业绩公布与报告刊登 - 大唐潼金控股有限公司公布截至2023年3月31日止年度业绩[1] - 报告将在联交所网站及公司网站刊登，自刊发日期起保留至少七日[3][12] 公司组织架构与人员信息 - 董事会由李大宏博士、马晓娜女士等5人组成[1] - 审核委员会主席为林闻深先生，成员有郭玮先生和张伟雄先生[14] - 薪酬委员会主席为郭玮先生，成员有马晓娜女士和林闻深先生[14] - 提名委员会主席为郭玮先生，成员有马晓娜女士和林闻深先生[14] - 授权代表为李大宏博士和李绮华女士[14] - 监察主任为马晓娜女士[14] - 公司秘书为李绮华女士[14] - 核数师为长盈（香港）会计师事务所有限公司[14] - 李大宏博士65岁，2016年2月24日加入公司任执行董事，有逾25年金融业务经验[69] - 马晓娜女士48岁，2016年3月24日任非执行董事，2017年9月13日调任执行董事，有逾20年项目融资等经验[71][72] - 郭玮68岁，2016年4月28日任公司独立非执行董事，从事管理工作超30年，其中20年任企业一把手[74] - 林闻深67岁，2017年12月8日加入公司任独立非执行董事，2010年4月28日至2018年5月7日任东建国国际控股有限公司独立非执行董事[76] - 张伟雄42岁，2018年8月27日加入公司任独立非执行董事，2004年7月至2014年3月于中天运浩勤会计师事务所有限公司任职[78] - 马乾洲65岁，在中国黄金相关领域有超30年高级管理经验，现任中国陕西省潼关县黄金协会会长[80] - 李绮华2020年2月20日任公司秘书，毕业于伦敦政治经济学院，取得法律硕士学位（优异）[83] - 李大宏博士及张伟雄先生服务合约自2021年9月27日起为期三年[123] - 林闻深先生服务合约自2020年9月28日起为期三年[124] - 马晓娜女士及郭玮先生服务合约自2022年9月22日起为期三年[125] 公司战略与目标 - 公司长期战略目标是成为覆盖黄金生产全产业链的中型、具竞争力且高效的黄金矿业公司[19] - 2023 - 2024财年公司计划扩大资源和储量、提高采矿和加工能力、延伸黄金生产产业链等[62] 公司运营挑战与应对 - 公司运营面临地缘政治、疫情残余影响、环保法规及融资等挑战[21][22][23][24] - 中国黄金价格受国际市场黄金价格及美元兑人民币汇率高度影响，黄金价格波动会对公司运营收入、现金流及盈利能力产生重大影响[89] - 对矿产勘探及采矿的投资有固有风险，新勘探和持续矿山开发通常需重大资本开支，结果未必如预期[91] - 公司采矿活动须遵守多项政府政策、标准、许可及规定，现有采矿及勘探权许可更新、新设施审批变得冗长、昂贵且不确定[93][95] - 全国性绿色矿山建设环保运动涉及公司运营所在矿区，相关规定可能更严苛，环保检查可能致公司运营成本增加和生产活动暂时中断[97] - 公司将控制生产和运营的现金成本，密切监测商品市场并调整生产计划、增长策略和资本开支以应对市场发展[90] - 公司在投资评估及决策过程中通过恰当风险评估、委聘第三方及采用业内最佳常规降低和控制投资风险[91] - 公司通过与政府机构合作协商、扩大采矿许可范围减轻和控制政府法规风险，密切关注政策发展提前准备[95] - 公司制定保护自然及社会环境政策，完全遵守适用政策及标准，采取预先措施确保合规[98] 财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日止年度，集团收益约为1.532亿港元，较去年增加约19.3%[28] - 本年度集团毛利约为6330万港元，较去年增加约71.4%[31] - 本年度集团整体毛利率约为41.3%，2022年为28.8%[31] - 本年度集团销售及分销开支约为170万港元，较去年减少约35.8%[32] - 公司实现权益持有人应占净利润扭亏为盈[25] - 公司本年度行政开支约2830万港元，较去年的约2250万港元增加约25.9%[33][34] - 公司本年度溢利约4370万港元，2022年约780万港元，其中约2960万港元是由于拨回所得税[36] - 