公司业务布局 - 公司运营34家超市和3家特色市场，分布于新泽西、纽约、马里兰和宾夕法尼亚[55] 销售与利润情况 - 13周和26周销售分别为5.76亿美元和11.12亿美元，同比增长2.1%和2.6%[62][63] - 13周和26周毛利润占比分别提升0.93%和0.38%[64][65] - 13周和26周净收入分别为1448万美元和2607万美元，同比增长18%和11%[71][72] 费用情况 - 13周和26周运营管理费用占比分别提升0.64%和0.39%[66][68] 现金流与资本支出 - 26周经营活动净现金流为4867万美元，与上年同期基本持平[75] - 26周资本支出3478万美元，用于新店建设和门店改造[76][77] - 2024财年预算资本支出下调至约7000万美元[78] - 因替换门店建设支出时间调整，2024财年预算资本支出下调至约70,000美元[90] 投资情况 - 公司持有Wakefern可变利率应收票据，到期后进行再投资[80][81] - 公司参与新泽西零售中心开发项目，已投资1470万美元[79] 营运资金与信贷安排 - 2024年1月27日营运资金为60,061美元，营运资金比率为1.34；2023年7月29日营运资金为67,714美元，营运资金比率为1.38[83] - 信贷安排包括最高可借75,000美元的无担保循环信贷额度、25,500美元无担保定期贷款、50,000美元有担保定期贷款、7,350美元有担保定期贷款、10,000美元无担保定期贷款和7,125美元有担保定期贷款，各贷款有不同还款期限和固定有效利率[84][85][86][87] 流动性评估 - 公司认为2024年1月27日的现金及现金等价物、经营现金流和信贷安排额度足以满足未来十二个月及可预见未来的流动性需求[88] 财务预测 - 预计2024财年同店销售额增长1.0% - 3.0%[90] - 预计2024财年有效所得税税率在31.0% - 32.0%[90] 股息政策 - 董事会打算2024年继续按最近的A类股每股0.25美元、B类股每股0.1625美元的比率支付季度股息[90] 风险因素 - 超市业务竞争激烈，公司门店集中在新泽西、纽约、宾夕法尼亚和马里兰州，易受当地及全国经济状况影响[92] - 约92%的员工受集体谈判协议覆盖，停工或无法控制协议规定的成本可能产生不利影响[92] - 公司信息系统存储客户、供应商和员工的个人信息，安全措施可能被攻破，造成声誉损害和成本增加[93][94]