公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为631.211亿美元，较2021年12月31日的701.156亿美元下降约9.97%[17] - 2022年上半年，公司总营收为602.34亿美元，较2021年同期的606.5亿美元下降约0.69%[20] - 2022年上半年，公司净利润为62.39亿美元，较2021年同期的33.59亿美元增长约85.74%[20] - 截至2022年6月30日，公司总负债为534.16亿美元，较2021年12月31日的586.992亿美元下降约9.00%[18] - 2022年上半年，公司基本每股收益为3.09美元，较2021年同期的1.64美元增长约88.41%[20] - 2022年上半年，公司综合收益亏损为150.24亿美元，而2021年同期为综合收益18.38亿美元[22] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为97.051亿美元，较2021年12月31日的114.164亿美元下降约15.00%[18] - 2022年上半年净收入为6.239亿美元，2021年同期为3.359亿美元[26] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为7.846亿美元，2021年同期为4.822亿美元[26] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为5.143亿美元，2021年同期为5.067亿美元[26] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1.939亿美元，2021年同期为0.494亿美元[26] - 2022年上半年现金及银行存款净增加7640万美元，2021年同期净减少7390万美元[26] - 2022年Q2总营收30.409亿美元，2021年同期为29.93亿美元；2022年上半年总营收60.234亿美元，2021年同期为60.65亿美元[167] - 2022年Q2调整后运营收入4.638亿美元，2021年同期为3.626亿美元；2022年上半年调整后运营收入8.064亿美元，2021年同期为6.361亿美元[167] - 2022年Q2美国养老金计划净定期福利成本（信贷）为 - 0.12亿美元，2021年同期为 - 0.37亿美元；2022年上半年为 - 0.24亿美元，2021年同期为 - 0.74亿美元[171] - 2022年Q2每股基本净收益为1.84美元，2021年同期为0.89美元；2022年上半年为3.09美元，2021年同期为1.64美元[173] - 2022年Q2假设摊薄后每股净收益为1.83美元，2021年同期为0.89美元；2022年上半年为3.07美元，2021年同期为1.64美元[173] - 2022年第二季度，公司净收入3.704亿美元，摊薄后每股收益1.83美元，2021年同期分别为1.829亿美元和0.89美元[204] - 2022年前六个月，公司净收入6.239亿美元，摊薄后每股收益3.07美元，2021年同期分别为3.359亿美元和1.64美元[204] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司保费收入为482.06亿美元，较2021年同期的475.27亿美元增长约1.43%[20] - 2022年第二季度与2021年同期相比，总保费收入从23.744亿美元增至24.173亿美元；上半年总保费收入从47.527亿美元增至48.206亿美元[160] - 2022年第二季度与2021年同期相比，调整后营业收入从3.626亿美元增至4.638亿美元；上半年调整后营业收入从6.361亿美元增至8.064亿美元[161] 金融工具相关数据变化 - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的金融工具资产总计378.269亿美元，负债总计6460万美元[57] - 截至2022年6月30日，固定到期证券总公允价值为365.764亿美元[57] - 截至2021年12月31日，公司金融工具资产公允价值总计443.878亿美元，其中Level 1为35.195亿美元，Level 2为387.565亿美元，Level 3为11.332亿美元，NAV为9.786亿美元[58] - 