公司本年度股东应占溢利净额约2610万港元，去年亏损约10万港元，主要因收益增加和所得税拨回收益约2130万港元[37] - 公司本年度每股盈利约0.48港仙，2022年每股亏损约0.01港仙[39] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物约2460万港元，2022年约440万港元；流动负债净额约500万港元，2022年约1.855亿港元；存货约1670万港元，2022年约560万港元[41] - 截至2023年3月31日，公司流动比率约0.96，2022年约0.19；资本负债比率约35.8%，2022年约52%[42][43] - 截至2023年3月31日，公司已发行股本为5987129港元，分为5987128640股每股面值0.001港元的股份[45] - 截至2023年3月31日，公司贸易应收账项约4110万港元，2022年约1070万港元，被抵押为借贷作抵押[47] - 截至2023年3月31日止年度，公司以2000万港元定期存款作抵押，获取2000万港元银行透支融资，但未动用[48] - 截至2023年3月31日，公司有51名雇员，2022年为58名；本年度总员工成本约1290万港元，2022年约860万港元[57] - 董事会不建议就本年度派付任何股息（2022年：无）[109] - 本年度五大客户销售额占总销售额约100%，最大客户销售额占约100%[120] - 本年度五大供应商采购额占总采购额约100%，最大供应商采购额占约49.5%[120] - 截至2023年3月31日，公司概无可供分派予股东的储备[119] - 本年度公司及附属公司概无购买、出售或赎回任何公司上市证券[117] - 供股实际所得款项净额约1.529亿港元，已动用1.2285亿港元，未动用3005万港元[158] - 赎回可换股债券拟用3010万港元，已按预期动用；偿还来自赵小姐的贷款拟用5550万港元，已按预期动用；偿还其他债务拟用3850万港元，已用1149.9万港元，剩余2700.1万港元预计2023年12月31日或之前动用；一般营运资金拟用2880万港元，已用2575.1万港元，剩余304.9万港元预计2023年11月30日或之前动用[158] - 未动用所得款项净额包括银行已质押存款2000万港元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团运营附属公司将矿区面积从0.9749平方公里增加至8.2194平方公里[17] - 本年度太洲矿业完成各类巷道掘进约2170米、斜坡道掘进约173米、溜矿井掘进约260米及铺设轨道和水沟开挖约651米[64][65] - 2023年太洲矿业完成各类巷道掘进约2170米等工程[181] - 本年度公司矿业开发及矿产勘探总开支分别约为1400万港元及1380万港元[66] - 本年度公司矿石开采业务总开支约为5130万港元[67] - 截至2023年3月31日，采用1.0克黄金/吨边界品位计算，控制资源量存货1549千吨、品位8.35克/吨、所含金属12936千克，推断资源量存货1555千吨、品位6.60克/吨、所含金属10260千克，总计存货3104千吨、品位7.47克/吨、所含金属23196千克[68] - 截至2023年3月31日，根据1.9克黄金/吨边界品位计算，估计预可采储量存量1419千吨、品位5.95克/吨、所含金属8439千克[68] 董事持股与购股权利计划 - 2023年3月31日，李大宏博士持有23,948,516股普通股，持股约0.40%[135] - 2023年3月31日，马晓娜女士持有20,954,950股普通股，持股约0.35%[135] - 2023年3月31日，张伟雄先生持有2,993,564股普通股，持股约0.05%[136] - 2023年3月31日，郭玮先生持有2,993,564股普通股，持股约0.05%[136] - 2023年3月31日，林闻深先生持有2,993,564股普通股，持股约0.05%[136] - 2023年3月31日，董事共持有53,884,158股普通股，持股约0.90%[136] - 截至2023年3月31日，马乾洲实益拥有4,029,354,894股股份，占已发行股份67.30%，其配偶权益对应股份179,613,860股，占3.00%[138] - 