公司战略投资 - 公司ELEVATE战略预计总投资2 - 2.15亿美元[92] 准备金与损失估计 - 2024年4月30日止六个月，公司增加与往年已知索赔相关的总准备金以及IBNR索赔相关损失金额的估计970万美元[97] 三个月财务数据关键指标变化 - 2024年4月30日止三个月，公司收入增加3420万美元，即1.7%，达到20.182亿美元[101][106][107] - 2024年4月30日止三个月，公司营业利润减少1140万美元，降至8130万美元[101] - 2024年4月30日止三个月，公司营业费用增加4830万美元，即2.8%，达到17.635亿美元，毛利率下降93个基点至12.6%[108] - 2024年4月30日止三个月，公司无形资产摊销减少590万美元，即30.5%，降至1360万美元[111] - 2024年4月30日和2023年4月30日止三个月，公司运营收入的有效税率分别为29.9%和28.2%，分别产生1870万美元和2040万美元的税款准备金[113] 六个月财务数据关键指标变化 - 2024年4月30日止六个月，公司经营活动提供的净现金为1.169亿美元[102] - 2024年4月30日止六个月，公司向股东支付股息2830万美元，每股普通股宣布股息0.45美元[102] - 2024年4月30日止六个月公司收入为40.878亿美元，较上年同期增加1.125亿美元，增幅2.8%[133][134] - 2024年4月30日止六个月公司运营费用为35.898亿美元，较上年同期增加1.248亿美元，增幅3.6%[133][135] - 2024年4月30日止六个月公司销售、一般和行政费用为3.145亿美元，较上年同期增加730万美元，增幅2.4%[133][136] - 2024年4月30日止六个月公司无形资产摊销为2820万美元，较上年同期减少1080万美元，降幅27.6%[133][138] - 2024年4月30日止六个月公司利息费用为4190万美元，较上年同期增加100万美元[133][139] - 2024年和2023年4月30日止六个月公司运营所得有效税率分别为24.0%和27.6%，对应税金分别为2800万美元和3450万美元[140] - 2024年4月30日止六个月，公司营业利润增加70万美元，增幅2.9%，营业利润率从5.5%降至5.4%，降2个基点[150] - 2024年4月30日止六个月，公司费用增加1360万美元，增幅9.7%，至1.544亿美元[156] - 2024年4月30日止六个月，经营活动提供净现金1.169亿美元，上年同期使用净现金4500万美元；投资活动使用净现金增加640万美元；融资活动使用净现金9800万美元，上年同期提供净现金6280万美元[171] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司外汇折算损失170万美元，2023年同期为收益230万美元[115] - 2024年第一季度公司总营收20.182亿美元，较2023年同期增加3420万美元，增幅1.7%[117] - 2024年第一季度公司总运营利润8130万美元，较2023年同期减少1140万美元，降幅12.3%[117] - 2024年第一季度公司企业费用7970万美元，较2023年同期增加1050万美元，增幅15.2%[129] 第一季度各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度商业与工业业务营收9.896亿美元，较2023年同期减少890万美元，降幅0.9%[117][118] - 2024年第一季度制造与分销业务营收3.886亿美元，较2023年同期增加1540万美元，增幅4.1%[117][121] - 2024年第一季度教育业务营收2.256亿美元，较2023年同期增加890万美元，增幅4.1%[117][123] - 2024年第一季度航空业务营收2.382亿美元，较2023年同期增加1100万美元，增幅4.8%[117][125] - 2024年第一季度技术解决方案业务营收1.762亿美元，较2023年同期增加780万美元，增幅4.6%[117][128] - 2024年第一季度公司运营利润减少主要因航空业务运营利润减少1050万美元，降幅44.8%[117][126] 六个月各业务线数据关键指标变化 - 2024年4月30日止六个月公司业务与行业板块收入为20.228亿美元，较上年同期减少1220万美元，降幅0.6%[144][145] - 2024年4月30日止六个月公司制造与分销板块收入为7.895亿美元，较上年同期增加3580万美元，增幅4.7%[144][147] - 2024年4月30日止六个月公司教育板块收入为4.457亿美元，较上年同期增加1410万美元，增幅3.3%[144][149] - 2024年4月30日止六个月公司航空板块收入为4.878亿美元，较上年同期增加4830万美元，增幅11.0%[144] - 2024年4月30日止六个月，航空业务收入增加4830万美元，增幅11.0%，达4.878亿美元；营业利润减少910万美元，降幅28.6%，至2280万美元；营业利润率从7.3%降至4.7%，降259个基点[151] - 2024年4月30日止六个月，技术解决方案业务收入增加2660万美元，增幅8.5%，达3.421亿美元；营业利润增加610万美元，增幅35.3%，至2350万美元；营业利润率从5.5%升至6.9%，升137个基点[154] 信贷安排与借款情况 - 2024年4月30日，公司经修订信贷安排下的未偿还借款总额为13亿美元，借款能力高达5.011亿美元[103] - 2021年6月28日修订并重述信贷安排，循环信贷额度从8亿美元增至13亿美元，定期贷款从6.2亿美元增至6.5亿美元，可发行最高3.5亿美元备用信用证和最高7500万美元摆动贷款[161] - 2024年4月30日，公司定期贷款本金还款1630万美元，现金借款和备用信用证未偿还借款分别为13亿美元和5790万美元，加权平均利率7.17%，借款能力最高5.011亿美元[164] 股票回购情况 - 2024年4月30日，公司股票回购计划剩余授权金额1.865亿美元，三个月和六个月回购股份数量均为56万股，每股均价42.84美元，现金支付均为2380万美元[168][169] 现金流量变化原因 - 经营活动净现金变化主要因营运资金需求时间安排，包括客户付款和2023年1月31日止三个月递延工资税6600万美元支付的缺失[172] - 融资活动净现金变化主要因经营活动提供1.169亿美元现金，导致修订信贷安排净借款减少[174] 会计准则变化 - 2023年11月发布的ASU 2023 - 07改进可报告分部披露要求，需按年度和中期披露定期提供给首席运营决策者的重大分部费用等信息，该ASU对2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期有效，允许提前采用[177] - 2023年12月发布的ASU 2023 - 09旨在增强所得税披露的透明度和决策有用性，对2024年12月15日后开始的财年有效，允许提前采用[177] 市场风险披露情况 - 截至2023年10月31日的年度报告中，市场风险披露无重大变化[179]