截至2021年12月31日，公司固定到期证券公允价值总计433.36亿美元，其中美国政府及政府机构和当局为5.801亿美元，州、市及政治分区为47.275亿美元，外国政府为11.466亿美元等[58] - 截至2021年12月31日，公司其他长期投资公允价值总计10.518亿美元，其中衍生品为3950万美元，永续优先股和权益证券为3370万美元，私募股权合伙企业为9.786亿美元[58] - 截至2021年12月31日，公司金融工具负债公允价值总计6510万美元，其中衍生品为6510万美元[58] - 2022年第二季度，外国政府固定到期证券公允价值从2.04亿美元降至2.02亿美元，损失0.2亿美元[59] - 2022年第二季度，公共事业固定到期证券公允价值从1.37亿美元降至1.36亿美元，损失0.1亿美元[59] - 2022年第二季度，抵押/资产支持证券公允价值从4.98亿美元降至1.16亿美元，损失0.8亿美元[59] - 2022年第二季度，其他公司债券公允价值从8.07亿美元降至5.05亿美元，损失9.9亿美元[59] - 2022年第二季度，永续优先股和权益证券公允价值从1.05亿美元增至1.09亿美元，收益0.4亿美元[59] - 2022年第二季度，修改后的再保险安排中嵌入式衍生品公允价值从 - 3.35亿美元降至 - 3.43亿美元，损失0.8亿美元[59] - 截至2021年6月30日的三个月，固定到期证券期初公允价值为7.015亿美元，期末为5.419亿美元，投资收益（损失）为 - 0.97亿美元[61] - 截至2022年6月30日的六个月，固定到期证券期初公允价值为11.274亿美元，期末为1.489亿美元，投资收益（损失）为 - 2.88亿美元[62] - 截至2021年6月30日的六个月，固定到期证券期初公允价值为12.474亿美元，期末为5.419亿美元，投资收益（损失）为 - 3.63亿美元[63] - 2021年第二季度末，外国政府固定到期证券公允价值从期初2.17亿美元降至2.15亿美元，损失0.02亿美元[61] - 2022年上半年末，公共事业固定到期证券公允价值从期初4.45亿美元降至1.36亿美元，收益（损失）为 - 2亿美元[62] - 2021年上半年末，抵押/资产支持固定到期证券公允价值从期初8.13亿美元降至1.49亿美元，损失2.47亿美元[63] - 2021年第二季度末，所有其他公司债券固定到期证券公允价值从期初4.992亿美元降至4.01亿美元，收益0.37亿美元[61] - 2022年上半年末，永续优先股和权益证券公允价值从期初0.58亿美元增至1.09亿美元，收益0.28亿美元[62] - 2021年上半年末，嵌入式衍生工具在修改后的再保险安排中公允价值从期初 - 3.98亿美元升至 - 2.12亿美元，收益1.86亿美元[63] - 2022年上半年末，嵌入式衍生工具在修改后的再保险安排中公允价值从期初 - 3.01亿美元降至 - 3.43亿美元，损失0.42亿美元[62] - 截至2022年6月30日，固定到期证券中公共事业类公允价值为1.36亿美元，其他公司债券（私募）为1.11亿美元，永续优先股和权益证券为1.09亿美元，修改后再保险安排中的嵌入式衍生工具为 -3.43亿美元[66] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分出保单贷款的账面价值分别为32.404亿美元和33.737亿美元[68] - 截至2022年6月30日，未按公允价值计量的金融工具资产中，抵押贷款估计公允价值为23.577亿美元，账面价值为24.907亿美元；保单贷款估计公允价值为36.18亿美元，账面价值为35.243亿美元；其他长期投资估计公允价值为2.33亿美元，账面价值为2.33亿美元；总计估计公允价值为59.99亿美元，账面价值为60.383亿美元[73] - 截至2022年6月30日，未按公允价值计量的金融工具负债中，长期债务估计公允价值为31.79亿美元，账面价值为34.428亿美元；未出资承诺估计公允价值为0.07亿美元，账面价值为0.07亿美元；FHLB融资协议抵押应付款估计公允价值为1.323亿美元，账面价值为1.323亿美元；总计估计公允价值为33.12亿美元，账面价值为35.758亿美元[73] - 