财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.1439314亿美元，较2021年12月31日的2.7305421亿美元增长51.76%[4] - 2022年前九个月，公司总营收为6403347美元，较2021年同期的3077503美元增长108.07%[6] - 2022年前九个月，公司净利润为276117美元，而2021年同期亏损1738671美元[6] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3655305美元，较2021年12月31日的5064802美元减少27.83%[4] - 截至2022年9月30日，公司应付账款及应计负债为1643310美元，较2021年12月31日的1129807美元增长45.45%[4] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的现金流量为2040356美元，较2021年同期的31044美元增长6472.41%[11] - 截至2022年9月30日，公司股本为5.6510657亿美元，较2021年12月31日的4.3648023亿美元增长29.47%[4] - 2022年前九个月，公司基本每股收益为0.01美元，2021年同期为0.01美元[6] - 截至2022年9月30日，公司总负债为6341204美元，较2021年12月31日的6595746美元减少3.86%[4] - 经营活动产生的净现金流量为966,106美元[13] - 投资活动产生（使用）的净现金流量为1,376,402美元[13] - 融资活动产生（使用）的净现金流量为 - 268,351美元[13] - 现金及现金等价物增加（减少）额为2,074,157美元[13] - 外汇对现金及现金等价物的影响为48,606美元[13] - 期初现金及现金等价物为1,532,542美元[13] - 期末现金及现金等价物为3,655,305美元[13] - 2022年前九个月公司一般及行政费用为3,816,731美元，2021年同期为3,308,581美元[73] - 2022年前九个月公司其他收入为1,854,454美元，2021年同期为 - 86,159美元[74] - 2022年前九个月关键管理人员薪酬为2,004,919美元，2021年同期为1,725,421美元[76] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为3,181,574美元和6,403,347美元，主要来自澳大利亚和尼日利亚[82] - 2022年第三季度和前九个月，公司所得税费用分别为848,693美元和1,434,059美元[84] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3,655,305美元，营运资金为3,636,005美元[86] - 若加元和澳元相对美元价值变动10%，公司净收入和其他综合收入将变动506,000美元[87] - 截至2022年9月30日，公司三级公允价值计量的金融工具期末余额为698,961美元[98] - 截至2022年9月30日，公司资本结构中总股本为35,098,110美元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司特许权使用费收入为6088263美元，较2021年同期的3077503美元增长97.83%[6] - 公司约80%的特许权使用费和流资产位于澳大利亚、加拿大和美国[16] - 截至2022年9月30日，公司在澳大利亚、美国、南非等国家的特许权、流和其他权益的账面价值总计32,655,048美元，2021年为17,625,689美元[33] - 2022年前九个月，公司仅运营特许权权益收购一个可报告业务板块[81] 特许权收购相关 - 2022年4月27日，公司以发行409,500股普通股的方式，花费1,139,628美元收购林波波省两个特许权组合，包括Dwaalkop项目1.0%的总收益特许权和Messina项目0.704%的总收益特许权[34] - 2022年5月26日，公司花费15,703,991美元收购Wonmunna铁矿的生产特许权，该特许权是1.25% - 1.50%的滑动比例总收益特许权，自2022年4月1日起的特许权使用费归公司所有，收购后资产账面价值因2022年4月1日至5月25日的特许权收入减少1,208,917美元[36][37] - 2022年6月3日，公司支付79,499美元现金收购加拿大两个特许权及一项潜在特许权的个人权利，包括安大略省Goldlund项目1.0%的净冶炼特许权、魁北克省Beschefer项目0.60%的净冶炼特许权和安大略省Gold River矿床1.50%的净冶炼特许权的个人权利[39] - 2022年6月9日，公司以发行17,959股普通股的方式，花费45,167美元收购El Molino特许权，注册完成后还需支付450,000美元现金[41][42] - 截至2022年9月30日，公司因Koolyanobbing特许权达到特定累计吨位，需支付首笔或有里程碑现金付款250,000澳元（161,997美元）[43] - 2022年11月，公司宣布季度股息为每股0.01美元，拟回购2,229,697股普通股，还签订协议收购多项特许权[101][102][103] 股权及相关权益情况 - 截至2022年9月30日，公司发行和流通的普通股为44,556,855股，2021年12月31日为39,379,199股，2022年前九个月因收购特许权等发行多批普通股[49] - 2022年9月20日，公司董事会宣布每股0.01美元的季度股息，于2022年11月4日支付，总计445,940美元[52] - 截至2022年9月30日，公司认股权证数量为3,600,000份，加权平均行使价格为4.50加元，到期日为2024年3月25日[53][54] - 2022年前九个月授予804,158份股票期权，行权价4.16加元，分四次各25%于2022年9月9日、2023年3月9日、2023年9月9日和2024年3月9日归属[58][59] - 2022年前九个月授予263,548份受限股单位（RSUs），分四次各25%于2022年9月9日、2023年3月9日、2023年9月9日和2024年3月9日归属[63] - 截至2022年9月30日，认股权证负债为502,663美元，较2021年12月31日的2,645,528美元大幅减少[65] - 截至2022年9月30日，绩效股份单位（PSUs）负债为196,298美元，较2021年12月31日的682,144美元减少[65] - 2022年前九个月估算认股权证授予日公允价值时，预期股价波动率为46%，无风险利率为2.53%，预期期限为1.83年，授予日股价为2.41美元[55] - 截至2022年9月30日，根据计划可发行的普通股最大数量为6,413,750股，占2020年5月19日已发行和流通普通股数量的20%[57] - 2022年前九个月估算股票期权授予日公允价值时，预期股价波动率为35%，无风险利率为1.65%，预期期限为5年，授予日股价为3.09美元[59] 其他财务相关 - 截至2022年9月30日，数据库成本为1,837,500美元，累计摊销为435,907美元，账面价值为1,401,593美元[44][47] - 截至2022年9月30日，公司无使用权资产或租赁负债，最低年度租赁付款和咨询协议费用为28,369美元，特许权使用费收购里程碑付款为12,127,011美元[77][78] - 2022年第三季度和前九个月，应计特许权收购成本变化分别为132,732美元和161,998美元，应计股息变化均为445,940美元[80] 财务报表相关 - 未经审计的中期合并财务报表于2022年11月15日由公司董事会审查、批准并授权发布[18] 投资相关 - 截至2022年9月30日的九个月，公司出售7,270,408股Electric普通股，现金收入为1,545,925美元，投资实现总亏损604,574美元[29]