Workflow
倩碧控股(08367) - 2023 - 年度业绩
倩碧控股倩碧控股(HK:08367)2023-06-30 06:07

公司基本信息 - 公司为倩碧控股有限公司,股份代号为8367,报告期为截至2023年3月31日止年度[1] - 核数师为范陈会计师行有限公司[12] - 主要往来银行为上海商业银行有限公司和香港上海滙豐銀行有限公司[12] - 注册办事处位于开曼群岛[12] - 香港总办事处及主要营业地点位于香港湾仔港湾道18号中环广场35楼[12] - 股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[12] - 香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[12] 公司人员变动 - 蔡本立先生自2022年4月26日起获委任为执行董事,梁煒泰先生自2022年12月23日起获委任为执行董事[11] - 张曉峯先生自2023年3月31日起获委任为独立非执行董事,王浩仁先生同日辞任[11] - 蔡本立先生自2022年6月30日起获委任为合规主任[11] - 黄雪卿自2022年10月14日起辞任执行董事长职务,王秀婷自2022年12月30日起辞任执行董事长职务,此后无人担任主席一职[81] - 陈伟斌自2022年8月31日起辞任独立非执行董事,王浩仁自2022年5月17日起获委任并自2023年3月31日起辞任独立非执行董事[75] - 黄智超自2022年4月26日起辞任公司秘书,蔡本立接任[132] 财务数据关键指标变化 - 2023年收益为68,702千港元,2022年为85,585千港元,同比下降[13] - 2023年除税前亏损36,732千港元,2022年溢利3,929千港元[13] - 2023年公司拥有人应占年内亏损36,515千港元,2022年溢利4,031千港元[13] - 截至2023年3月31日止年度,公司收入约6870万港元,较上一财年同期减少19.7%[34] - 截至2023年及2022年3月31日止年度,使用的原材料及消耗品分别约为2880万港元及3170万港元,占总收入约41.9%及37.0%[35] - 截至2023年3月31日止年度,公司亏损净额约680万港元,较上一年度减少净额约2630万港元[36] - 截至2023年3月31日止年度,员工成本约为3850万港元,较上一年度增加约18.1%[37] - 截至2023年及2022年3月31日止年度,折旧开支分别约为1230万港元及1500万港元[38] - 截至2023年3月31日止年度,租金开支约为240万港元,较上一年度减少约44.2%[39] - 截至2023年及2022年3月31日止年度,公用事业开支总额分别约为320万港元及380万港元[41] - 公司其他开支由2022年约1460万港元增加约19.2%至2023年约1740万港元[42] - 截至2023年3月31日止年度,公司拥有人应占亏损约3670万港元,2022年同期溢利约400万港元[44] - 截至2023年3月31日,公司流动比率为0.6倍,速动比率为0.5倍,2022年3月31日分别为1.7倍和1.6倍[149] - 截至2023年3月31日,公司流动负债约为5420万港元,2022年3月31日约为3950万港元[149] - 截至2023年3月31日,公司流动资约为3220万港元,2022年3月31日约为6570万港元[149] - 截至2023年3月31日,公司资本负债比率为29.7%,2022年3月31日为0%[150] - 截至2023年3月31日,公司可分派储备约为1000万港元,2022年3月31日为3320万港元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“麻酸乐/嫲孙乐”收益约21.9百万港元,占总收益31.9%,同比减少6.4%[20] - 2023年“泰巷”收益约15.0百万港元,占总收益21.9%,同比减少30.9%[21] - 2023年“峇峇娘惹”收益约23.5百万港元,占总收益34.1%,同比减少21.5%[21] - 2023年“销售食材”分部收益约5.5百万港元,占总收益8.0%,同比减少48.6%[23] - 2023年飞机发动机架维修及保养服务收入约2.8百万港元,相当于总收益的4.1%[24] - 2022年与2021年比较,中式餐馆总收益以价值计及数量计分别下降10.0%及12.9%,非中式餐馆分别下降6.2%及9.6%[29] - 