财务业绩 - 公司截至2023年3月31日止年度录得净亏损约2020万港元，较上一年度增加约190万港元[13] - 公司整体收益从2022年约412.9百万港元减少约85.2百万港元或20.6%至2023年约327.7百万港元[24] - 仓储及其他增值服务收益从2022年约135.6百万港元减少约35.3百万港元或26.0%至2023年约100.3百万港元[25] - 空运货站营运服务收益从2022年约163.4百万港元减少约28.4百万港元或17.4%至2023年约135.0百万港元[25] - 其他收入从2022年约1.1百万港元增加约2.7百万港元或253.5%至2023年约3.8百万港元[27] - 公司2023年其他收益及亏损录得收益净额约0.5百万港元，2022年为亏损净额0.3百万港元[28] - 雇员福利开支从2022年约56.7百万港元减少约8.9百万港元或15.7%至2023年约47.8百万港元[29] - 派遣劳工成本从2022年约127.0百万港元减少约10.0百万港元或7.9%至2023年约117.0百万港元[30] - 2023年3月31日止年度物业、厂房及设备以及使用权资产折旧约2110万港元，较上一年度增加约100万港元或4.8%[31] - 2023年3月31日止年度运输成本约1.347亿港元，较上一年度减少约5370万港元或28.5%[32] - 2023年3月31日止年度仓储营运成本约2390万港元，较上一年度减少约570万港元或19.2%[33] - 2023年3月31日止年度集团亏损净额约2020万港元，较上一年度增加[37] - 2023年3月31日贸易应收款项周转天数约54天，较上一年度增加2天[39] - 2023年3月31日贸易应付款项周转天数约42天，较上一年度增加6天[40] - 2023年3月31日集团银行借款余额约4200万港元，实际利率约5.7%[41] - 2023年3月31日集团资产负债率约189.4%，较上一年度增加[42] - 2023年3月31日集团流动比率约0.8倍，较上一年度减少[45] - 2023年3月31日止年度净利率约–6.2%，2022年约–4.4% [154] - 2023年3月31日止年度权益回报率约–60.3%，2022年约–33.5% [154] - 2023年3月31日止年度经营活动所得现金净额约1130万港元，2022年约1040万港元[154] - 2023年3月31日止年度现金及现金等价物约370万港元，2022年约2170万港元[154] - 2023年3月31日公司可供分派予股東的儲備約為1534.6萬港元，2022年約為4300.1萬港元[180] 经营环境 - 公司持续面对COVID - 19疫情及全球经济放缓带来的全球需求疲软影响[13] - 外围环境恶化及香港跨境陆路货运受阻对公司本财政年度业务造成不利影响[14] - 中国内地从疫情清零政策过渡到零限制政策，对香港物流行业产生积极影响[15] - 随着重新开放边境并放宽对COVID - 19的限制，预期客户对公司服务的需求将逐渐恢复[15] - 2022年5月至2023年3月，香港月出口总额按年变动百分率持续下跌，2022年5月为1.4%，2022年12月为28.9%，2023年1月为36.7%[21] 公司业务 - 公司未来将深化粤港澳大湾区合作，巩固香港作为全球国际航空及交通枢纽的地位，在中国内地扩展业务[16] - 公司在空运货物地勤服务行业拥有超20年经验，提供空运货站营运、运输、仓储及其他增值服务[19] 成本控制 - 公司实施节约成本措施，提高运营效率以减轻疫情对业务的影响[14] 股东与股息 - 董事会不拟派付截至2023年3月31日止年度末期股息（2022年：无）[53] - 董事会无建议派付2023年3月31日止年度末期股息，2022年亦无[154] - 公司已采纳股息政策，是否宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定股息分派比率[122][123] 公司管理层 - 陈烈邦34岁，为控股股东、董事会主席兼执行董事，2014年4月加入公司[55] - 陈宇42岁，为控股股东、行政总裁兼执行董事，2006年5月加入公司，有空运货物地勤行业逾16年经验[56][58] - 蔡颖恒45岁，为非执行董事，2018年3月加入公司，有投资领域逾17年经验[60][61] - 府磊43岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，有超18年会计及财务管理经验[63][64] - 陈志豪47岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，有基建规划等行业逾13年经验[66][67] - 徐倩珩42岁，2020年3月23日获委任为独立非执行董事，有超18年财务及会计经验[68][69] - 叶峻铭38岁，为公司财务总监兼公司秘书，2018年1月加入公司[72] - 公司高级管理层包括马嘉荣、杨金城、陈玉梨等，分别在物流行业拥有逾19年、28年、12年经验[75][76][77] 企业管治 - 公司董事会已采纳企业管治守则的原则及守则条文，设立审核、提名、薪酬委员会，报告期内遵守所有守则条文[79] - 公司就董事证券交易采纳不逊于GEM上市规则规定的操守守则，报告期内董事无违规情况[81][82] - 截至2023年3月31日，董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[84] - 报告期内公司委任最少三名独立非执行董事，比例超董事会成员三分之一，且至少一名有专业资格或财务专长[85] - 截至2023年3月31日止年度，已举行五次董事会会议[89] - 截至2023年3月31日止年度举行一次股东周年大会[91] - 各董事在董事会会议、股东周年大会及董事委员会会议出席率高，如执行董事陈烈邦、陈宇董事会会议出席率均为5/5，股东周年大会出席率为1/1[91] - 董事会负责履行企业管治职能，全体董事就定期董事会会议获至少14日通知，会议议程等至少提前3日送交董事[92] - 董事会主要职能包括审阅批准财务与业务策略、重大收购出售等[95] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资讯[97] - 