资产管理规模（AUM）关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司资产管理规模（AUM）为1530亿美元，较2021年底的1837亿美元减少307亿美元，降幅约16.7%，主要受265亿美元的负面市场影响[301][320] - 2022年末管理资产规模（AUM）为1529.52亿美元，2021年为1836.54亿美元，2020年为1472.41亿美元[29] - 2022年平均AUM为1640.25亿美元，2021年为1585.90亿美元，2020年为1364.22亿美元[29] - 2022年末公司总AUM为1530亿美元，较2021年末的1837亿美元减少307亿美元，降幅16.7%，主要因市场负向变动和净流出265亿美元、27亿美元[342] - 2020 - 2022年公司总AUM分别为1472.41亿美元、1836.54亿美元、1529.52亿美元[336][337][339] - 2021年12月31日公司总AUM为1837亿美元，较2020年的1472亿美元增加364亿美元，增幅24.7%[344] - 2020年12月31日公司总AUM为1472亿美元，较2019年的1518亿美元减少46亿美元，降幅3.0%[346] 资金流入流出情况 - 2022年和2021年长短期资金总流入分别为339亿美元和283亿美元，净流出分别为27亿美元和45亿美元[320] - 2022年净流出主要源于固定收益策略40亿美元、美国小盘股策略21亿美元、美国大盘股策略11亿美元、货币市场和短期策略2亿美元，部分被解决方案平台净流入19亿美元、另类投资策略17亿美元、全球/非美国股票策略10亿美元抵消[343] - 2022年共同基金的净客户现金流为 - 65.05亿美元，ETF为14.72亿美元，独立账户和其他工具为23.02亿美元[339] - 2020 - 2022年公司净客户现金流分别为 - 193.52亿美元、 - 44.80亿美元、 - 27.32亿美元[336][339] 基金评级与投资回报 - 公司44只共同基金和ETF获得晨星四星或五星评级，62%的基金和ETF AUM获晨星四星或五星评级[321] - 按AUM计算，54%的策略一年期投资回报超过基准，84%三年期、79%五年期和79%十年期超过基准[321] 员工情况 - 2022年底，公司32%的员工具有种族或民族多样性，高于2021年底的28% [323] - 2022年底，68%的员工持有公司股权，合计持有近20%的公司股份[323] 公司排名情况 - 公司在2022年“巴伦周刊最佳基金家族”一年期排名中位列第2[30] - 公司在2022年《财富》100家增长最快公司榜单中排名第55，是连续第二年上榜的24家公司之一[30] 按不同维度划分的AUM情况 - 2022年末按资产类别划分，美国中盘股、小盘股、大盘股、固定收益、全球/非美国股票、另类投资、货币市场/短期投资、解决方案的AUM分别为278.92亿美元、151.03亿美元、263.53亿美元、109.73亿美元、141.60亿美元、515.07亿美元、36.63亿美元、33.02亿美元[336] - 2022年末按分销渠道划分，直接、机构、零售渠道的AUM分别为525.51亿美元、445.10亿美元、558.91亿美元，占比分别为34%、29%、37%[337] - 2022年末按工具划分，共同基金、ETF、独立账户和其他工具的AUM分别为994.47亿美元、56.27亿美元、478.77亿美元[339] 市场增值/（贬值）情况 - 2022年市场增值/（贬值）方面，共同基金为 - 170.92亿美元，ETF为 - 7.24亿美元，独立账户和其他工具为 - 86.79亿美元[339] 公司收购情况 - 2021年公司进行了THB、NEC和WestEnd收购，分别于3月1日、11月1日和12月31日完成，涉及收购资产5.47亿美元、7.95亿美元和193亿美元[341] 财务关键指标变化 - 2022年公司总收入为8.548亿美元，2021年为8.903亿美元[327] - 2022年和2021年净利润分别为2.755亿美元和2.784亿美元，调整后净利润分别为2.938亿美元和3.29亿美元[327] - 2022年GAAP摊薄后每股收益为3.81美元，2021年为3.75美元，调整后净利润加税收优惠摊薄后每股收益分别为4.58美元和4.82美元[327] - 2022年调整后EBITDA为4.242亿美元，利润率为49.6%，2021年分别为4.49亿美元和50.4% [327] - 2022年总营收为8.548亿美元，2021年为8.903亿美元，2020年为7.754亿美元[29] - 2022年净收入为2.755亿美元，2021年为2.784亿美元，2020年为2.125亿美元[29] - 2022年调整后EBITDA为4.242亿美元，2021年为4.490亿美元，2020年为3.773亿美元[29] - 2022年调整后EBITDA利润率为49.6%，2021年为50.4%，2020年为48.7%[29] - 2022年调整后净收入为2.938亿美元，2021年为3.290亿美元，2020年为2.585亿美元[29] - 2022年商誉和收购无形资产的税收优惠为3750万美元，2021年为2800万美元，2020年为2700万美元[29] - 2022年投资管理费用为6.647亿美元，较2021年的6.745亿美元减少980万美元，降幅1.5%，平均AUM为1640亿美元[374][375] - 