财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为394.2万美元，较2022年12月31日的351.9万美元增长12.02%[19] - 2023年第二季度总营收为339.5万美元，较2022年同期的418.4万美元下降18.86%；上半年总营收为725.3万美元，较2022年同期的782.8万美元下降7.35%[21] - 2023年第二季度净亏损为552.8万美元，较2022年同期的699.2万美元收窄20.94%；上半年净亏损为723.1万美元，较2022年同期的1232.2万美元收窄41.31%[21] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1374.9万美元，较2022年12月31日的1372万美元增长0.21%[19] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1164.3万美元，较2022年12月31日的891.9万美元增长30.54%[19] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为639.8万美元，较2022年同期的1074.5万美元减少40.46%[27] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为53.4万美元，较2022年同期的62.4万美元减少14.42%[27] - 2023年上半年融资活动净现金流入为735.5万美元，2022年同期为0[27] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行及流通股数为2992.8786万股，较2022年12月31日的2301.2119万股增长30.05%[19] - 2023年上半年公司发行普通股用于私募配售、资产购买及认股权证行权分别为200万股、25万股和466.6667万股[24] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月研发成本均约为0.1百万美元，六个月分别约为0.1百万美元和0.2百万美元[78] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月净亏损分别为7.2百万美元和12.3百万美元，截至2023年6月30日累计亏损约为86.7百万美元[84] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月经营活动净现金使用量分别约为6.4百万美元和10.7百万美元，截至2023年6月30日总负债约为11.6百万美元[86] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约为3.9百万美元，不足以支持未来十二个月的运营和战略目标[87] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月总营收分别为3,395千美元和4,184千美元，六个月分别为7,253千美元和7,828千美元[90] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月合同负债期末余额分别为2,897千美元和2,161千美元，六个月分别为2,623千美元和2,397千美元[92] - 截至2023年6月30日，当前递延收入部分约为2.4百万美元，预计在未来12个月内确认[93] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，合同负债破损收入均约为0.1百万美元和0.2百万美元[93] - 2023年6月30日和2022年12月31日客户应收账款分别为0.3百万美元和0.5百万美元，截至2023年6月30日坏账准备为0.3百万美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月产品交付运输成本均约为0.1百万美元[95] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为326.7万美元和308.2万美元[97] - 2023年和2022年6月30日止三个月的折旧和摊销费用分别为10万美元和20万美元，六个月均为30万美元[98] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，商誉均为284.3万美元[99] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为44.5万美元和30.2万美元[100] - 2023年1月9日，公司私募发行200万股普通股等，净收益约740万美元，发行成本约60万美元[106] - 2023年2月28日，公司收购无形资产，发行25万股普通股并支付5万美元现金，记录无形资产约20万美元[108] - 2023年和2022年6月30日止三个月，公司分别授予购买31.75万股和26.5万股普通股的股票期权[112] - 2023年6月30日止六个月，股票期权授予的加权平均假设中，无风险利率为3.8%，波动率为102%[114] - 2023年和2022年6月30日止三个月，公司分别确认约40万美元和约70万美元的股份支付费用[116] - 截至2023年6月30日，流通在外认股权证的加权平均行使价格为2.40美元，加权平均剩余合同期限为6.0年[117] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日记录了全额估值备抵，以记录不太可能实现的递延税资产[125] - 2023年和2022年截至6月30日三个月的租赁成本分别为114千美元和135千美元，六个月分别为243千美元和262千美元[139] - 2023年6月30日，加权平均剩余租赁期限为4.2年，加权平均折现率为8.3%，经营租赁的经营现金流为299千美元[141] - 2023年6月30日，未来最低租赁付款总额为2,659千美元，扣除利息后为2,211千美元[142] - 2023年第二季度净亏损5,528千美元，2022年同期为6,992千美元；2023年上半年净亏损7,231千美元，2022年同期为12,322千美元[146] - 截至2023年6月30日，公司按公允价值计量的负债余额为220万美元，其中认股权证负债为220万美元[150] - 2023年1月1日至6月30日，认股权证发行额为1445.3万美元，行使额为284.7万美元，重新计量的公允价值变动为-940.6万美元[150] - 2023年1月9日、3月31日和6月30日，公司普通股收盘价分别为1.44美元、0.34美元和0.51美元，无风险利率分别为3.6%、3.5%和4.1%[150] - 