公司基本信息 - 公司董事包括执行董事叶国光、邬迪，独立非执行董事石伟杰、苏国欣、邓伟基[2] - 公司授权代表为叶国光、曾若诗[10] - 公司主要往来银行为中信银行（国际）有限公司、华侨永亨银行有限公司[10] - 公司独立核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[10] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司业务大致分为资产顾问服务及资产评估、企业服务及咨询服务、媒体广告、金融服务四大部分[14] - 公司主要业务为投资控股[142] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年3月31日止年度总收益约3180万港元，较上一财年减少约38.6%[13] - 公司拥有人应占亏损约为3850万港元，上一财年约为4480万港元[13] - 提供服务的成本本年度减少至约890万港元，上一财年约为2250万港元[13] - 本年度集团收益约3180万港元，较2022年减少约38.6%[20] - 本年度集团销售及提供服务成本约890万港元，较2022年减少约60.4%[21] - 本年度集团其他收入及其他收益或亏损约210万港元，较2022年增加约40%[22] - 本年度集团行政开支约2490万港元，较2022年减少约17%[23] - 本年度集团按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动亏损净额约680万港元，2022年为收益约90万港元[24] - 本年度集团财务成本约220万港元，较2022年增加约15.8%[25] - 本年度公司拥有人应占亏损约3850万港元，较2022年减少约14.1%[26] - 2023年3月31日，集团贷款组合净额约1.014亿港元，个人贷款金额在30万至800万港元之间，期限1至3年，应收贷款无抵押，固定实际利率为6%至15%[39] - 2023年3月31日，最大借款人和五大借款人应收贷款净额分别约为790万港元和4090万港元，分别占集团应收贷款的约7.8%和40.4%[39] - 截至2023年3月31日止年度，确认若干应收贷款减值约1740万港元[41] - 2023年3月31日，集团银行结余及现金约为260万港元（2022年：约450万港元）[50] - 2023年3月31日，集团流动资产净值约为1.052亿港元（2022年：约7590万港元），流动比率约为3.5（2022年：约2.8）[50] - 2023年3月31日，集团借贷总额约为3650万港元（2022年：约3570万港元），净资产负债比率约为0.41（2022年：约0.26）[51] - 2023年3月31日，集团须偿还的其他贷款约为1350万港元（2022年：约1330万港元），承兑票据按年利率3厘（2022年：3厘）计息[51] - 2023年3月31日，集团按公允价值计入损益的金融资产市值约为4740万港元，2022年约为5360万港元[58] - 本年度集团录得未变现亏损约680万港元，2022年为未变现收益约50万港元[59] - 2023年3月31日，集团雇员为19名，2022年3月31日为21名[66] - 本年度员工成本总额约为980万港元，2022年约为940万港元[66] - 2023年3月31日，集团无资产抵押给银行作担保，2022年也无[64] - 2023年及2022年3月31日，集团无重大或然负债[65] - 2023年3月31日，集团并无任何重大租赁承担（2022年：无）[57] - 2023年及2022年3月31日，集团并无任何重大资本承担[56] - 本年度无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[62] - 截至2023年3月31日，集团无其他重大投资及资本资产计划[63] - 直至年报日期，本年度后无重大业务或财务表现事项[67] - 汇隆控股投资成本1719.7万港元，2023年3月31日公允价值1652万港元，占按公允价值计入损益的金融资产34.9% [58] - 2023年3月31日，公司可分派储备约1140万港元（2022年：约5610万港元）[157] - 本年度向集团五大客户销售额合计占销售总额少于20%[159] - 本年度向集团五大供应商采购额合计占采购总额少于20%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度资产顾问服务及资产评估服务收益约2290万港元，较2022年减少约42.3%[27] - 本年度企业服务及咨询服务收益约60万港元，较2022年增加约20.0%[28] - 本年度金融服务分部收益约680万港元，较2022年减少约23.6%[33] 公司治理相关 - 本年度董事会举行4次会议和1次股东周年大会[84] - 董事会成员包括2名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 本年度各董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东周年大会的出席率均为100%[85] - 董事会每年定期举行至少4次会议，会议通知提前至少14日送交董事，会议资料提前至少3日送交董事[81][82] - 公司遵照GEM上市规则，有3名独立非执行董事，其中至少1名具备专业资格或相关专业知识[86] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[87] - 公司目前无董事会主席和行政总裁职位，由执行董事兼董事总经理叶国光先生兼任相关职务[90] - 公司已采纳GEM上市规则相关规则作为董事买卖证券的操守准则，全体董事本年度遵守规定[77] - 除“主席及行政总裁”段落披露外，公司本年度遵守企业管治守则载列的守则条文[76] - 董事会通过审核委员会检讨遵守企业管治守则情况、报告披露及集团风险管理和内部监控制度成效[80] - 三分之一在任董事须在各股东周年大会轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次，独立非执行董事任期不多于三年，也须至少每三年轮值退任及重选[92] - 董事会于2011年5月成立薪酬委员会，本年度举行1次会议检讨薪酬政策并就薪酬待遇提建议[96][98] - 董事会于2011年5月成立提名委员会，本年度举行1次会议检讨董事会架构等多项事宜[99][104] - 