公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年5月5日，公司总资产477189000美元，较2月4日的482180000美元下降1.04%[16] - 截至2024年5月5日，现金及现金等价物为72362000美元，较2月4日的87036000美元下降16.86%[16] - 截至2024年5月5日，普通股发行和流通股数为15525689股，较2月4日的15489364股增加0.24%[16] - 2024年5月5日结束的十三周内，净销售额132643000美元，较2023年4月30日结束的十三周的141193000美元下降6.05%[18] - 2024年5月5日结束的十三周内，净亏损12960000美元，较2023年4月30日结束的十三周的4115000美元扩大215%[18] - 2024年5月5日结束的十三周内，经营活动净现金使用量为7014000美元，而2023年4月30日结束的十三周为提供6291000美元[23] - 2024年5月5日结束的十三周内，公司对401(k)计划的贡献为600000美元，2023年4月30日结束的十三周为500000美元[30] - 2024年5月5日结束的十三周内，销售、一般和行政费用为68403000美元，较2023年4月30日结束的十三周的56546000美元增长20.97%[18] - 2024年5月5日结束的十三周内，广告和营销费用为17996000美元，较2023年4月30日结束的十三周的16913000美元增长6.40%[18] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，运输和处理成本分别为2840万美元和3790万美元[32] - 截至2024年5月5日和2月4日，退货准备金分别为250万美元和560万美元，商品库存中的销售退货分别为60万美元和130万美元[33] - 截至2024年5月5日和2月4日，客户存款负债分别为1210万美元和830万美元；截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，确认的客户存款相关收入分别为830万美元和680万美元[34] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，所得税收益分别为420万美元和130万美元，有效税率分别为24.3%和23.3%[39] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，净亏损分别为1296万美元和411.5万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.83美元和0.27美元[43] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，租赁总费用分别为958.4万美元和930万美元[44] - 2024年和2023年十三周内，总净销售额分别为132,643千美元和141,193千美元[63] - 2024年13周内净销售额为1.32643亿美元，较上年同期减少860万美元，降幅6.1%[85][87] - 2024年13周内毛利润为7204.5万美元，较上年同期增加140万美元，增幅2.1%，毛利率从50.0%提升至54.3%[85][90] - 2024年13周内销售、一般和行政费用为6840.3万美元，较上年同期增加1190万美元，增幅21.0%，占净销售额的51.6%[85][91] - 2024年13周内广告和营销费用为1799.6万美元，较上年同期增加110万美元，增幅6.4%，占净销售额的13.6%[85][92] - 2024年13周内折旧和摊销费用为350.2万美元，较上年同期增加70万美元，增幅24.1%[85][93] - 2024年13周内净利息收入为74.4万美元，上年同期为34.1万美元[85][94] - 2024年13周内所得税收益为415.2万美元，上年同期为125万美元[85][95] - 2024年13周内资本支出为730万美元[97] - 2024年5月5日和2023年4月30日结束的十三周内，投资活动使用的净现金分别为730万美元和420万美元，主要用于新展厅投资[102] - 2024年5月5日和2023年4月30日结束的十三周内，融资活动使用的净现金分别为40万美元和50万美元，主要是股权奖励净股份结算的税款[103] 公司业务运营情况 - 截至2024年5月5日，公司运营246家展厅，包括遍布美国的售货亭和移动礼宾服务点[27] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，各渠道净销售额分别为展厅8161.9万美元和8357.4万美元、互联网3660.3万美元和4022.5万美元、其他1442.1万美元和1739.4万美元，总净销售额分别为1.32643亿美元和1.41193亿美元[35] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日的十三周内，易货销售分别为400万美元和410万美元；截至2024年5月5日和2月4日，预计下财年使用的未使用媒体信贷分别为680万美元和510万美元，非流动余额分别为2920万美元和2770万美元[38] - 2024年和2023年十三周内，Sactionals净销售额分别为121,819千美元和127,903千美元，占比分别为91.8%和90.6%；Sacs净销售额分别为8,863千美元和10,737千美元，占比分别为6.7%和7.6%；其他产品净销售额分别为1,961千美元和2,553千美元[63][69][72] - 2024年和2023年十三周内，展厅渠道净销售额占比分别为61.5%和59.2%；电商渠道净销售额占比分别为27.6%和28.5%[72] - 2024年和2023年十三周内，分别运营120个和95个店内快闪店，3个和2个Costco.com线上快闪店[72] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日，公司分别运营51家和23家百思买店中店[73] - 2024年和2023年13周内，其他净销售额分别占总净销售额的10.9%和12.3%[73] 公司股权与激励相关 - 2024财年，2017年股权计划修订后，授权和预留发行的普通股增加22.5万股，达到287.9889万股[53] - 2019年6月公司授予495,366份非法定股票期权，行权价38.10美元/股，2022财年修改期权期限至2024年6月5日，产生约90万美元额外薪酬[56] - 截至2024年5月5日和2023年4月30日，均有495,366份股票期权未行权，加权平均行权价38.10美元，剩余合约寿命分别为5.08年和1.10年[57][58] - 2024年2月4日至5月5日，未归属RSU和PSU奖励情况：期初1,032,408股，授予478,082股，没收369,098股，归属56,161股，期末1,085,231股；2023年1月29日至4月30日，期初640,256股，授予693,989股，没收12,888股，归属37,908股，期末1,283,449股[59] - 2024年和2023年截至对应日期的十三周内，公司分别确认基于权益的薪酬费用120万美元和70万美元[59] - 截至2024年5月5日，与未归属RSU和PSU奖励相关的未确认基于权益的薪酬成本约1260万美元，将在3.41年加权平均期间内确认[60] - 2023年3月首席执行官获得235,000份受限股票单位一次性绩效和留任长期激励授予[61] 公司信贷协议情况 - 2022年3月25日，公司将信贷协议到期日延长至2024年3月25日，最大循环信贷承诺从2500万美元增加到4000万美元[104] - 2023年3月24日，公司再次修订信贷协议，将到期日延长至2024年9月30日[105] - 截至2024年5月5日和2月4日，公司信贷额度下的借款可用性分别为3370万美元和3600万美元，无未偿还借款[51][105] 公司面临的压力与交易计划 - 2024财年，公司业务各方面面临通胀压力，包括批发成本和供应链成本上升[113] - 2024年4月17日，Satori Capital, LLC采用Rule 10b5 - 1交易计划，拟出售最多625,890股公司普通股，计划开始后还可额外出售50,000股，计划于2026年3月31日到期[123] - 交易计划授权的股份中包括John Grafer作为公司董事获得的8,903股，可能还包括计划到期前他作为董事获得的额外股份[123] 公司内部控制情况 - 截至2024年5月5日，公司披露控制和程序设计合理且有效[114] - 2024年5月5日结束的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[116]