各执行董事、非执行董事、独立非执行董事与公司订立的初步年期均自上市日期起为三年[98][99] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值告退一次[100] - 薪酬委员会向董事会提供董事及高级管理人员薪酬待遇建议，薪酬经参考职务等因素厘定[101] - 所有董事均须参与持续专业发展，报告期内全体董事均参与[102][103] - 董事会负责领导控制公司，执行决策等职责转授予管理层[103] - 董事会由审核、薪酬及提名三个委员会辅助，职责范围经董事会批准并可在公司及联交所网站查阅[105] - 审核委员会于2020年3月23日成立，截至2023年3月31日止年度举行四次会议，负责财务报告等相关工作[106] - 薪酬委员会于2020年3月23日成立，截至2023年3月31日止年度举行一次会议，负责董事及高管薪酬建议等工作[107] - 提名委员会于2020年3月23日成立，截至2023年3月31日止年度举行一次会议，负责董事委任及继任计划建议等工作[108] - 公司于2020年3月23日采纳提名政策，为提名委员会确定董事人选提供书面指引[110] - 提名委员会评估及甄选董事人选时会考虑品格、多元化等非详尽因素[111] - 对拟议董事的评估、提名等应结合甄选标准及董事会多元化政策进行[112] - 提名委员会收到新董事委任提议或股东提名后，应评估人选是否符合资格[113] - 对于应届股东周年大会续聘董事，提名委员会应检讨其贡献及是否符合甄选标准[114] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年审阅董事会组成确保具备必要核心能力[116] - 集团约23%的雇员为女性，公司将推动各层级雇员多元化包括性别多元化[119] 财务报表相关 - 董事负责编制综合财务报表，采用持续经营基准，不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的重大不明朗因素[125][126] - 截至2023年3月31日止年度，应付外部核数师酬金约649,000港元，核数师未提供非审计服务[127] 风险管理 - 董事会职责是维持有效风险管理及内部监控系统，已得出集团该系统落实且有效充分的结论[128] 公司秘书 - 公司秘书叶峻铭先生于截至2023年3月31日止年度参加不少于15个小时相关专业培训[130] 股东大会 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[133] - 有意动议决议案的股东可按程序以要求书方式召開股东特别大会[134] - 公司预定于2023年8月22日举行2023年度股东周年大会[155] - 2023年8月17日至22日暂停办理股份过户登记手续[156] - 为出席2023年股东周年大会并投票，股份过户文件及股票需在8月16日下午4时前送达指定地点[156] 股份发售 - 股份发售所得款项总净额约1780万港元，于2022年3月31日已全数动用[145] 慈善捐赠 - 集团于财政年度的慈善捐赠为30万港元，2022年为38万港元[160] 客户与供应商 - 截至2023年3月31日止年度，最大客户占集团收益总额约40.8%，2022年约为39.5%；五大客户占集团收益总额约83.6%，2022年约为79.6%[161] - 截至2023年3月31日止年度，五大供应商占集团采购总额约31.8%，2022年约为28.0%；最大供应商占集团采购总额约9.3%，2022年约为7.9%[162] 证券交易 - 财政年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[164] - 年报日期，公司维持GEM上市规则规定的公众持股量指定最低数额[165] - 公司细则或开曼群岛法律无强制公司按比例向现有股东提呈新股份的优先购买权规定，董事会不知悉现有股东因持有公司证券可享有的税务减免[166] 购股权计划 - 自2020年3月27日采纳购股权计划至年报日期，无根据该计划授出或同意授出任何购股权[168] - 行使根据购股计划及集团其他购股计划授出但未行使的所有购股后可配股份数上限，不超已发行股份30%[172] - 行使将根据购股计划及集团其他购股计划授出的所有购股后可配股份总数，不超股份首次于联交所买卖当日已发行股份的10%（即不超4800万股）[173] - 任何12个月期间，行使根据购股计划及集团其他购股计划向每位参与者授出的购股后发行及将发行股份总数，不超已发行股份1%[175] 董事退任与连任 - 陳志豪先生及府磊先生將在2023年股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任[183] 股份持有情况 - 2023年3月31日，陳烈邦先生於本公司普通股好倉所持股份數目為3.3012億股，所佔已發行股本概約百分比為68.8%[189] - 2023年3月31日，蔡穎恒先生於本公司普通股好倉所持股份數目為2988萬股，所佔已發行股本概約百分比為6.2%[189] - 2023年3月31日，3C Holding Limited於本公司普通股好倉所持股份數目為3.3012億股，所佔已發行股本概約百分比為68.8%[192] - 2023年3月31日，勤城有限公司於本公司普通股好倉所持股份數目為2988萬股，所佔已發行股本概約百分比為6.2%[192] - 2023年3月31日，Leung Song女士於本公司普通股好倉所持股份數目為2988萬股，所佔已發行股本概約百分比為6.2%[192] 董事协议 - 各執行董事與公司訂立的服務協議，初步年期自各自委任日期起為期三年[184] - 各非執行董事及獨立非執行董事與公司訂立的委任函，初步年期自各自委任日期起為期三年[185] 独立董事独立性 - 公司已接獲各獨立非執行董事發出的年度獨立性確認書，提名委員會確認所有獨立非執行董事仍為獨立人士[187] 业务竞争 - 财政年度董事、控股股东及其紧密联系人无业务与集团业务竞争或冲突[198] - 控股股东于2020年3月23日签订不竞争契据[199] - 自上市日至2023年3月31日控股股东遵守不竞争承诺[199] - 自上市日至2023年3月31日控股股东无集团业务外竞争业务权益[200] 上市信息 - 公司股份于2020年4月20日在联交所GEM上市[143] 外汇风险 - 公司收益产生业务主要以港元及人民币交易，外汇风险影响极小，管理层必要时考虑对冲重大货币风险[54]