2023年3月6日完成收购骏轩工程有限公司,截至2023年3月31日止年度收益约280万港元,占总收益约4.1%[200] 公司股权交易 - 2022年11月18日,公司以3,375,000港元代价抵销承兑票据出售Lucky State Investment Holdings Limited全部股权[25] - 公司收购骏轩工程有限公司全部股权,总代价为900万港元现金及2500万港元代价股份[26] 公司董事信息 - 蔡本立45岁,2022年4月26日获委任为执行董事,在香港企业融资交易方面有经验[58] - 梁炜泰41岁,2022年12月23日获委任为执行董事,在会计行业拥有近20年经验[60][61] - 卢卓飞30岁,2021年7月27日获委任为独立非执行董事,担任一间香港医疗集团的财务总监[63] - 杨万鋠43岁,2021年8月19日获委任为独立非执行董事,在会计与金融业拥有逾18年经验[64] - 张晓峯于2023年3月31日获委任为独立非执行董事,其金融投资课程有过千名学生报读,财经分析书籍销量超2000本[67][68] - 王秀婷负责及监督集团餐饮业务等,李观豪负责及监督公司航空业务等,李先生在相关领域有超28年经验[69][70] - 截至2023年3月31日,董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[75] 公司企业管治 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则作为本身的企业管治守则,全年遵守适用守则条文[73] - 董事会成立审核及风险管理委员会、薪酬委员会及提名委员会,并向其授权各自职责[74] - 公司有三名独立非执行董事,分别在会计、财务及业务管理方面有专业知识[86] - 每名独立非执行董事与公司订立为期一年的委任书,公司每届股东大会上三分之一董事轮值退任[89] - 截至2023年3月31日止年度,所有董事遵守规定交易标准及证券交易行为守则[90] - 订约方于2018年1月29日订立不竞争契据,截至2023年3月31日止年度遵守承诺[91][92] - 截至2023年3月31日止年度,公司采取四项企业管治措施监控遵守不竞争契据情况[93] - 截至2023年3月31日止年度,董事或其联系人无从事与集团业务构成竞争的业务或拥有权益[95] - 董事会保留公司重大事项决策权,日常管理等授权执行董事及高级管理层处理[96][97] - 董事会履行企业管治职责,有七项相关职责且年内已正式履行执行[98][99] - 新委任董事首次获委任时接受正式全面入职介绍[100] - 公司鼓励董事参与持续专业发展,持续提供相关培训材料[101] 公司委员会会议情况 - 截至2023年3月31日止年度,董事会共召开31次会议[107] - 截至2023年3月31日止年度,薪酬委员会已举行4次会议[111] - 薪酬委员会成员卢卓飞先生、杨万鋠先生出席会议次数为4/4[112] - 薪酬委员会成员陈伟斌先生出席会议次数为2/2[112] - 薪酬委员会成员王浩仁先生出席会议次数为1/1[112] - 薪酬委员会成员张晓峯先生出席会议次数为0/0[112] - 薪酬委员会成员黄雪卿女士出席会议次数为2/2[112] - 薪酬委员会成员王秀婷女士出席会议次数为3/3[112] - 薪酬委员会成员蔡本立先生出席会议次数为3/3[112] - 薪酬委员会成员梁煒泰先生出席会议次数为1/1[112] - 提名委员会目前由五名成员组成,截至2023年3月31日止年度已召开四次会议[117] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成,截至2023年3月31日止年度已召开五次会议[119][120] - 提名委员会成员杨万鋠、卢卓飞出席会议次数为4/4,陈伟斌为2/2,王浩仁为1/1,张晓峯为0/0[118] - 审核委员会成员杨万鋠、卢卓飞、王浩仁出席会议次数为5/5,陈伟斌为2/2,张晓峯为0/0[120] 公司委员会职责及规定 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等,提名程序有多项规定[114] - 审核委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提供意见等[119] - 