2021年投资管理费用为6.745亿美元，较2020年的5.62亿美元增加1.125亿美元，增幅20.0%，平均AUM为1586亿美元[374][376] - 2022年基金管理和分销费用为1.901亿美元，较2021年的2.157亿美元减少2560万美元，降幅11.9%[374][377] - 2022年公司总营收为8.548亿美元，2021年为8.903亿美元，2020年为7.754亿美元[374] - 2022年公司总运营费用为4.557亿美元，2021年为5.164亿美元，2020年为4.606亿美元[374] - 2022年公司净收入为2.755亿美元，2021年为2.784亿美元，2020年为2.125亿美元[374] - 2022年公司基本每股收益为4.02美元，摊薄后为3.81美元；2021年基本每股收益为4.10美元，摊薄后为3.75美元；2020年基本每股收益为3.14美元，摊薄后为2.88美元[374] - 2022年公司宣布每股普通股股息为1.00美元，2021年为0.53美元，2020年为0.23美元[374] - 2021年基金管理和分销费用为2.157亿美元，较2020年的2.133亿美元增加240万美元，增幅1.1%[378] - 2022年人员薪酬和福利费用为2.382亿美元，较2021年的2.348亿美元增加340万美元，增幅1.4%[381] - 2022年分销及其他基于资产的费用为1.611亿美元，较2021年的1.764亿美元减少1530万美元，降幅8.7%[384] - 2022年一般及行政费用为5240万美元，较2021年的5370万美元减少130万美元，降幅2.5%[386] - 2022年折旧和摊销费用为4320万美元，较2021年的1880万美元增加2440万美元，增幅129.3%[388] - 2022年收购业务应付对价价值变动减少5440万美元[390] - 2022年收购相关成本降至50万美元，较2021年的1630万美元减少1570万美元[393] - 2022年利息收入和其他收入（费用）为支出250万美元，较2021年的收入600万美元减少[397] - 2022年利息费用和其他融资成本为4400万美元，较2021年的2470万美元增加1930万美元[399] - 2022年公司有效税率从2021年的20.6%增至21.3%，增加0.7%[403] - 2022 - 2020年GAAP净收入分别为275,511千美元、278,389千美元、212,522千美元[408] - 2022 - 2020年调整后EBITDA分别为424,246千美元、449,000千美元、377,311千美元[408] - 2022 - 2020年调整后净收入分别为293,750千美元、329,039千美元、258,499千美元[408] - 2022 - 2021年现金及现金等价物分别为38,171千美元、69,533千美元[413] - 2022 - 2021年公司或有对价分别为2.304亿美元、3.094亿美元[423] 公司贷款与利率情况 - 2021年公司将现有定期贷款重新定价，替换定期贷款本金总额为7.557亿美元，适用利差降低25个基点，调整后为2.25%[415][416] - 2021年公司获得增量定期贷款，本金总额为5.05亿美元，用于收购及支付相关费用，年利率可选LIBOR加2.25%或替代基准利率加1.25%[417] - 2022年公司将定期贷款利率从LIBOR转换为基于SOFR加10个基点信用利差调整的利率[419] - 2020年公司执行利率互换交易，将4.5亿美元定期贷款的利率固定，经调整后至2026年7月1日固定利率为3.149%[421] 公司合作情况 - 2022年12月公司与Spurs Sports & Entertainment达成长期合作，协议至2033年结束[424] 公司现金流情况 - 2022年经营活动提供的现金为3.352亿美元，较2021年的3.762亿美元减少4100万美元，主要因营运资金减少2400万美元和非现金项目减少1420万美元[429] - 2021年经营活动提供的现金为3.762亿美元，较2020年的2.506亿美元增加1.256亿美元，主要因净收入增加6590万美元和营运资金增加6720万美元，部分被非现金项目调整750万美元抵消[430] - 2022年投资活动使用的现金降至630万美元，较2021年的5.566亿美元减少5.503亿美元，主要因2021年第四季度为收购支付5.393亿美元[431] - 2021年投资活动使用的现金增至5.566亿美元，较2020年的1230万美元增加5.443亿美元，主要因2021年第四季度为收购支付5.393亿美元[432] - 2022年融资活动使用的现金增至3.602亿美元，较2021年提供的2.272亿美元增加5.874亿美元，主要因定期贷款提前还款、回购普通股等支出[433][434] - 2021年融资活动提供的现金增至2.272亿美元，较2020年使用的2.527亿美元增加4.799亿美元，主要因获得增量定期贷款净收益5.025亿美元，部分被定期贷款提前还款等支出抵消[435] 公司会计处理相关 - 公司在企业合并中按公允价值确认和计量可辨认资产和负债，确定公允价值需重大估计和判断[437] - 公司按公允价值确认和计量或有对价负债，后续重新计量，估计变化计入当期收益[438] - 公司每年对商誉和 indefinite - lived 无形资产进行减值测试，采用定性方法，假设和估计变化可能影响公允价值确定[440] - 对于 indefinite - lived 无形资产，公司考虑多种因素判断是否支持无限使用寿命，若可能减值则进行定量评估[442][443][444]