4月至2021年9月期间，通过三轮工资支持计划分别获得2.11亿美元、1.61亿美元和1.5亿美元资金，其中包含不同金额的赠款和低息贷款[124][125][126] - 2020年9月公司与财政部达成最高5.74亿美元的定期贷款安排，截至2021年9月30日已借款1.5亿美元，后续提款权于2021年5月失效[127] - 2021年4月公司完成首次公开募股，发行1500万股普通股，承销商全额行使超额配售权购买450万股，公司获得净收益2.66亿美元[130] - 2021年4月6日完成首次公开募股（IPO），发行价为每股19美元，发行并出售1500万股普通股，扣除承销折扣和佣金1400万美元及发行成本500万美元后，净收益为2.66亿美元[193] 公司资金流动性及债务情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有8.02亿美元现金及现金等价物可用流动性，另有1.61亿美元所得税应收款[131] - 截至2021年9月30日，公司总可用流动性为8.02亿美元，包括现金及现金等价物；有1.61亿美元的当期所得税应收款；短期债务8500万美元，净长期债务2.8亿美元，总净债务3.65亿美元[191] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为8.02亿美元，较2020年12月31日的3.78亿美元增加；股东权益为5.76亿美元，较2020年12月31日的3.1亿美元增加[201] 2021年第三季度运营收入情况 - 2021年第三季度总运营收入6.3亿美元，较2020年同期增长157%[132] - 2021年第三季度总运营收入为6.3亿美元，较2020年同期增加3.85亿美元，增幅157%[137] 2021年第三季度运营业务数据情况 - 2021年第三季度平均服役飞机数量较2020年同期增加35%，日平均飞机利用率恢复至超10小时/天，运力较2020年同期增加88%[133] - 2021年第三季度机队负载率为77.4%，2020年同期为62.5%[133] - 2021年第三季度可用座位里程（ASMs）为75.05亿英里，较2020年同期增加35.19亿英里，增幅88%[137] - 2021年第三季度可用座位英里（ASMs）为75.05亿，较2020年的39.86亿增长88%；前九个月为190.31亿，较2020年的126.75亿增长50%[190] 2021年第三季度运营费用情况 - 2021年第三季度总运营费用5.87亿美元，其中燃油费用1.66亿美元，每加仑平均成本2.19美元，较2020年同期增加1.04亿美元[134] - 2021年第三季度非燃油费用较2020年同期增长59%，单位可用座位英里成本（不含燃油）从6.63美分降至5.62美分[134] - 2021年第三季度飞机燃油费用为1.66亿美元，较2020年同期增加1.04亿美元，增幅168%[139] - 2021年第三季度薪资、工资和福利费用为1.61亿美元，较2020年同期增加3300万美元，增幅26%[139] - 2021年第三季度飞机租金费用为1.28亿美元，较2020年同期增加1300万美元，增幅11%[139] - 2021年第三季度机场运营费用为1.08亿美元，较2020年同期增加4500万美元，增幅71%[139] - 2021年第三季度销售和营销费用为3300万美元，较2020年同期增加1600万美元，增幅94%[139] - 2021年第三季度维护材料和维修费用为2900万美元，较2020年同期增加1200万美元，增幅71%[139] 2021年第三季度其他财务指标情况 - 2021年前九个月、2021年第三季度和2020年前九个月，公司分别确认与《CARES法案》员工留用抵免相关的收入1700万美元、600万美元和1100万美元[129] - 2021年第三季度净利润为2300万美元，2020年同期净亏损为5100万美元[135] - 2021年第三季度CARES法案抵免额为7200万美元，较2020年同期减少2500万美元，降幅26%[139] - 2021年第三季度有效税率为43.9%所得税费用，上年同期为37.8%所得税收益[156] 2021年前九个月运营收入情况 - 2021年前九个月总运营收入为14.51亿美元，较上年同期增长48% [157] - 2021年前九个月客运收入为14.08亿美元，较上年同期增加4.58亿美元，增长48% [161] 2021年前九个月运营业务数据情况 - 2021年前九个月平均服役飞机数量较上年同期增加33%，日均飞机利用率增加16%，运力增加50% [157] - 2021年前九个月可用座位里程为190.31亿英里，较上年同期增加63.56亿英里，增长50% [161] 2021年前九个月运营费用情况 - 2021年前九个月总运营费用为14.82亿美元，其中包括2.95亿美元CARES法案信贷和1100万美元提前终止租赁成本 [158] - 2021年前九个月燃油费用较上年同期增长38%，主要因燃油消耗增加54%，部分被每加仑燃油成本下降10%抵消 [158] - 2021年前九个月飞机燃油费用为3.89亿美元，较上年同期增加1.08亿美元，增长38% [163] - 