财务数据关键指标变化 - 2021年2月冬季风暴Uri使公司在截至9月30日的九个月里税前收益产生29亿美元负面影响，预计公司将获得约5亿美元收益[259][260] - 截至2021年9月30日，公司总可用流动性为20.71亿美元，由现金和循环信贷额度下的可用额度组成[262] - 2021年10月15日，公司发行100万股A类优先股，净收益约9.9亿美元，用于回购普通股[274] - 2021年10月公司宣布董事会授权一项新的股票回购计划，最高可回购20亿美元流通普通股，该计划于2012年10月11日生效，取代了2020年9月宣布的15亿美元股票回购计划[275] - 2021年第三季度与2020年同期相比，运营收入从35.52亿美元降至29.91亿美元，减少5.61亿美元；净收入从4.42亿美元降至1000万美元，减少4.32亿美元[281] - 2021年前三季度与2020年同期相比，运营收入从89.19亿美元降至87.63亿美元，减少1.56亿美元；净收入从6.51亿美元降至 - 1.994亿美元，减少2.645亿美元[281] - 2021年第三季度运营收入较2020年同期减少5.57亿美元至1.19亿美元，主要是由于2021年商品套期保值交易税前未实现损失5.89亿美元，而2020年为税前未实现收益3.21亿美元，部分被2020年2.72亿美元的长期资产减值所抵消[284] - 2021年第三季度折旧费用包含4500万美元的非重大跨期调整，以纠正前期折旧费用的低估[285] - 2021年第三季度利息费用及相关费用较2020年同期增加2300万美元至1.24亿美元，主要是由于支付/应计利息增加1100万美元和2020年有600万美元的债务清偿收益[286] - 2021年和2020年第三季度，税收应收协议的影响分别为收入3500万美元和5800万美元[287] - 2021年第三季度所得税费用为3100万美元，有效税率为75.6%；2020年同期所得税费用为1.99亿美元，有效税率为31.0%[288] - 2021年前九个月公司净运营亏损24.01亿美元，较2020年同期减少38.44亿美元[292] - 2021年前九个月利息费用及相关费用降至2.88亿美元，较2020年同期减少2.53亿美元[294] - 2021年前九个月税收应收协议影响收入为3100万美元，2020年同期为4400万美元[295] - 2021年前九个月所得税收益为5.69亿美元，有效税率为22.2%；2020年同期所得税费用为2.83亿美元，有效税率为30.3%[296] - 2021年第三季度净收入为1000万美元，2020年同期为4.42亿美元，减少4.32亿美元[301] - 2021年前九个月净亏损19.94亿美元，2020年同期净收入为6.51亿美元，减少26.45亿美元[301] - 2021年第三季度调整前EBITDA为6.54亿美元，2020年同期为11.73亿美元，减少5.19亿美元[301] - 2021年前九个月调整前EBITDA为 - 8.59亿美元，2020年同期为28.16亿美元，减少36.75亿美元[301] - 2021年第三季度调整后EBITDA为11.73亿美元，2020年同期为11.37亿美元，增加3600万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为7.44亿美元，2020年同期为28.85亿美元，减少21.41亿美元[301] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，德州部门核燃料摊销分别为2100万美元和2000万美元；九个月分别为6100万美元和5700万美元[303] - 2021年截至9月30日的九个月，公司认为不反映经营业绩的金额包括：ERCOT违约上调费用分配1.94亿美元（按4.25%贴现率计算净现值4500万美元）、科赫或有对价争议金额应计2.86亿美元、与冬季风暴Uri相关的未来账单信用3.86亿美元[303] - 预计未来账单信用应用金额为2021年剩余时间约4300万美元、2022年约1.85亿美元、2023年约8400万美元、2024年约1800万美元、2025年约800万美元[303] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，调整后EBITDA分别为11.73亿美元和11.37亿美元[303] - 