超額配股權行使 - 2026年2月5日整体协调人行使超額配股權，涉及4741400股H股，佔行使前總數約15%[4][6][10] - 超額配發股份按每股H股57.97港元發行[4][6][10] 股本變化 - 行使超額配股權前股本165813510股，行使後為170554910股[8] - 行使前未上市轉換H股佔78.7%，行使後佔80.9%[8] - 行使前全球發售H股佔19.1%，行使後佔21.3%[8] 資金與上市 - 公司發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約262.47百萬港元[9] - 聯交所批准超額配發股份2月10日在主板上市及買賣[7] 穩定價格期 - 全球發售穩定價格期於2月5日結束[5][10] - 穩定價格期內操作人未買賣H股[11] 其他 - 行使完成及穩定期結束後公司遵守公眾持股量要求[12]

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 再鼎醫藥有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 09688 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.000006 USD | | | 30,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | USD | | 0.000006 USD | | | 30,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 30,000 FF ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 倢冠控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2026年2月5日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 08606 | 說明 | 法定股本 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | ...

市场合作 - 众淼控股与德祥集团附属公司ITC订立框架协议建立合作[3] - 探索“实物资产供应+数字化金融保障”商业模式[3] - 合作范畴含Web3及数字资产风险保障等[4][5] 合作影响 - 符合众淼控股长期战略目标，可优势互补创造价值[7] 提醒事项 - 协议为初步意向，待正式协议，提醒股东审慎行事[8][9]

股份数量 - 2026年2月4日已发行股份（不含库存）2,104,355,000，库存4,900,000，总数2,109,255,000[3] - 2026年2月5日结束时，已发行股份（不含库存）2,104,155,000，库存5,100,000，总数2,109,255,000[3] 股份购回 - 2026年2月5日购回200,000股，占比0.0095%，每股2.74港元，付出548,000港元[3][10] - 2025年有多笔购回股份拟注销但未注销，各笔占比及每股购回价不同[4] - 公司可购回总数209,242,800，已购回1,500,000股，占比0.0717%[10]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为273,951,400股H股（视超额配股权行使与否而定）[8] - 香港发售股份数目为27,395,200股H股[8] - 国际发售股份数目为246,556,200股H股（视超额配股权行使与否而定）[8] - 超额分配的发售股份数目为41,092,700股[12] 价格与资金 - 最终发售价为每股H股39.00港元[8] - 所得款项总额为10,684.1百万港元[12] - 预计应付上市开支为213.7百万港元[12] - 所得款项净额为10,470.4百万港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为21,268，认购额5.88倍[13] - 国际发售承配人数目160，认购额8.62倍[14] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配股份136,972,800，占全球发售後已发行H股总数50.00%，占已发行股本总额2.39%[16] - 基石投资者有Charoen Pokphand Foods、Wilmar旗下公司、中化香港等[15] 禁售承诺 - 秦英林先生、牧原实业集团有限公司、钱瑛女士等须遵守禁售承诺[30] - 基石投资者同意自上市日期起为期六个月禁售期[60] 上市相关 - 发售股份预计于2026年2月6日上市[59] - 全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），公众持有的H股总市值预计约为106.841亿港元[60] - 全球发售完成后（任何超额配股权获行使前），股份将由至少300名股东持有[60] 其他 - 华泰资本投资参与国际发售及相关交易安排[24] - 公司已遵守有关H股配售、配发及上市的上市规则及指引材料[44]

业绩总结 - 2025财年公司拥有人应占亏损净额不少于800万港元，2024财年盈利约1750.9万港元[4] - 2024财年持续与停止经营业务分别溢利约840.9万港元及约910万港元[4] - 集团持续经营业务总收入从2024财年约8072.6万港元降至2025财年约7636万港元[9] 其他新策略 - 财务顾问及核数师或顾问会计师将按规则10.4尽快呈报盈利警告并载入综合文件[8]

股份数据 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为8.16714亿股，库存股均为0股[2] 期权相关 - 2024年9月20日购股期权计划，上月底和本月底结存期权数均为0，本月底可能发行或转让6805.95万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4] 持股情况 - 公众持股量初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%，本月底已符合要求[3]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额1000万港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份4.8亿股，库存股份为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3] - 截至本月底已符合公众持股量要求[3] 购股权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目为0，本月可能发行4800万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份总额增减为0[5]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为80万美元，法定/注册股份数目为320亿股，面值为0.000025美元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为25.42590095亿股，库存股份数目为144.5万股，已发行股份总数为25.44035095亿股[2] 公众持股量 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 购股权计划 - 本月底首次公开发售後购股权计划结存股份期权数目为1.65325亿个，本月内变动 -33.5万个[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为40.405万港元[4] 可换股债券 - 根据一般授权发行1.599972亿港元2026年到期的3%可换股债券，本月底已发行总额为7999.86万港元[6] - 根据一般授权发行16亿港元2026年到期的零息可换股债券，本月底已发行总额为15.82亿港元[6] 股份变动 - 本月内合共增加已发行股份（不包括库存股份）总额为33.5万股普通股[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股普通股[8] 合规说明 - 本月的每项证券发行或库存股份出售或转让已获董事会正式授权批准，并遵照相关规定进行[10]