2021年前九个月燃油消耗为1.89003亿加仑，较上年同期增加6649.7万加仑，增长54% [164] - 2021年前九个月，薪资福利费用增加4800万美元，增幅12%[172] - 2021年前九个月，飞机租金费用增加1.33亿美元，增幅50%[173] - 2021年前九个月，站点运营费用增加1.03亿美元，增幅57%，主要因航班离港数增加56%、乘客数增加77%[174] - 2021年前九个月，销售营销费用增加1800万美元，增幅29%，主要因预订费和信用卡费用增加，收入增长48%[175] - 2021年前九个月，维护材料和维修费用增加2300万美元，增幅39%，因服役飞机增加33%[175] - 2021年前九个月，折旧摊销费用增加500万美元，增幅22%[176] - 2021年前九个月，CARES法案信贷增加1.07亿美元[177] - 2021年前九个月，其他运营费用减少1300万美元，降幅18%[178] 2021年前九个月其他财务指标情况 - 2021年前九个月净亏损4900万美元，2020年同期净亏损9800万美元 [159] - 2021年前九个月，其他收入（费用）为支出2700万美元，2020年同期为收入200万美元[180] - 2021年前九个月，有效税率为15.5%的收益，2020年同期为45.3%的收益[181] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为9600万美元，主要来自净经营资产和负债变化的1.5亿美元流入，部分被4900万美元的净亏损抵消；2020年前九个月，经营活动使用的净现金为3.66亿美元[202][203][205] - 2021年前九个月，投资活动提供的净现金为400万美元，融资活动提供的净现金为3.24亿美元；2020年前九个月，投资活动提供的净现金为1500万美元，融资活动提供的净现金为1.48亿美元[202] - 2021年前九个月投资活动提供的净现金为400万美元，2020年同期为1500万美元[206][207] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为3.24亿美元，2020年同期为1.48亿美元[208][209] 公司契约遵守及豁免情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守所有契约，但已获得一家占总收入不到10%的信用卡处理商相关契约条款的豁免至2021年底[198][199] 公司飞机租赁及采购情况 - 截至2021年9月30日，公司运营的112架飞机均为经营租赁；有1.96亿美元的飞机预交付款项由空客持有，PDP融资安排有1.26亿美元未偿还，可提取总额达2亿美元[195] - 截至2021年9月30日，公司有未来飞机和发动机采购的合同购买承诺，飞机总计143架，发动机总计22台[212] - 2021年7月，公司与两家租赁合作伙伴签署意向书，将通过直接租赁增加10架A321neo飞机，2022年下半年开始交付[213] - 截至2021年9月30日，公司的合同义务总计118.65亿美元，包括长期债务、利息承诺等[214] - 截至2021年9月30日，公司112架飞机均为经营租赁，租赁期到2033年底[215] 公司租金延期情况 - 2020年公司获租金支付延期，净有利影响为3100万美元和200万美元；2021年前九个月对经营现金流和经营结果产生不利影响2200万美元[217] - 截至2021年9月30日，公司已偿还所有飞机租金延期款项，还有1100万美元车站延期款项未确认[217] 公司燃料费用及风险情况 - 飞机燃料在2021年和2020年第三季度和前九个月分别占总运营费用的28%、26%、19%和24%[257] - 假设飞机燃料每加仑平均价格上涨10%，公司飞机燃料费用将增加约4500万美元[257] 公司衍生工具及利率风险情况 - 公司按公允价值计量燃料衍生工具，其公允价值使用标准期权估值模型确定[258] - 2020年3月至9月和9月至12月，公司分别支付0美元和400万美元用于获得现金结算互换选择权[259] - 截至2021年9月30日，公司无未到期的利率套期保值[259] - 2021年1月至9月，公司可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，将使年度利息费用增加300万美元[259] 公司外汇风险情况 - 公司有与以非美元货币计价的站点运营费用相关的极小外汇风险，主要涉及墨西哥比索、多米尼加共和国比索和加元[260] - 公司收入以美元计价[260] 公司其他负债情况 - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司分别向出租人支付了1400万美元和1200万美元的维修保证金；截至2021年9月30日，有1.03亿美元的可收回飞机维修保证金[196] - 截至2019年12月31日，与飞行员的幻影股权协议相关负债为1.37亿美元，其中1.11亿美元于2020年3月支付，剩余2600万美元将于2022年第一季度支付[197]