公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为9.57526亿美元，较2021年12月31日的9.18558亿美元增长4.24%[12] - 2022年前三季度总营收为7.15439亿美元，较2021年同期的5.40675亿美元增长32.32%[13] - 2022年前三季度净利润为2321.1万美元，较2021年同期的176.6万美元增长1214.32%[13] - 2022年前三季度基本每股收益为1.82美元，较2021年同期的0.14美元增长1200%[13] - 2022年前三季度稀释每股收益为1.81美元，较2021年同期的0.14美元增长1207.14%[13] - 2022年前三季度每股股息为0.30美元，较2021年同期的0.27美元增长11.11%[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债为5.12098亿美元，较2021年12月31日的5.01225亿美元增长2.17%[12] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为4.45428亿美元，较2021年12月31日的4.17333亿美元增长6.73%[12] - 2022年前三季度综合收益为2873.9万美元，较2021年同期的260.2万美元增长1004.5%[15] - 2022年前九个月净收入为2321.1万美元，2021年同期为176.6万美元[21] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为420.6万美元，2021年同期为3052.3万美元[21] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为318.1万美元，2021年同期为5983.9万美元[21] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为695.9万美元，2021年同期为9036.7万美元[21] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少42.8万美元，2021年同期增加5000美元[21] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为9万美元，2021年同期为38.3万美元[21] - 2022年前九个月总营收为7.15439亿美元，2021年同期为5.40675亿美元[34][36] - 2022年第三季度总营收为2.42487亿美元，2021年同期为2.00582亿美元[34] - 2022年第三季度和前九个月合并收入分别为2.42487亿美元和7.15439亿美元，同比分别增长21%和32%[85] - 2022年第三季度和前九个月合并运营收入分别为1727.2万美元和4333.7万美元，同比分别增长24%和302%[85] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为481.8万美元和1229.9万美元，同比分别增长73%和45%，主要因借款平均利率上升[85][90] - 2022年前三季度运营活动使用的现金较上年同期减少2630万美元，投资活动使用的现金减少5670万美元，融资活动提供的现金减少8.34亿美元[120][121][122] - 2022年前三季度公司支付现金股息总计380万美元，每股0.30美元[123] 各业务线收入及运营数据关键指标变化 - 2022年前三季度产品收入为4.19023亿美元，较2021年同期的2.76048亿美元增长51.8%；服务收入为2.96416亿美元，较2021年同期的2.64627亿美元增长11.99%[13] - 2021年前九个月，航空、车队、联邦与国防业务的维修、分销、成本加成合同、固定价格合同、T&M合同的总收入为540,675美元[40] - 2022年和2021年前九个月，航空、车队、联邦与国防业务的总收入分别为7.15439亿美元和5.40675亿美元，营业利润分别为4333.7万美元和1078.1万美元[64] - 航空业务板块2022年季度收入1.03亿美元，同比增长40%，前九个月分销和维修收入分别同比增长105%和38%[79][80] - 车队业务板块2022年季度和前九个月商业客户收入分别增长约23%和50%，2022年前九个月商业收入占比从30%提升至40%[83] - 2022年第三季度和前九个月航空业务板块收入分别为1.02625亿美元和3.00934亿美元，同比分别增长40%和82%[92] - 2022年第三季度和前九个月航空业务板块运营收入分别为1001.7万美元和2408.9万美元，同比分别增长169%和228%[92] - 2022年前三季度联邦与国防部门预订量同比增长7%至2.5亿美元，总资金积压订单同比下降9%至1.99亿美元[113] - 2022年第三季度，机队部门收入为6.4754亿美元，同比增长7%；运营成本为5.8215亿美元，同比增长6%；运营收入为6539万美元，同比增长21%[100] - 