公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为10.44403亿美元，较2022年12月31日的9.99789亿美元增长4.46%[13] - 2023年第一季度总营收为2.55433亿美元，较2022年同期的2.31239亿美元增长10.46%[14] - 2023年第一季度净利润为911.7万美元，较2022年同期的624.4万美元增长45.98%[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.71美元，2022年同期为0.49美元[14] - 2023年第一季度综合收入为711.9万美元，2022年同期为642万美元[16] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为4867.4万美元，2022年同期为1817.4万美元[21] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1459.4万美元，2022年同期为净现金提供139.3万美元[21] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为6332.2万美元，2022年同期为1676.1万美元[21] - 2023年第一季度公司总营收2.55433亿美元，2022年同期为2.31239亿美元[31] - 截至2023年3月31日，合同资产（未开票应收款）为3588.4万美元，2022年12月31日为3830.7万美元；合同负债（应计费用及其他流动负债）为795.3万美元，2022年12月31日为640.2万美元[33] - 截至2023年3月31日，未履行或部分未履行的履约义务交易价格总额为1.85亿美元，预计一年内履行的占94%，一年以上履行的占6%[34] - 2023年第一季度长期债务总额为3.51855亿美元，2022年12月31日为2.863亿美元[36] - 截至2023年3月31日，未偿还定期债务利率为7.51%，循环债务加权平均利率为7.69%，2023年第一季度银行信贷安排利息支出约640万美元，2022年同期为340万美元[36] - 2023年第一季度，公司从累计其他综合收益重分类0.6万美元至利息费用净额，预计在2023年3月31日后十二个月内将260万美元未实现收益从累计其他综合收益重分类至收益[39] - 2023年第一季度计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通股数分别为1284.4458万股和1292.6424万股，2022年同期分别为1274.1394万股和1280.3279万股[41] - 2023年第一季度公司经营收入为1793.3万美元，2022年同期为1191.4万美元[48] - 截至2023年3月31日，公司商誉总额为2.5358亿美元，较2022年12月31日增加474.3万美元[51] - 2023年3月31日无形资产净账面价值为9006.4万美元，较2022年12月31日的9062.4万美元略有下降[52] - 2023年第一季度，公司综合收入为2.55433亿美元，较去年同期的2.31239亿美元增长10.5%，主要得益于航空和车队业务增长[68] - 2023年第一季度，公司综合运营收入为1793.3万美元，较去年同期的1191.4万美元增长50.5%[68] - 2023年第一季度，公司有效税率为23.7%，低于去年同期的24.8%，主要因COLI计划市值增加及预计FDII税收减免增加[57][72] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为4867.4万美元，较去年同期增加3050万美元[88] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1459.4万美元，去年同期为提供139.3万美元[88] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为6332.2万美元，较去年同期增加4660万美元[88] - 2023年第一季度公司支付现金股息总计130万美元，每股0.10美元[91] 公司业务部门架构 - 公司运营分为航空、车队、联邦和国防三个业务部门[24] 航空部门收购情况 - 2023年2月1日，公司航空部门以1180万美元收购Precision Fuel Components, LLC[28] - 初步购买价格分配后，公司净有形资产为310万美元，商誉470万美元，合同及客户相关无形资产380万美元，该无形资产分五年摊销，2023年第一季度产生收购相关费用20万美元[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，航空业务收入为1.13235亿美元，较去年同期的9329万美元增长21%，分销和维修收入分别同比增长14%和43%[63][73][74] - 2023年第一季度，车队业务收入为7535.2万美元，较去年同期的6703万美元增长12%，商业客户收入增长17%[66][77] - 2023年第一季度，联邦和国防业务收入下降6%，主要因项目完成，成本加成合同占比增加影响了盈利能力[67] - 联邦与国防部门2023年第一季度收入为6.6846亿美元，较去年同期减少4073万美元，降幅6%[80] - 该部门2023年第一季度成本和运营费用为6.7426亿美元，较去年同期减少4181万美元，降幅6%[80] - 该部门2023年第一季度运营亏损为58万美元，较去年同期减少10.8万美元，降幅16%[80] - 2023年第一季度联邦与国防部门预订量为6100万美元，较去年同期减少34%；资金积压订单为1.85亿美元，较去年同期减少7%[84] 联邦和国防业务出售情况 - 2023年5月1日，公司达成协议出售联邦和国防业务，总对价最高达1亿美元，预计2023年末至2024年初完成交易[58] 公司银行贷款情况 - 公司与银行集团的贷款协议总最大借款能力为3.5亿美元，可增加额度上限为1亿美元；2023年第一季度银行债务增加约6540万美元[86] - 截至2023年3月31日，公司定期贷款未偿还余额为9750万美元，循环贷款未偿还余额为2.565亿美元，未使用银行贷款承诺为9300万美元[86] 公司资产公允价值变化 - 截至2023年3月31日，非COLI资产公允价值为55.9万美元，较2022年12月31日的53.9万美元有所增加[54] - 截至2023年3月31日，利率互换公允价值为395.7万美元，较2022年12月31日的662万美元有所下降[54]