公司自2019年1月1日起生效实施提名政策[101] - 董事会于2011年5月成立审核委员会，本年度举行5次会议审核财务报表等事宜[106][108] - 本年度公司独立顾问履行内部审计职能，审核委员会认为集团风险管理及内部监控制度有效充足[109][110] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策以提升董事会成效[111] - 全体董事均参与持续专业发展培训，包括出席外部座谈会及阅读材料[95] - 新董事获全面入职资料，增进对集团文化及营运的了解[94] - 薪酬委员会制定薪酬政策，董事酬金参考职责、公司表现及市况厘定[97] - 公司计划不迟于2024年12月31日遵照GEM上市规则第17.104条委任至少一名不同性别的董事加入董事会[114] - 2023年3月31日，集团共有14名雇员，男性雇员占约28.6%，女性雇员占约71.4%[115] - 本年度集团就审核服务向独立核数师已付或应付的费用约为580,000港元[117] - 公司秘书曾若诗女士本年度已接受不少于15个小时的相关专业培训[118] - 董事会通过审核委员会对本年度集团风险管理及内部监控制度的成效进行年度检讨，认为有效及充分[123] - 公司派付股息由董事酌情决定，取决于公司经营业绩、现金流量、财务状况以及营运及资本需求等，且须遵守章程文件、开曼群岛公司法并取得股东批准[128] - 集团处理及发布内幕消息时会考虑GEM上市规则披露规定和香港证监会“内幕消息披露指引”，通过多种途径公平披露资料，禁止未经授权使用机密或内幕消息，规定特定人员与外界沟通[129] - 股东周年大会须每年举行，地点由董事会决定，股东特别大会可由持有不少于公司缴入股本十分之一的股东要求召开，应于呈递要求后两个月内举行[130][131] - 书面要求召开股东大会须经签署并递交至公司总办事处，明确说明股东联络详情及拟处理或提呈的事宜或决议案[132] - 公司为寻求董事会成员多元化会考虑多种因素，包括性别、年龄等，董事会会不时检讨目标[112] - 董事会决定不建议派发本年度末期股息（2022年：无）[143] - 股东提名参选董事通知期限最短不少于七日，且送交通知期间从寄发股东大会通知翌日开始，不得迟于大会举行日期前七日结束[133] - 公司通过年度、中期及季度报告向股东更新业务发展及财务表现[137] - 公司本年度检讨股东沟通政策，认为其有效[139] - 本年度公司宪章文件无重大变动[140] 股份及购股权相关 - 公司于2022年8月29日召开股东大会批准股份合并，每5股本公司每股面值0.02港元的已发行及未发行股份合并为1股每股面值0.1港元的合并股份，于2022年8月31日生效[53][54] - 2023年3月31日，叶国光先生持有股份总计5,440,323股，占已发行股份2.33%[173] - 2023年3月31日，邬迪先生持有股份2,331,823股，占已发行股份1.0%[173] - 2023年3月31日，苏国欣先生持有股份880,488股，占已发行股份0.38%[173] - 2023年3月31日，邓伟基先生持有股份880,488股，占已发行股份0.38%[173] - 2023年3月31日，石伟杰先生持有股份2,331,823股，占已发行股份1.0%[173] - 2023年3月31日，Laberie Holdings Limited和财讯传媒集团有限公司分别持有股份56,000,000股，各占已发行股份24.02%[176] - 公司于2021年9月30日采纳一项新购股权计划[162] - 旧购股计划于2011年5月18日通过，2021年5月17日届满，新购股计划于2021年9月30日通过，有效期均为十年[185][186] - 2023年3月31日，董事叶国光、邬迪、石伟杰未行使购股数均为2,331,823份，行使价0.275港元[187] - 2023年3月31日，雇员未行使购股数为5,829,400份（行使价0.585港元）和16,322,765份（行使价0.275港元）[187] - 2022年7月7日，新计划项下合共116,591,170份购股授予董事及雇员，授出前股份收市价0.275港元[188] - 2022年7月7日授出购股，叶国光、邬迪、石伟杰各购股公允价330,308港元，雇员1,775,467港元[188] - 2022年7月7日授出购股，预期波幅107.843%，无风险利率2.368%，预期股息收益率0%[188] - 2022年7月7日授出购股公允价约2,766,000港元，已作薪酬开支于本年度损益扣除[189] - 2019年4月，四名业务顾问服务提供商各获授4,402,438份购股[190] - 所有授出购股均于授出日期即时悉数归属[190] - 除已披露情况，本年度旧计划及新计划项下无购股获授出、行使、注销或失效[190] - 年初和年末，旧计划项下可供授出的购股权总数为零，新计划项下分别为116,591,172份及23,318,234份[191] - 本年度根据公司所有计划授出的购股权可能发行的股份总数除以本年度已发行股份加权平均数为10.0%[191] - 报告日期，根据旧及新计划可予以发行的股份总数为23,318,234股，相当于已发行股份约10.0%[193] - 本年度及报告日期，已发行股份一直维持GEM上市规则规定的足够公众持股量，即25%由公众人士持有[196] 其他事项 - 公司年报印刷版将按规定方式寄发股东[2] - 本年度，邓伟基、苏国欣、石伟杰三位独立非执行董事的每月薪酬由12,000港元调至6,000港元[197] - 本年度，叶国光先生放弃其董事袍金180,000港元[198] - 叶国光先生于2023年5月31日起获委任为嘉进投资国际有限公司独立非执行董事[198] - 中汇安达会计师事务所有限公司自2019年2月18日起辞任独立核数师[200] - 华普天健（香港）会计师事务所有限公司自2019年2月20日起获委聘为独立核数师，2020年2月25日辞任[200] - 长青（香港）会计师事务所有限公司自2020年2月25日起获委聘为独立核数师[200] - 邓伟基先生及石伟杰先生将在应届股东周年大会轮值退任，均符合资格且愿意重选连任[164] - 各执行董事与公司订立三年服务合约，各独立非执行董事与公司订立1 - 3年委任函件[167] - 2023年3月31日或本年度，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[170] - 本年度公司无赎回GEM上市股份，公司或附属公司无购买或出售有关股份[155]