公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月29日，公司总资产为31.61746亿美元，较9月29日的31.57124亿美元略有增长[15] - 2023年第四季度，公司营收为7.17923亿美元，较2022年同期的7.00696亿美元增长2.46%[17] - 2023年第四季度，公司净利润为1226.6万美元，较2022年同期的3346.8万美元下降63.35%[17] - 2023年第四季度，公司基本每股收益为0.09美元，较2022年同期的0.26美元下降65.38%[17] - 2023年第四季度，公司经营活动产生的现金流量净额为5150.5万美元，较2022年同期的797.3万美元大幅增长[21] - 2023年第四季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1694.9万美元，较2022年同期的1293.6万美元有所增加[21] - 2023年第四季度，公司融资活动使用的现金流量净额为2164.5万美元，较2022年同期的230.9万美元大幅增加[21] - 截至2023年12月29日，公司现金及现金等价物为4885.7万美元，较9月29日的3605.1万美元有所增加[15] - 2023年第四季度，公司综合收益为1890.6万美元，较2022年同期的3921.6万美元下降51.79%[19] - 截至2023年12月29日，公司总负债为22.57588亿美元，较9月29日的22.79764亿美元略有下降[15] - 2023年12月29日和2022年12月30日止三个月总营收分别为717,923千美元和700,696千美元，约93%的收入来自路线服务合同[58][59] - 2023年和2022年第四季度，公司净收入分别为1226.6万美元和3346.8万美元，基本每股收益分别为0.09美元和0.26美元，摊薄每股收益分别为0.09美元和0.26美元[84] - 2023年和2022年第四季度，公司所得税税率分别为27.1%和24.9%[86] - 2023年12月29日止三个月，公司综合收入7.179亿美元，较2022年同期增长2.5%[117][118] - 2023年12月29日止三个月，公司服务成本5.02381亿美元，较2022年同期增长1.3%[117] - 2023年12月29日止三个月，公司折旧和摊销费用3536.2万美元，较2022年同期增长4.4%[117] - 2023年12月29日止三个月，公司销售、一般和行政费用1.32582亿美元，较2022年同期增长5.0%[117] - 2023年12月29日止三个月，公司营业收入4759.8万美元，较2022年同期增长7.3%[117] - 2023年12月29日止三个月，公司净收入1226.6万美元，较2022年同期下降63.4%[117] - 2023年第四季度服务成本同比增长1.3%，主要因劳动力成本增加490万美元和商品成本上升，能源成本降低部分抵消了增长[119] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用同比增长5.0%，主要因约300万美元的上市公司增量成本、550万美元的一次性离职成本，以及上一年度季度520万美元的坏账费用有利调整未在本季度重现，上一年行动带来的薪资成本降低660万美元部分抵消了增长[120] - 2023年第四季度营业收入为4760万美元，同比增长7.3%，受收入增长推动，但被服务成本和销售、一般及行政费用的增加所抵消[121] - 2023年第四季度净收入为1230万美元，较2022年同期减少2120万美元，降幅63.4%[125] - 截至2023年12月29日，公司现金及现金等价物约4890万美元，循环信贷额度可用借款2.947亿美元，总债务本金14.913亿美元，较9月29日的15亿美元有所减少[134] - 2023年第四季度经营活动提供净现金5150万美元，投资活动使用净现金1690万美元，融资活动使用净现金2160万美元[137] 公司分拆相关情况 - 2023年9月30日，Aramark完成对公司的分拆，发行约1.312亿股普通股，Aramark股东每持有2股普通股获1股公司普通股[28] - 2024财年第一季度，分拆相关调整使公司总权益净增加950万美元，包括递延所得税负债和不确定税务状况准备金调整1330万美元，向Aramark支付净现金转移360万美元[29] - 2023年9月30日完成拆分，向阿马克股东发行约1.312亿股普通股[93] - 2023年12月29日止三个月，公司根据相关协议向阿马克支付460万美元[97] 公司存货相关数据 - 截至2023年12月29日和9月29日，公司存货储备约为1870万美元[44] - 2023年12月29日和9月29日，存货中原材料分别为2935.1万美元和3533.2万美元，在产品分别为129.6万美元和110.4万美元，产成品分别为1.19282亿美元和1.38283亿美元[45] 公司租赁相关数据 - 2023年12月29日和2022年12月30日止三个月，公司租赁商品服务摊销分别为8080万美元和7770万美元[47] - 2023年12月29日和2022年12月30日止三个月，经营租赁成本分别为10,371千美元和10,434千美元，融资租赁成本分别为8,829千美元和8,591千美元[65] - 截至2023年12月29日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.7年，折现率为4.5%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为5.7年，折现率为4.4%[66] - 