公司业务收购与合作 - 公司于2021年11月15日收购魁北克的Rose LifeScience 70%的所有权，于2021年8月16日收购科罗拉多的Balanced Health 100%的权益[69] - 公司于2019年春季进入美国大麻业务，建立了拥有VF Hemp 65%权益的合资企业用于多州户外大麻种植和大麻二酚提取，目前因等待FDA对CBD使用的明确规定而未种植[78] - 2021年9月28日，公司获得以5万欧元的期权收购荷兰Leli Holland B.V.至少80%所有权的不可撤销权利，行使期权需支付395万欧元，其中95万欧元在行使时支付，其余分三期支付[86] - 2022年3月18日，公司向持有Leli 50%权益的L.L. Lichtendahl Beheer B.V.贷款2715美元（260万欧元），未偿还贷款和应计利息需在公司书面要求后十四天内偿还[88] - 2021年1月20日，公司完成注册直接发行，出售10,887,097股普通股，每股12.40美元，总收益约135,000美元[143] 公司业务认证与运营进展 - 2022年3月，Pure Sunfarms位于不列颠哥伦比亚省三角洲的110万平方英尺的Delta 3大麻设施获得欧盟良好生产规范（EU GMP）认证[71][86] - 2020年11月10日公司宣布将垃圾填埋气发电业务过渡到可再生天然气（RNG）业务，预计2023年年中开始运营，公司已还清VFCE所有贷款，Mas Energy预支445美元用于未来天然气特许权使用费[80][85] - 荷兰供应链实验规定第一年十个获批生产商每年约供应6.5万公斤干花，若行使期权公司将成为Leli的大股东[87] - 2022年第一季度，Rose推出12个自有品牌和2个合作伙伴品牌的产品SKU[86] - Balanced Health完成第三次年度NSF国际cGMP审计并获得“A”级，其与宠物补充剂品牌Zesty Paws合作，CBDistillery的大麻提取物在全美约1000家PetSmart门店销售[86] - 一项393名参与者的研究表明，CBDistillery的广谱和分离酊剂能有效管理愤怒、烦躁和烦恼，对抗整体压力[86] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售额为70,156,000美元，较2021年同期的52,396,000美元增长17,760,000美元，增幅34%[94] - 2022年第一季度销售成本为60,252,000美元，较2021年同期的50,089,000美元增加10,163,000美元，增幅20%[95] - 2022年第一季度毛利润为9,904,000美元，毛利率14%，较2021年同期的2,307,000美元和4%的毛利率有所提升[96] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为16,971,000美元，占销售额的24%，较2021年同期的8,092,000美元和15%有所增加[97] - 2022年第一季度基于股份的薪酬费用为964,000美元，较2021年同期的1,998,000美元减少[98] - 2022年第一季度归属于公司的净亏损为6,517,000美元，较2021年同期的7,382,000美元有所改善[99] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 6,111,000美元，较2021年同期的404,000美元下降[100] - 2022年和2021年第一季度经营活动现金流分别为 - 9,637美元和 - 14,436美元，投资活动现金流分别为 - 8,705美元和 - 5,211美元，融资活动现金流分别为1,012美元和129,577美元[144] - 2022年第一季度净亏损651.7万美元，2021年同期净亏损738.2万美元[151] - 2022年第一季度调整后EBITDA为 - 611.1万美元，2021年同期为40.4万美元[151] - 2022年第一季度合资企业调整后EBITDA为 - 2.5万美元，2021年同期为 - 7.9万美元[151] - 2022年第一季度排除合资企业的调整后EBITDA为 - 608.6万美元，2021年同期为48.3万美元[151] - 2022年第一季度摊销为270.2万美元，2021年同期为341.2万美元[151] - 2022年第一季度外币汇兑（收益）损失为 - 31.9万美元，2021年同期为50.4万美元[151] - 2022年第一季度利息费用净额为57.3万美元，2021年同期为73.8万美元[151] - 2022年第一季度股份支付费用为96.4万美元，2021年同期为199.8万美元[151] VF Fresh业务线数据关键指标变化 - VF Fresh 2022年第一季度销售额为41,349,000美元，较2021年同期的34,867,000美元增长6,482,000美元，增幅19%[105] - VF Fresh自有农产品收入增长主要因番茄销量增加19%，种植合作伙伴收入增长主要因番茄、辣椒等销量增加，但部分被价格下降抵消[105] - VF Fresh 2022年第一季度销售成本为45,520美元，较2021年同期的34,150美元增长11,370美元或33%[106] - VF Fresh 2022年第一季度毛利润为 - 4,171美元，较2021年同期的717美元大幅下降[107] - VF Fresh 2022年第一季度销售、一般和行政费用为3,140美元，占销售额的8%，2021年同期为2,551美元，占销售额的7%[108] 加拿大cannabis业务线数据关键指标变化 - 加拿大 cannabis 业务2022年第一季度净销售额为21,769美元，较2021年同期的17,460美元增长4,309美元或25%[112] - 加拿大 cannabis 业务2022年第一季度销售成本为12,259美元，较2021年同期的15,248美元下降2,989美元或20%[113] - 加拿大 cannabis 业务2022年第一季度毛利润为9,510美元，毛利率44%，2021年同期为2,212美元，毛利率13%[114] 美国cannabis业务线数据关键指标变化 - 美国 cannabis 业务2022年第一季度销售额为7,043美元，毛利润为4,712美元，毛利率67%[120][122] 公司资金与贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司现金为41,433美元（含6,810美元受限现金），营运资金为101,477美元[126] - FCC 定期贷款2022年3月31日余额为26,230美元，年利率3.77%，到期日为2025年4月1日[131] - 运营贷款2022年3月31日余额为2,000美元，信用额度最高为10,000加元，到期日为2024年5月7日[133] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，作为运营贷款抵押资产的账面价值分别为33,840美元和34,741美元[134] - VFCE贷款于2022年第一季度还清，截至2022年3月31日和2021年12月31日，余额分别为0加元和624加元，年利率为4.98%[135] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PSF循环信贷额度的未偿还余额均为9,855加元，未偿还信用证均为5,145加元[137] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PSF非循环信贷额度的未偿还金额分别为14,595加元和15,076加元[138] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PSF定期贷款的未偿还金额分别为21,965加元和22,614加元，每季度还款额为未偿还本金的2.50%[139] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，BDC贷款的未偿还金额分别为6,094加元和6,282加元，年利率为加拿大优惠利率加3.75%[140] 公司信贷额度利率规定情况 - 公司有一项纳入LIBOR作为参考利率的信贷额度，尚未采用ASU 2020 - 04的可选权宜之计或例外规定[153] - 公司有一笔以LIBOR为参考利率的信贷额度，截至2022年3月31日未采用相关可选权宜方法或例外规定[153]