截至2023年3月31日，赵悦冰实益拥有179,613,860股股份，占已发行股份3.00%，其配偶权益对应股份4,029,354,894股，占67.30%[138] - 公司于2021年9月27日采纳购股权利计划，有效期十年，可提前终止[140] - 购股权利计划合格参与者类别广泛，包括全职及兼职雇员等[141] - 根据购股权利计划及其他计划授出未行使购股权利获行使后可发行股份总数不得超公司已发行股份30%[143] - 任何12个月期间内每名参与者获授购股权利行使后已发行及将发行股份总数不得超公司当时已发行股本总额1%[143] - 购股权利可在授出日至到期日行使，但授出日起满十年后不可行使[145] - 购股权利认购价须至少为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、股份面值三者较高者[145] - 截至2023年3月31日，李大宏获授23,948,516份购股权利，行权价0.252港元[147] - 截至2023年3月31日，马晓娜获授20,954,950份购股权利，行权价0.252港元；郭玮获授2,993,564份购股权利，行权价0.252港元[147] - 2022年4月1日至2023年3月31日，林闻深和张伟雄获授购股权各2,993,564份，行权价0.252港元/股；员工累计获授购股19,584,000份，行权价0.088港元/股，5,987,128份，行权价0.252港元/股；顾问亿荣集团有限公司获授购股权9,792,000份，行权价0.088港元/股[148] - 2022年9月29日授出的购股权，首30%可于授出日期起3年后行权，后30%可于随后年度行使，余下40%可于授出日期起5年后行使；2022年5月24日授出的购股权，可于授出日期起3年后行权[148][149] 公司合规与其他事项 - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文[114] - 本年度集团无环境索偿、诉讼、罚款或纪律处分[106] - 审核委员会已审阅公司截至2023年3月31日止年度经审核综合财务报表[115] - 本年度，无董事、其紧密联系人或持股超5%股东拥有集团五大客户或供应商实益权益[122] - 公司报告日期，公众持有公司已发行股份总数至少25%[156] - 本年度综合财务报表由长盈（香港）会计师事务所有限公司审核[160] - 长盈（香港）会计师事务所有限公司于2020年4月3日获委任为集团核数师，任期将在应届公司股东周年大会结束时届满[161][162] 环境、社会及管治（ESG）报告 - 公司董事会呈列2023年度环境、社会及管治报告[164] - 2023年董事会等评估ESG相关风险影响并制定政策[165] - 公司每年进行ESG重要性评估以了解持份者意见[168] - 报告着重于重要性、量化、平衡、一致性4个原则[175] - 2023年报告披露业务4个环保及8个社会责任范畴表现[184] - 公司确定了24项涵盖温室气体排放、能源消耗等方面的议题[189] - 2023年公司进行了全面的重要性评估[188] - 公司的持份者包括股东、雇员、政府及监管机构等[186] - 股东期望提高盈利能力、确保业务可持续性、信息透明和完善风险控制[186] - 雇员期望有职业发展平台、具竞争力的薪金福利和安全的工作环境[187] - 政府及监管机构期望公司合规经营和按时足额纳税[187] - 客户期望持续交付高质量产品、保障客户信息安全和权益[187] - 供应商期望诚信合作和依法履行合约[187] - 社区期望公司进行环境保护和提供就业机会[187] - 2023年公司未有任何有害物质的排放，无不利意见或违规行为报告[197] - 2023年公司遵守了适用于业务的环境法律法规[199] - 2023年氮氧化物（NOₓ）排放量为10469克，2022年为10393克[200] - 2023年硫氧化物（SOₓ）排放量为182克，2022年为172克[200] - 2023年悬浮粒子（PM）排放量为751克，2022年为747克[200] -