贷款基本信息 - 达那奥斯公司（DANAOS CORPORATION）获得4.5亿美元贷款安排[1] - 协议日期为2024年3月19日[1,5] - 协调方为花旗银行伦敦分行（CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH）[1,11] - 牵头安排行和簿记行包括花旗银行伦敦分行、法国巴黎银行（BNP PARIBAS）和德国复兴信贷银行（KFW IPEX - BANK GMBH）等[1,11] - 代理行为花旗欧洲银行英国分行（CITIBANK EUROPE PLC, UK BRANCH）[1,11] - 安全代理行为花旗银行伦敦分行[1,11] - 截至协议日期，总承诺金额为4.5亿美元[164] - 贷款方为借款方提供总承诺金额的定期贷款融资安排[195] 日期相关规定 - 会计参考日期为12月31日或经贷款人批准的其他日期[10] - 最终还款日期为每笔预付款最早满足以下条件的日期：（i）该预付款首次还款日期后的57个月；（ii）2030年9月1日[89] - 对于Advance A、Advance B和Advance E，若船舶在2024年6月30日或之前交付，首次还款日期为2024年9月1日；若在2024年6月30日后但在2024年9月30日或之前交付，首次还款日期为2024年12月1日[98] - 对于Advance C、Advance D和Advance F，若船舶在2024年9月30日或之前交付，首次还款日期为2024年12月1日；若在2024年9月30日后但在2024年12月31日或之前交付，首次还款日期为2025年3月1日[98] - 对于Advance G，若船舶在2024年12月31日或之前交付，首次还款日期为2025年6月1日；若在2024年12月31日后但在2025年3月31日或之前交付，首次还款日期为2025年6月1日[98] - 对于Advance H，若船舶在2025年6月30日或之前交付，首次还款日期为2025年12月1日；若在2025年6月30日后但在2025年9月30日或之前交付，首次还款日期为2025年12月1日[98] - 与美国国内税收法典第1473(1)(A)(i)条所述“可预扣付款”相关的FATCA适用日期为2014年7月1日[88] - 还款日期包括每笔预付款的首次还款日期、此后每3个月的日期（不包括最终还款日期）以及最终还款日期[144] 认可范围规定 - 认可的证券交易所包括纽约证券交易所（NYSE）或纳斯达克（NASDAQ）等[21] - 认可的船旗国包括利比里亚共和国、马耳他共和国等[21] - 审计机构为普华永道（PricewaterhouseCoopers）、安永（Ernst & Young）等或其他获批公司[24] 控制权变更情形 - 控制权变更情形：库斯塔斯家族最终实益拥有借款人已发行有表决权股份资本低于15%且1股；库斯塔斯家族在借款人股东大会上可投出的票数低于已发行有表决权股份资本最大可投票数的15%且1股；约翰·库斯塔斯博士不再担任借款人首席执行官和董事；现有董事会成员及经现有董事会提名任命的董事未构成借款人董事会多数；非库斯塔斯家族成员的一人或多人共同控制借款人；约翰·库斯塔斯博士和/或达诺斯投资有限公司不再拥有管理人80%的股本和/或表决权或不再控制管理人；任何担保人不再是借款人的全资直接子公司或不再受借款人控制[52] 休眠子公司定义 - 休眠子公司定义：不进行交易且合法或实益拥有的资产总价值不足50,000美元（或其他货币等值金额）的集团成员[75] 无力偿债事件定义 - 若针对某实体提起的寻求破产或无力偿债判决或其他救济的程序或清算申请，由非指定人员或实体提起，且在提起或提交之日起30天内未被驳回、解除、中止或限制，则构成无力偿债事件[102] 融资文件相关 - 融资文件包括本协议、任何费用函、担保文件、每份合规证书、任何参考利率补充文件、任何复利方法补充文件以及代理行和借款人指定的其他文件[90] 金融负债定义 - 金融负债涵盖借款、银行或其他金融机构的借方余额等多种类型[93] 设施期限规定 - 设施期限为从本协议日期起至总承诺额降至零且债务人在融资文件项下的所有债务已全额支付和清偿之日止[85] 关键指标数值 - 保证金为每年1.85%[113] - 最低价值为当时贷款金额的120%[114] - 多数贷款人在无贷款未偿还时，其承诺总额需超过总承诺的66/3%；有贷款未偿还时，其在贷款中的参与总额需超过贷款的66/3%[116] 船舶留置权相关 - 船舶修理人或装备商对船舶的占有留置权金额不超过重大伤亡金额[125] - 船长、高级船员或船员的未付工资或船长在正常贸易过程中的垫款留置权，相关金额逾期不超过30天[131] - 船舶因救助或共同海损产生的留置权[131] - 船舶因法律规定产生的不超过两个月预付租金的留置权[131] - 船舶因正常运营、修理或维护产生的未偿债权留置权，逾期不超过30天[131] 原始财务报表规定 - 原始财务报表为借款人及其子公司截至2023年12月31日财年的年度审计合并财务报表[120] 子公司及控制实体定义 - 若某人对另一人普通股股息或分配的受益权超过50%，则另一人是该人的子公司[163] - 控制实体指拥有超过50%表决权、能任免多数董事或能对运营和财务政策发号施令，或受益持有超过50%已发行股本[182] 贷款资金用途 - 借款方应将贷款资金仅用于为各船东提供集团内资金，以资助其船舶合同价款部分，或在船东已全额支付合同价款并接收船舶时，偿还相关款项[199] 文件条款优先级 - 金融文件条款（与担保设立和完善无关）以本协议条款为准，冲突时本协议条款优先[190] - 参考利率补充文件优先于附表9（参考利率条款）和早期参考利率补充文件[186] - 复利计算方法补充文件优先于相关附表和早期复利计算方法补充文件[191] 非金融文件当事人权利规定 - 非金融文件当事人无第三方权利法下的执行或受益权，除非有明确规定[191] - 金融文件可由当事人在无需非当事人同意的情况下撤销或变更，除非本协议另有规定[191] - 非金融文件当事人的受偿人只能通过金融方行使权利，且方式和范围由金融方决定[191] 受限贷款方规定 - 受限贷款方需通知代理行排除其承诺、同意或批准的情况[193] 金融方义务和权利规定 - 金融方的义务是各自独立的，权利也是独立的，可单独行使[198]