公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收益约为1176.7万港元，较上一年度减少22.1%[9][12][16] - 2024财年公司毛利约为401.2万港元，较上一年度减少约197.1万港元或32.9%[9][17] - 2024财年公司亏损约为1320.9万港元，较上一年度减少约314万港元[9][17] - 公司相关年度收益约1176.7万港元，较上年度减少约22.1%[26] - 公司相关年度服务成本约775.5万港元，较上年度减少约15.0%[27] - 公司相关年度毛利约401.2万港元，较上年度减少约32.9%[28] - 公司相关年度销售及分销成本约594.4万港元，较上年度减少约14.0%[29] - 公司相关年度行政及其他经营开支约1143万港元，较上年度减少约5.7%[30] - 公司相关年度其他收入净额约17万港元，上年度亏损约293.7万港元[31] - 公司相关年度所得税开支约0.3万港元，上年度约35.2万港元[32] - 公司相关年度净亏损约1320.9万港元，上年度约1634.9万港元[33] - 2024年3月31日公司总资产约1525.7万港元，流动比率为1.5倍[35] - 2024年3月31日，公司概无可供分派储备；2023年3月31日，可供现金分派及╱或实物分派储备约为13,193,000港元[92][93] - 2024年员工成本约1147.5万港元，2023年为1273.7万港元[123] - 截至2024年和2023年3月31日止年度，最大客户收益占比分别为11.7%及14.5%[135] - 截至2024年和2023年3月31日止年度，五大客户总收益占比分别为37.2%及38.0%[135] - 截至2024年和2023年3月31日止年度，最大供应商服务成本占比分别为48.6%及47.6%[135] - 截至2024年和2023年3月31日止年度，五大供应商服务成本总占比分别为79.0%及81.3%[135] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024财年派付任何股息[9] - 董事会不建议就截至2024年3月31日止年度派付任何末期股息（2023年：零）[84] - 公司已采纳股息政策，支付股息建议由董事会酌情决定，且会考虑集团每股盈利等因素，股息政策会不时审阅[139] 各地区业务收益占比变化 - 2024财年约71.8%的收益来自香港客户，较上一年度的73.0%略有下降[18] - 2024财年约23.9%的收益来自台湾客户，较上一年度的20.6%有所上升[18] - 2024财年东南亚地区贡献约4.3%的收益，较上一年度的6.4%有所下降[18] 公司业务情况 - 公司主要从事网上广告服务，业务主要在香港、台湾、马来西亚及菲律宾运营[16] - 公司主要业务为提供网上广告服务，是投资控股公司[83] - 公司业务大部分收益由与广告代理商业务关系贡献，拟通过接触更多直接客户等分散客户基础[51] 公司战略与业务举措 - 公司制定新战略，强调内外面对面会议，加大向主要媒体机构销售网上广告解决方案力度[13] - 公司推出新的网上广告服务，包括新的附属广告服务[13] 股份发行与资金使用 - 公司于2024年4月9日与认购人订立协议，将按每股0.1265港元配发及发行3999.9996万股股份[41] - 2024年4月9日公司与认购人订立协议，4月30日完成发行39999996股股份，所得款项总额约506万港元，净额约501万港元[48] - 所得款项净额中193万港元拟用于结算应付账款，已100%动用；308万港元拟用作营运资金，已动用19%[49] 公司投资情况 - 截至2024年3月31日，集团持有亚洲互动媒体控股有限公司1.6026%股权，投资成本5000千港元，公允值为0[45] - 2020年6月12日公司向瑞士银行认购200万美元理财产品，2022年8月12日出售130万美元，2023年10月4日指示出售剩余部分，2024年一季度该产品收益103千港元[45][46] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临缺乏资讯科技专业人员等风险，采取每月安全审查等措施[51] - 因挽留雇员困难影响营运，公司采取半年度评核及薪金检讨等措施[52] - 外币不利波动致汇兑亏损，公司将更多外币兑换为港元等应对[52] - 市场趋势转变使微网红竞争加剧，公司与微网红互动等创造商机[52] 公司董事信息 - 执行董事张莉40岁，2010年联合创办集团，负责整体管理，有超10年市场营及广告行业经验[54] - 张莉女士实益拥有源想投资已发行股本33.33%，源想投资持有100,280,000股公司股份，占公司已发行股本总数约41.78%[56] - 李永亮先生实益拥有源想投资已发行股本33.33%，源想投资持有100,280,000股公司股份，占公司已发行股本总数约41.78%[59] - 李永亮先生于2010年5月联合创办集团，2014年4月获委任为集团总经理，2017年8月18日获委任为执行董事[57] - 梁伟伦先生于2017年2月加入集团出任资讯科技总监，2017年8月18日获委任为执行董事[60] - 蔡倩宜女士于2023年8月8日获委任为执行董事，拥有逾11年网上广告行业工作经验[62] - 关志康先生于2018年3月7日获委任为集团独立非执行董事，担任提名委员会主席及审核委员会成员[65] - 范德伟先生于2018年3月7日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会成员[69] - 关先生于1995年2月至2008年4月有逾10年公共部门管理经验[67] - 范先生于法律行业拥有超16年经验，2005年9月在香港成为认可律师[70] - 张莉女士于2006年3月于香港中文大学取得工商管理荣誉学士学位[55] - 何浩东先生48岁，2018年3月7日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职[72][74] - 