2021年截至9月30日的三个月，公司净收入为1000万美元，所得税费用为3100万美元，利息费用及相关费用为1.24亿美元，折旧和摊销为4.89亿美元[304] - 2020年截至9月30日的三个月，公司净收入为4.42亿美元，所得税费用为1.99亿美元，利息费用及相关费用为1.01亿美元，折旧和摊销为4.31亿美元[307] - 2021年截至9月30日的九个月，公司净亏损为19.94亿美元，所得税收益为5.69亿美元，利息费用及相关费用为2.88亿美元，折旧和摊销为14.16亿美元[309] - 2021年截至9月30日的三个月，利息费用及相关费用中包含利率互换未实现按市值计价净收益1300万美元[305] - 2020年截至9月30日的三个月，利息费用及相关费用中包含利率互换未实现按市值计价净收益1100万美元[308] - 2021年截至9月30日的九个月，利息费用及相关费用中包含利率互换未实现按市值计价净收益9200万美元[309] - 公司认为不反映经营业绩的金额包括1.94亿美元的ERCOT违约上调费用分配（按4.25%贴现率计算净现值4500万美元）、2.86亿美元的Koch或有对价争议金额、3.86亿美元与冬季风暴Uri相关的未来账单信用及相关法律费用等[311] - 预计未来账单信用在2021年剩余时间约4300万美元、2022年约1.85亿美元、2023年约8400万美元、2024年约1800万美元、2025年约800万美元[311] - 包含1.81亿美元利率互换未实现按市值计价净损失、德州业务5700万美元核燃料摊销[314] - 2021年第三季度零售业务总收入21.6亿美元，2020年同期为25.21亿美元，减少3.61亿美元；2021年前九个月总收入58.29亿美元，2020年同期为63.85亿美元，减少5.56亿美元[315] - 2021年第三季度零售业务净收入7.79亿美元，2020年同期为1.09亿美元，增加6.7亿美元；2021年前九个月净收入26.77亿美元，2020年同期为4.33亿美元，增加22.44亿美元[315] - 2021年第三季度调整后EBITDA为6500万美元，2020年同期为 - 1.4亿美元，增加2.05亿美元；2021年前九个月调整后EBITDA为3.76亿美元，2020年同期为5.72亿美元，减少1.96亿美元[317] - 2021年第三季度零售电力销售总量277.66亿千瓦时，2020年同期为276.76亿千瓦时，增加0.9亿千瓦时；2021年前九个月销售总量717.73亿千瓦时，2020年同期为701.87亿千瓦时，增加1.586亿千瓦时[317] - 2021年第三季度北德州平均制冷度日数为正常水平的91.2%，2020年同期为89.0%；2021年前九个月为正常水平的86.9%，2020年同期为91.0%[317] - 2021年前九个月北德州平均取暖度日数为正常水平的117.1%，2020年同期为88.0%[317] - 2021年第三季度某些商业头寸变现3000万美元，2021年前九个月为1.45亿美元[320] - 2021年第三季度德州、东部、西部和日落地区运营收入分别为8.43亿美元、5.08亿美元、0.9亿美元和 - 1.22亿美元，2020年同期分别为15.41亿美元、6.44亿美元、0.84亿美元和2.99亿美元[322] - 2021年第三季度德州、东部、西部和日落地区净收入（亏损）分别为400万美元、 - 2.33亿美元、 - 1800万美元和 - 3.75亿美元，2020年同期分别为9.08亿美元、1亿美元、2900万美元和 - 3.68亿美元[322] - 2021年第三季度德州、东部、西部和日落地区调整后EBITDA分别为8.58亿美元、1.93亿美元、0.36亿美元和0.36亿美元，2020年同期分别为9.72亿美元、2.45亿美元、0.23亿美元和0.93亿美元[322] - 2021年天然气设施、褐煤和煤炭设施、核设施、太阳能/电池设施发电量分别为9597GWh、7969GWh、5254GWh和135GWh，2020年分别为10722GWh、7226GWh、5270GWh和133GWh[322] - 