2022年前三季度，机队部门收入为1.96526亿美元，同比增长14%；运营成本为1.7824亿美元，同比增长13%；运营收入为1828.6万美元，同比增长21%[100] - 2022年第三季度，联邦与国防部门收入为6.719亿美元，同比下降12%；运营成本为6.1804亿美元，同比下降18%；运营收入为193.9万美元，同比下降64%[106] - 2022年前三季度，联邦与国防部门收入为2.17979亿美元，同比增长8%；运营成本为2.14176亿美元，同比增长16%；运营收入为380.3万美元，同比下降78%[106] 公司债务及利率相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未开票应收账款分别为4410万美元和3190万美元，合同负债分别为770万美元和710万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为2.97693亿美元和2.84569亿美元，扣除流动部分后分别为2.88531亿美元和2.70407亿美元[48] - 截至2022年9月30日，LIBOR利差为2.25%，基础利差为6.25%，未偿债务利率范围为6.13% - 8.50%，有效利率为6.42%[49] - 2022年和2021年第三季度银行贷款利息费用分别为460万美元和270万美元，前九个月分别为1170万美元和790万美元[50] - 2022年前三季度公司银行债务增加约1250万美元，截至9月30日，定期贷款未偿还额为4890万美元，循环贷款未偿还额为2.503亿美元，信用证未偿还额为120万美元，未使用银行贷款承诺约为9800万美元[116] - 2022年10月7日，公司对贷款协议进行第四次修订，包括将到期日延长至2025年10月7日，将定期贷款本金总额重置为1亿美元等[118] - 2022年7月22日，公司执行两份基于SOFR的远期起息固定利率互换协议，对冲1.5亿美元浮动利率债务的利息支付变动，固定利率为2.8%[68] - 截至2021年12月31日，固定利率互换公允价值为0.2百万美元，相关现金流套期在资产负债表中累计其他综合收益为0.2百万美元，税后净额为0.2百万美元，所得税影响为5.8万美元[69] - 2021年7月收购Global Parts，或有对价最高可达2.0百万美元，截至2022年9月30日相关义务已结清[70] - 2022年7月，公司执行两份基于SOFR的远期起息固定利率互换协议，固定利率2.8%，名义本金总计1.5亿美元，期限5年，起始于2022年10月31日[128] - 2022年10月7日，公司对贷款协议进行修订，将参考利率从LIBOR改为SOFR[128] 公司税率及成本相关数据变化 - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为24.4%和25.2%，2021年同期分别为18.8%和23.4%，2022年税率上升主要因COLI资产减值[73][91] - 2022年前三季度无形资产摊销费用为700万美元，上年同期为650万美元；分摊的公司成本为910万美元，上年同期为600万美元[97] 公司股权及收益计算相关数据变化 - 2022年和2021年用于计算基本和摊薄每股收益的加权平均流通股数有不同数值[56] 公司收入确认相关数据变化 - 2022年第三和前九个月，产品和服务在某一时点转移的收入分别占比约57%和59%，2021年同期分别约为57%和52%；在一段时间内转移的收入2022年分别占比约43%和41%，2021年分别为43%和48%[43] - 截至2022年9月30日，分配至未履行或部分未履行履约义务的交易价格总额为1.99亿美元，预计一年内和一年以上履行的履约义务分别占96%和4%[44] 公司过往重大事件 - 2021年2月公司公开发行142.86万股普通股，承销商额外购买17.0497万股，净收益约5200万美元[24] - 2021年7月26日公司以4000万美元收购Global Parts Group, Inc.，包括200万美元或有对价[28] 公司财务报告及风险相关情况 - 截至2022年9月30日的九个月，公司关键会计估计与最近提交的10 - K年度报告相比无重大变化[132] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[135] - 本报告涵盖的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[136] - 与2021年12月31日结束的财年的10 - K年度报告相比，公司风险因素无重大变化[140] 公司股权回购情况 - 本报告涵盖期间，公司未回购任何股权证券[141] 公司报告签署情况 - 报告于2022年10月27日由公司首席执行官和首席财务官签署[148] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无对财务状况等有重大影响的资产负债表外安排[126] 公司利率风险管理情况 - 公司银行贷款为可变利率，未来利率变化或影响收益和现金流，会进行利率互换协议管理风险[127]