提名委员会每年会议应不少于一次,可应要求召开额外会议[117] - 审核委员会每年会议应不少于四次,因工作需要应召开额外会议[120] - 审核委员会认为公司截至2023年3月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则,并已作出充足披露[120] - 股东可在提交期间提呈决议案选举独立非执行董事,相关候选人详情以补充通函送交股东[115] 公司其他规定及政策 - 公司核数服务酬金为650千港元,非核数服务酬金为50千港元,总计700千港元[132] - 公司自2018年2月26日上市后组织章程细则无变动[123] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策[133] - 股东特别大会可由持有不少于公司附有投票权实缴股本十分之一的股东要求召开[137] - 股东要求召开的特别大会须在提交要求后2个月内举行,若董事会21天内未召开,请求人可自行召开,公司报销合理开支[137] - 公司通过财务报告、股东大会、公告通函等多种渠道与股东及有意投资者沟通[123] - 公司无内部审核部门,董事会负责制定及监督内部控制和风险管理系统[124] - 董事负责遵照准则和规定编制并真实公平呈报财务报表[127] 公司购股计划规定 - 购股计划下股份认购价不得低于授出当日收市价、前5个营业日平均收市价及发售日股份面值中的最高者[163] - 因购股计划及其他购股计划行使购股而发行的股份总数,不得超上市日期已发行股份总数的10%,获股东批准除外[165] - 公司可寻求股东批准更新10%上限,使更新后因购股权行使可能发行股份总数不超批准日已发行股份总数的10%[166] - 公司可寻求股东批准授出超10%上限的购股权,仅可授予特别指定参与者[167] - 购股计划下可能授出的购股权涉及股份数目上限不得超已发行股份总数的30%[168] - 12个月内授予每名参与者购股权行使后发行股份总数不得超已发行股份总数的1%[169] - 向主要股东等授出购股权限定:行使后股份总数超授出日相关类别已发行证券的0.1%且总值超5百万港元,须股东大会批准[174] - 公司知悉内幕资料后至公布前不得授出购股,特定业绩日期前后有授出限制[175] - 董事在年度业绩刊发前60天或相关财政期至刊发日(以短者为准)、季度及半年度业绩刊发前30天或相关期间至刊发日(以短者为准)不得获授购股[176] - 购股权行使期自授出日起计最长10年,期满未行使自动失效[177] - 购股计划有效期自采纳日起计10年,到期不再授出但已授出仍可按条款行使[178] 公司组织章程细则规定 - 组织章程细则规定三分之一现任董事须在股东周年大会轮值退任及膺选连任,每名董事至少每三年退任一次[181] 公司高级管理层薪酬及股东股权情况 - 截至2023年3月31日,公司高级管理层薪酬在100万港元以下的有2人[188] - 截至2023年3月31日,MJL持有公司股份2.05亿股,股权约17.81%;Smarty Task Limited持有9541.9848万股,股权约8.29%;Smarty Gain Limited持有9541.9847万股,股权约8.29%;昌利财务有限公司持有2.05亿股,股权约17.81%[194] - MJL由黄雪卿女士拥有30.24%权益,周丽芬女士拥有30.24%权益,王秀婷女士拥有18.24%权益,黄雪贞女士拥有14.64%权益,马瑞康先生拥有4.20%权益,Linking World Limited拥有2.44%权益[194] - Linking World Limited持有群喜有限公司1000股,股权约10%[195] 公司供应商采购情况 - 截至2023年3月31日止年度,公司五大供应商总采购额占原材料及消耗品总采购额约19.6%,最大供应商采购额占比约9.9%[199] 公司股息情况 - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何股息,2022年亦无派息[45] - 公司不建议就截至2023年3月31日止年度派付任何股息[146] 公司集团业务情况 - 公司主营业务为投资控股,集团主要从事餐饮及工程业务[144] - 公司经营七间餐厅,六间自营,一间由特许经营商经营[19] 公司资本架构情况 - 公司股份于上市日期在联交所GEM上市,除收购附属公司发行代价股份外,集团资本架构无变动,资本仅含普通股[148]