截至2023年6月30日，公司在美国三家金融机构的现金及现金等价物余额为390万美元[154] - 2023年第二季度总营收约340万美元，较2022年同期约420万美元减少约80万美元，降幅19%[196] - 2023年第二季度公司注册43名VIP，确认VIP收入约90万美元，较2022年同期减少21%[198] - 2023年第二季度公司销售2083个口腔器具牙弓，收入约150万美元，较2022年同期减少27%[199] - 2023年第二季度公司从自有牙科中心确认收入不足10万美元，较2022年同期约20万美元减少[199] - 2023年第二季度公司睡眠测试服务收入超30万美元，较2022年同期20万美元增加[199] - 2023年第二季度销售成本降至130万美元，较2022年同期减少约30万美元[200] - 2023年第二季度毛利润降至210万美元，减少约50万美元，毛利率维持在62% [201] - 2023年第二季度一般及行政费用降至590万美元，减少约180万美元，降幅约24% [202] - 2023年第二季度销售及营销费用降至60万美元，减少110万美元[203] - 2023年上半年收入降至720万美元，减少约60万美元，降幅7% [207] - 2023年上半年VIP注册人数为81人，注册收入约220万美元，较2022年增长8% [208] - 2023年上半年口腔矫治器弓销售额降至320万美元，较2022年减少18% [209] - 2023年上半年销售成本增至280万美元，增加约10万美元[210] - 2023年上半年毛利润降至440万美元，减少约70万美元，毛利率降至61% [212] - 2023年上半年一般及行政费用降至1240万美元，减少约310万美元，降幅约20% [213] 业务项目相关情况 - 公司旗舰CARE项目可使高达80%的患者逆转OSA症状，全球约40000名患者使用公司产品后复发情况极少[33] - 公司医疗集成部门从睡眠相关服务净收入中收取6% - 8%以及开发费用[35] - 公司Vivos研究所面积为18000平方英尺[36] - 公司Guided Growth and Development VIP和Lifeline VIP项目成本为7995美元，两者结合的VIP项目成本为12500美元，Premier VIP项目成本为50000美元[43] - Premier VIP入学价格约为31500美元，各项目不同入门级别价格从7995美元到50000美元不等[44] - 自Premier VIP项目开始，近三分之一的新VIP成员未完成1和2阶段培训且长期不参与该项目[49] - 公司估计2020年客户生命周期为15个月，2021年为14个月，2022年为18个月，2023年为23个月[49] - 2020年公司推出按月订阅的BIS服务，包含AireO2医疗计费和实践管理软件[50] - MyoCorrect服务收入在12个月的服务期内随着治疗疗程的进行确认[51] - 公司预计在2026年12月31日前保持新兴成长公司（EGC）地位[42] - 2023年前六个月，约31%的VIP启动了新的Vivos治疗病例[167] - 2023年5月29日，公司与斯坦福大学达成协议，开展一项临床研究，评估FDA批准的DNA矫治器治疗睡眠呼吸暂停的疗效，将招募150名中重度睡眠呼吸暂停患者[171] - 2023年6月1日，公司与美国一家领先的呼吸产品供应商签订非独家分销协议，该供应商为约180万名患者提供产品，试验期内分销商报告36%的患者积极反馈并请求独家协议[172][173] - 2023年3月1日，CBS新闻报道一起使用固定口腔矫治器AGGA治疗导致严重后果的案例，患者起诉牙医索赔1000万美元，相关谣言将Vivos矫治器与AGGA混淆[174][175] - 公司的AAP项目旨在吸引约20万名美国和加拿大牙医为患者筛查睡眠呼吸暂停，但在2023年第二季度对收入贡献不大[170] - 约40000名使用Vivos口腔器具的患者中，从未出现过单颗牙齿脱落情况，公司也未因患者投诉或安全问题被起诉[176] - 约10000名OSA和TMD患者使用AGGA设备成功接受治疗[177] - 2023年第二季度公司新提供商注册和Vivos器具销售下降，6月下旬开始部分反弹[180] - 通常第四季度新VIP牙医注册水平较高，2022年第四季度未出现该模式，2023年上半年第一、二季度是新注册和器具销售淡季[185] 政策与贷款相关 - 2022年1月21日公司获得的PPP贷款全部被豁免，本金约130万美元[68] - 2020年公司符合CARES法案下的合格雇主资格，且2019年平均员工少于80人，属于小型合格雇主[71][72] - 2020年公司每位员工的最大ERTC为5000美元，2020年第二和第四季度总合格信贷限额约为50万美元[74] - 2021年ERTC为每位员工每季度前1万美元合格工资的70%，信贷限额约为70万美元[75] - 截至2023年6月30日，约120万美元的ERTC资金记录在长期负债项下[75] 资产摊销相关 - 公司财产和设备按历史成本减累计折旧列示，折旧采用直线法，资产估计使用寿命为4至5年[63] - 公司租赁改良的摊销采用直线法，期限为改良寿命或相应租赁期限中较短者，范围在5至7年[63] - 从First Vivos和Lyon Dental收购的客户合同相关可辨认无形资产按直线法在约5年的估计使用寿命内摊销[64] - 支付给MyoCorrect、Lyon Dental和AFD的专利和知识产权成本在基础专利的约15年寿命内摊销[64] 公司业务拓展与收购 - 公司在2023年第一季度通过收购AFD的某些美国和国际专利、产品权利和其他杂项知识产权扩大了产品供应[56] 疫情与通胀影响 - 2020年至2023年初公司业务受COVID - 19重大影响，2023年影响有所减弱，但疫情的残余影响仍在2022年至2023年对公司在美国和加拿大的业务和收入产生负面影响[128] - 公司因通胀于2022年5月1日调整了电器产品的标准定价，通胀在2023年有所缓解[129] - 2022年5月1日起公司调整器具产品标准定价以应对通胀[182] 租赁相关 - 公司签订的经营租赁协议原始租赁期在2022 - 2029年之间，部分租赁有续租选项[132] - 2022年1月1日，约翰斯敦办公室租赁记录使用权资产和租赁负债0.3百万美元，增量借款利率6.0%；高地牧场办公室租赁记录0.8百万美元，增量借款利率7.3%；奥勒姆办公室租赁记录0.6百万美元，增量借款利率6.6%；高地牧场另一处办公室租赁记录少于0.1百万美元，增量借款利率6.7%；丹佛办公室租赁记录少于1.4百万美元，增量借款利率7.1% [133][134][135][136][137] - 2022年5月16日，利特尔顿公司总部办公室租赁记录使用权资产和租赁负债少于