截至2023年12月29日，未来最低租赁付款总额为226,731千美元，租赁负债现值为201,352千美元[66] 公司债务及利息相关数据 - 2023年12月29日止三个月，公司支付本金债务利息2940万美元，2022年同期无重大利息支付[48] - 长期借款净额从2023年9月29日的1,462,693千美元降至12月29日的1,454,803千美元，加权平均利率为7.74%[52] - 截至2023年12月29日，信用证未偿还金额为530万美元，循环信贷额度可用借款为2.947亿美元[53] 公司裁员及遣散费相关数据 - 2023年12月29日止三个月，公司批准裁员，记录遣散费40万美元，2022年同期无此类费用[49] - 截至2023年12月29日和9月29日，公司未支付遣散费应计额分别约为280万美元和340万美元[49] 公司商誉及无形资产相关数据 - 商誉不摊销，每年或在情况变化时进行减值测试，使用现金流折现法[50] - 截至2023年12月29日，总商誉从963,543千美元增至965,251千美元，其他无形资产净额从238,608千美元降至232,579千美元[51] - 2023年12月29日和2022年12月30日止三个月无形资产摊销均约为650万美元[51] 公司商品合约相关数据 - 截至2023年12月29日，公司有汽油和柴油合约约290万加仑、天然气合约约0.5百万英热单位，未结算合约公允价值变动在2023年12月29日止三个月造成损失90万美元，2022年同期为收益20万美元[56] 公司员工销售佣金相关数据 - 截至2023年12月29日和9月29日，员工销售佣金资产分别为1.055亿美元和1.044亿美元，2023年和2022年同期相关费用分别为520万美元和490万美元[61] 公司股权激励相关数据 - 2023年和2022年第四季度，TBOs分别为78.7万美元和31.1万美元，RSUs分别为162万美元和235.8万美元，PSUs分别为95.2万美元和20.3万美元，DSUs分别为135.7万美元和0，ESPP分别为0和59.7万美元[69] - 2023年第四季度授予的TBOs、RSUs、PSUs和DSUs的加权平均授予日公允价值分别为每股6.53美元、18.65美元、17.87美元和17.01美元[69] - 2023年第四季度授予的TBOs的预期波动率为32.3% - 33.5%，预期股息收益率为0.0% - 0.8%，预期寿命为6.0 - 6.5年，无风险利率为4.1% - 4.7%[71] 公司其他负债相关数据 - 截至2023年12月29日和9月29日，公司环境相关负债分别为660万美元和680万美元，其他非流动负债分别为1720万美元和1730万美元[76] - 截至2023年12月29日和9月29日，公司资产报废义务负债分别为1250万美元和1230万美元[77] - 截至2023年12月29日和9月29日，公司未确认的税收优惠分别约为20万美元和440万美元[88] 公司各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第四季度，美国业务收入分别为6.53241亿美元和6.37744亿美元，加拿大业务收入分别为646.82万美元和629.52万美元[80] - 2023年和2022年第四季度，美国业务运营收入分别为7407.6万美元和6383.8万美元，加拿大业务运营收入分别为455.6万美元和535.8万美元[80] - 2023年第四季度美国业务收入同比增长2.4%，办公耗材收入约3.796亿美元，同比增加约1520万美元，增幅4.2%，制服直销收入同比下降[127] - 2023年第四季度美国业务运营收入为7410万美元，同比增长16.0%，运营利润率从10.0%提升至约11.3%[128] - 2023年第四季度加拿大业务收入同比增长2.7%，办公耗材收入约3870万美元，同比增加约150万美元，增幅4.0%，制服收入基本持平[131] - 2023年第四季度加拿大业务运营收入为460万美元，同比下降15.0%，运营利润率从8.5%降至7.0%[132] 公司股息相关数据 - 2023年11月29日，公司宣布董事会宣布每股0.035美元的季度现金股息，应付股息460万美元[99] 公司会计政策及风险相关数据 - 公司于2023年12月21日向美国证券交易委员会提交的10 - K表格年度报告中披露了重大会计政策[148] - 截至2023年12月29日的三个月内，公司关键会计政策和估计与2023财年（截至9月29日）10 - K表格年度报告披露相比无重大变化[148] - 公司面临外汇汇率变动带来的市场风险，目前未使用金融工具管理外汇折算风险[152] - 公司未偿定期贷款按可变利率计息，利率上升会增加偿债成本并降低盈利能力和现金流，与2023财年（截至9月29日）10 - K表格年度报告披露的利率风险敞口相比无重大变化[153] - 公司运营受汽油、柴油和天然气等商品价格变动影响，通过正常运营和商品衍生品协议管理商品价格不利变动风险[154] - 截至2023年12月29日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[155] - 2023财年第四季度（截至12月29日）公司财务报告内部控制无重大变化[156] 公司2022年相关数据 - 2022年9月30日至12月30日，母公司净投资从2367492美元增至2410037美元，累计其他综合损失从31680美元降至25932美元，总母公司权益从2335812美元增至2384105美元[23] - 2022年12月30日止三个月，分配给公司的一般公司费用为790万美元[92]