龚慧贤女士34岁，2020年1月加入集团任财务总监，3月31日获委任为公司秘书，有逾10年工作经验[75] - 罗嘉健于2023年8月8日辞任执行董事，蔡倩宜同日获委任为执行董事[109][112] - 何浩东自2023年10月1日起辞任帝王实业控股独立非执行董事，自2024年5月17日起辞任天韵国际控股首席财务官兼公司秘书[113] - 2024年3月31日，张莉女士和李永亮先生分别持有公司10028万股，各占已发行股本50.14%[126] - 2024年3月31日，源想投资有限公司、罗嘉健先生、司徒文华先生、梁帼媚女士、吴嘉寳女士分别持有公司10028万股，各占已发行股本50.14%；王增林先生持有1400万股，占7.00%[130] - 张莉女士、罗嘉健先生及李永亮先生分别实益拥有源想投资有限公司已发行股本33.33%[127][131] 公司治理相关 - 公司于2017年5月22日在开曼群岛注册成立，2018年3月7日完成重组成为控股公司，3月28日在联交所GEM上市[81][82] - 公司购股计划由股东于2018年3月7日通过决议案批准，受GEM上市规则第23章条文规限[96] - 截至2024年3月31日及报告日期，购股权计划无购股权限授出、行使、失效或注销，无发行在外但尚未行使的购股权[97] - 购股计划有效期至2028年3月6日[100] - 报告日期根据购股计划可供发行的证券总数为2000万股，占公司已发行股份总数约8.3%[102] - 截至授出购股权限当日止12个月内，因行使购股权限获发行及将发行的股份总数不得超已发行股份的1%[103] - 购股权限承授人接纳授予购股权限要约时须付公司1.00港元[105] - 2024年3月31日止年度根据公司所有股份计划授出的购股权限可发行股份数目除以该年度已发行股份加权平均数为零[107] - 三名执行董事（张莉、李永亮、梁伟伦）服务协议自2018年3月28日起为期3年，可自动续期1年[116] - 一名执行董事（蔡倩宜）服务协议自2023年8月8日起初步为期3年，可自动续期1年[117] - 截至2024年3月31日止年度，公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[138] - 截至2024年3月31日止年度，无董事等相关人士与公司业务构成竞争或有利益冲突[140] - 2018年3月7日，各控股股东签立以公司为受益人的不竞争契据[141] - 截至2024年3月31日止年度财务报表由中主环球会计师事务所有限公司审核，2022及2023年由毕马威审核[143] - 公司采纳GEM上市规则附录C1企业管治守则原则及条文作为企业管治常规基础，认为已遵守守则条文，除“主席及行政总裁”偏离情况外[147][148] - 公司采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则，董事确认2024年3月31日止年度遵守规定标准[149][150] - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[155][156] - 根据守则条文，主席与行政总裁职责应分开，但公司无“主席”及“行政总裁”职衔，已偏离该条文[157] - 主席及行政总裁职责由两名执行董事张莉女士及李永亮先生共同履行，董事会认为可确保有效决策[158] - 执行董事与公司订立三年服务协议，后续自动续期一年[163] - 独立非执行董事与公司订立三年委任函，后续自动续期一年[163] - 三分之一董事成员（非三或三倍数时取接近且不少于三分之一数目）至少每三年轮值退任[165] - 截至2024年3月31日，多位董事参加类型A培训课程，何浩东先生还进行类型B阅读[174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行四次会议[175][179] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[180] - 2018年11月8日，董事会采纳审核委员会经修订职权范围[176] - 2023年2月6日，董事会采纳薪酬委员会职权范围经修订条款[181] - 新委任董事获全面、正式且量身定做的就任指引[171] - 全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[172] - 截至2024年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议检讨执行董事薪酬待遇并向董事会作推荐建议[183] - 截至2024年3月31日止年度，高级管理层薪酬零元至100万港元有1人，100.0001万港元至150万港元有1人[184] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议检视董事会架构等并就董事重选作推荐建议[188] - 报告日期，5名董事及1名高级管理层为男性，2名董事及1名高级管理层为女性；集团25名雇员中，11名男性，14名女性[192] - 公司于2018年6月采纳提名程序，载列董事甄选准则等内容[194] - 截至2024年3月31日止年度，举行三次常规及一次特别董事会会议[200] - 执行董事张莉出席董事会会议3/4次、提名委员会会议1/2次、股东周年大会1/1次[200] - 独立非执行董事关志康出席董事会会议4/4次、审核委员会会议4/4次、提名委员会会议2/2次、股东周年大会1/1次[200] - 罗嘉健于2023年4月1日至2023年8月8日期间，出席董事会会议2/4次、薪酬委员会会议1/2次[200] - 李永亮出席董事会会议4/4次、薪酬委员会会议1/2次、股东周年大会1/1次[200] 公司人员规模 - 2024年3月31日集团雇员25名，2023年为33名[123] 报告相关信息 - 本集团截至2024年3月31日止年度的业绩及财务状况载于本年度报告第44至87页的财务报表[84] - 本集团截至2024年3月31日止年度业务回顾于本年度报告第7至13页披露[85] - 本集团已公布业绩与资产及负债摘要载于本年度报告第88页，摘自从2024年3月31日止过往五个年度各年的综合财务报表[95]