截至2021年12月31日，未按公允价值计量的金融工具资产中，抵押贷款估计公允价值为26.778亿美元，账面价值为25.604亿美元；保单贷款估计公允价值为38.071亿美元，账面价值为36.629亿美元；其他长期投资估计公允价值为3.16亿美元，账面价值为3.16亿美元；总计估计公允价值为65.165亿美元，账面价值为62.549亿美元[74] - 截至2021年12月31日，未按公允价值计量的金融工具负债中，长期债务估计公允价值为38.791亿美元，账面价值为34.422亿美元；未出资承诺估计公允价值为0.07亿美元，账面价值为0.07亿美元；FHLB融资协议抵押应付款估计公允价值为1.609亿美元，账面价值为1.609亿美元；总计估计公允价值为38.798亿美元，账面价值为34.429亿美元[74] - 2022年6月30日，其他公司债券（私募）信用波动率调整范围为4.86% - 4.86%，加权平均为4.86%；修改后再保险安排中互换曲线加权利差为1.0%[66] - 2021年12月31日，其他公司债券（私募）缺乏市场性调整范围为0.14% - 0.73%，加权平均为0.51%；信用波动率调整范围为6.30% - 6.30%，加权平均为6.30%；修改后再保险安排中互换曲线加权利差为0.7%[66] - 2022年6月30日，公司固定到期证券的摊销成本为377.025亿美元，公允价值为365.764亿美元；2021年12月31日，摊销成本为373.867亿美元，公允价值为433.36亿美元[77] - 2022年6月30日，处于未实现亏损状态不足12个月的固定到期证券公允价值为201.963亿美元，未实现亏损为24.698亿美元；超过12个月的公允价值为46.51亿美元，未实现亏损为1.318亿美元[80] - 2021年12月31日，处于未实现亏损状态不足12个月的固定到期证券公允价值为30.089亿美元；超过12个月的公允价值为22.82亿美元，未实现亏损为1.35亿美元[80] - 2022年6月30日，1年及以下到期的固定到期证券摊销成本为11.127亿美元，未实现收益为9500万美元，未实现亏损为5200万美元；1 - 5年到期的摊销成本为65.003亿美元，未实现收益为1.413亿美元，未实现亏损为1.151亿美元；5 - 10年到期的摊销成本为107.669亿美元，未实现收益为4.942亿美元，未实现亏损为6.616亿美元；超过10年到期的摊销成本为187.646亿美元，未实现收益为8.208亿美元，未实现亏损为18.119亿美元[81] - 2021年12月31日，1年及以下到期的固定到期证券摊销成本为7.673亿美元，未实现收益为1.76亿美元，未实现亏损为100万美元；1 - 5年到期的摊销成本为66.132亿美元，未实现收益为5.402亿美元，未实现亏损为600万美元；5 - 10年到期的摊销成本为106.143亿美元，未实现收益为14.533亿美元，未实现亏损为2600万美元；超过10年到期的摊销成本为188.04亿美元，未实现收益为39.879亿美元，未实现亏损为6800万美元[82] - 2022年6月30日，投资级固定到期证券公允价值为344.163亿美元，未实现收益为14.676亿美元，未实现亏损为23.887亿美元，占总未实现亏损的91.8%；低于投资级的公允价值为21.601亿美元，未实现收益为1200万美元，未实现亏损为2.129亿美元，占比8.2%[82] - 截至2022年6月30日，公司持有796只处于未实现亏损状态的投资级固定到期证券和122只低于投资级的固定到期证券，其中50只投资级和6只低于投资级的证券已连续超过一年处于未实现亏损状态[83] - 截至2022年6月30日，可售固定到期证券的信用损失备抵余额为410万美元，2021年同期为730万美元；六个月末时，2022年为410万美元，2021年为0 [86] - 截至2022年6月30日，公司有4700万美元的承诺资金用于私募固定到期证券 [86] - 截至2022年6月30日，未合并的可变利益实体投资账面价值为11.251亿美元，包括510万美元的税收抵免合伙企业和1.12亿美元的私募股权合伙企业；2021年12月31日为9.879亿美元，包括930万美元的税收抵免合伙企业和9786万美元的私募股权合伙企业 [88][89] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司衍生品信用风险敞口分别为460万美元和130万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从交易对手方收到的抵押品账面价值分别为7110万美元和3200