2021年CCGT设施、褐煤和煤炭设施、核设施产能利用率分别为52.7%、93.7%、103.5%，2020年分别为58.7%、85.0%、103.8%[322] - 2021年平均ERCOT北电力价格为38.64美元/MWh，2020年为24.87美元/MWh；2021年平均NYMEX亨利中心天然气价格为4.27美元/MMBtu，2020年为1.95美元/MMBtu[325] - 2021年与2020年相比，德州、东部、西部和日落地区调整后EBITDA变化分别为 - 1.14亿美元、 - 5200万美元、1300万美元和 - 5700万美元[327] - 2021年与2020年相比，德州、东部、西部和日落地区净收入（亏损）变化分别为 - 9.04亿美元、 - 3.33亿美元、 - 4700万美元和 - 700万美元[327] - 2021年前九个月德州、东部、西部和日落地区运营收入分别为14.58亿美元、17.38亿美元、1.71亿美元和1.09亿美元，2020年同期分别为32.45亿美元、18.45亿美元、2.11亿美元和8.63亿美元[330] - 2021年前九个月德州、东部、西部和日落地区净收入（亏损）分别为-36.51亿美元、-3.32亿美元、-0.62亿美元和-8.41亿美元，2020年同期分别为14.84亿美元、0.119亿美元、0.049亿美元和-4.69亿美元[330] - 2021年前九个月德州、东部、西部和日落地区调整后EBITDA分别为-3.5亿美元、5.73亿美元、0.81亿美元和1.15亿美元，2020年同期分别为14.52亿美元、6.91亿美元、0.59亿美元和2.09亿美元[330] - 2021年天然气设施、褐煤和煤炭设施、核设施、太阳能/电池设施发电量分别为23142GWh、19441GWh、15343GWh、357GWh，2020年分别为27111GWh、18717GWh、15045GWh、341GWh[330] - 2021年CCGT设施、褐煤和煤炭设施、核设施产能利用率分别为43.1%、77.1%、101.8%，2020年分别为50.7%、74.2%、99.8%[330] - 2021年平均ERCOT北电力价格为186.71美元/MWh，2020年为20.25美元/MWh；2021年平均NYMEX亨利中心天然气价格为3.52美元/MMBtu，2020年为1.82美元/MMBtu[333] - 2021年与2020年前九个月相比，德州、东部、西部和日落地区调整后EBITDA变化分别为-18.02亿美元、-1.18亿美元、0.22亿美元、-0.94亿美元[335] - 2021年与2020年前九个月相比，德州、东部、西部和日落地区净收入（亏损）变化分别为-51.35亿美元、-4.51亿美元、-1.11亿美元、-3.72亿美元[335] - 资产关闭部门2021年第三季度和前九个月运营收入为0美元，2020年同期分别为1美元和3美元；2021年前九个月净亏损2000万美元，2020年同期为8900万美元，亏损减少6900万美元[341] - 2021年前九个月商品合同资产和负债未实现净亏损7.71亿美元，2020年同期未实现净收益4.44亿美元[342] - 2021年前九个月经营活动使用现金4.93亿美元，2020年同期提供现金23.5亿美元，不利变化28.43亿美元[346] - 2021年和2020年前九个月投资活动使用现金分别为8.43亿美元和9.27亿美元；资本支出分别为7.9亿美元和8.38亿美元[348] - 2021年前九个月融资活动提供现金12.79亿美元，2020年同期使用现金13.48亿美元[349] - 2021年5月发行12.5亿美元Vistra Operations高级无担保票据；2020年赎回7.47亿美元Vistra无担保高级票据[350] - 截至2021年9月30日，可用流动性为20.71亿美元，较2020年12月31日减少3.28亿美元[351] - 未来12个月预计不支付联邦所得税，预计支付州所得税3100万美元，州税退款900万美元，TRA付款200万美元[358] - 2021年9月30日，基于95%置信水平和60天持有期，月末