公司基本信息 - 浩柏国际（开曼）有限公司公布截至2023年3月31日止年度业绩[1] - 公司股份代号为8431[9] - 中正天恒会计师有限公司为公司核数师[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛[9] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙长沙湾道883号亿利工业中心10楼1B室[9] - 公司主要往来银行有南洋商业银行有限公司和恒生银行有限公司[9] - 公司网址为www.irasia.com/listco/hk/haobai/[9] 管理层变动 - 汪伦于2022年12月23日获委任为公司主席[9] - 舒中文于2022年12月1日获委任为行政总裁[9] - 2022年10月5日至2022年12月1日，王咏红女士兼任主席及行政总裁[69] - 自2022年12月1日起，王咏红女士辞任行政总裁，舒中文先生获委任为行政总裁及执行董事[70] - 自2022年12月23日起，王咏红女士辞任董事会主席，汪伦先生获委任为董事会主席[71] - 自2022年12月23日起，公司遵守企业管治守则第C.2.1条，主席及行政总裁分别由汪伦先生及舒中文先生担任[72] - 王咏红女士于2022年12月1日辞任行政总裁，于2022年12月23日辞任主席[78][79] - 舒中文先生于2022年12月1日获委任为行政总裁及执行董事[78][79] - 林翰瑞先生于2022年12月13日获委任为执行董事，于2023年4月4日辞任[78][79] - 袁慧敏女士于2022年12月13日获委任为独立非执行董事及提名委员会成员，于2022年12月23日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会主席[79] - 汪伦先生于2022年12月23日获委任为董事会主席、提名委员会主席及联交所授权代表[79] - 伍鉴津先生于2022年12月23日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员[79] - 2023年5月26日至2026年5月25日，公司与两名执行董事续签3年服务协议[94] - 汪伦先生等五名董事将在应届股东周年大会上退任并参选连任[97] 公司业务挑战与策略 - 2022/23年公司面临劳动力短缺、营运及员工成本上升等挑战[12] - 公司年内维持稳健业务策略，严格控制业务营运，实施多项削减成本措施[13] - 公司高级管理层积极探索筹资活动，如2022年4月11日及2023年1月12日的新股配售[13] - 公司有意于2023/24年度改造并优化现有业务，提高营运效率及机遇[17] - 公司将在中国特别是大湾区物色潜在项目和投资机会，扩大市场份额和竞争力[17] - 公司将持续采取措施保护员工健康，实施成本削减计划，控制资本支出[29] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年3月31日止年度总收入约1560万港元，较2022年3月31日止年度的约650万港元增加约910万港元，增幅241.5%[14][32] - 公司2023年3月31日止年度净亏损约3320万港元，较2022年3月31日止年度的约3040万港元有所增加[15][27] - 服务成本从2022年3月31日止年度约480万港元增加约730万港元或250%至2023年3月31日止年度约1210万港元[36] - 毛利从2022年3月31日止年度约160万港元增加约190万港元或215.9%至2023年3月31日止年度约350万港元，毛利率从约25%降至约22.3%[37] - 行政开支从2022年3月31日止年度约3150万港元增加约480万港元或15.1%至2023年3月31日止年度约3630万港元[39] - 融资成本从2022年3月31日止年度约72万港元减少约31万港元或57%至2023年3月31日止年度约41万港元[41] - 2023年3月31日止年度亏损净额约3320万港元，2022年3月31日止年度约3040万港元[43] - 2023年3月31日总资约8410万港元（2022年约7330万港元），总负债约8330万港元（2022年约5630万港元），股东权益约90万港元（2022年约1710万港元）[46] - 2023年3月31日计息贷款及借款总额约760万港元（2022年约1030万港元），流动比率约0.91倍（2022年约1.30倍）[47] - 资产负债率从2022年3月31日约60.5%变动至2023年3月31日约857.1%[48] - 2023年3月31日已发行及缴足普通股数目为1.9534亿股（2022年1.3亿股）[50] - 2023财年法定审核服务及支出费用为400千港元，2022财年为360千港元[130] 业务项目情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司于香港有4个营建管理项目带来收益贡献，2022年为7个[25] - 公司预计未来18至24个月内，香港4个营建管理项目确认收入超1200万港元[19] 股权交易与筹资 - 2023年以800.8万港元收购City Key Group Limited及其附属公司，配發及發行2.6亿股股份[54] - 2023年1月12日，配售代理成功配售323,400,000股配售股份，所得款项总额约7,760,000港元，所得款项净额估计约7,390,000港元，净发行价约每股0.023港元[62] - 配售事项所得款项净额拟动用140万港元偿还银行贷款，559万港元偿还逾期贸易应付款项，余下约40万港元用作营运资金[62] - 2022年4月8日，完成收购City Key Group Limited，公司按0.0308港元的发行价向卖方配发及发行260,000,000股代价股份[64] - 2022年4月25日，若完成收购，Splendid Resources Inc.预计将由公司持有45%已发行股本，代价为支付500,000港元按金及发行12,500,000港元承兑票据，截至报告日期收购未完成[65] - 公司建议以每两股现有股份获发一股供股股份的方式进行供股，预计所得款项净额约为1842万港元[21] 企业管治相关 - 一名执行董事及一名独立非执行董事缺席2022年9月30日的股东周年大会，董事会采取措施让缺席董事了解股东意见[73] - 报告期内，公司除所述偏离情况外，采用及遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[68] - 截至报告日期，董事会由10名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[78] - 截至2023年3月31日止年度，董事会由7名男性董事及3名女性董事组成[85] - 截至2023年3月31日，集团员工性别比例为63.6%男性及36.4%女性[88] - 实施的可计量目标包括至少三分之一的董事为独立非执行董事、至少一名董事为女性、至少一名董事取得会计或其他专业资格，截至2023年3月31日止年度均已达成[89] - 截至2023年3月31日止年度，董事会举行五次会议[93] - 各独立非执行董事任期为三年，分别自2022年1月3日、2022年1月7日、2022年12月13日及2022年12月23日起生效[95] - 截至2023年3月31日止年度，公司未发现董事违反证券交易规定交易准则的情况[98] - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会[102] - 2022年12月23日，袁慧敏女士任审核委员会主席，张晓峰先生任成员[103] - 截至报告日期，审核委员会主席为袁慧敏女士，成员有马萌先生等三人[104] - 审核委员会主要职责为向董事会提供外部核数师相关建议等[105] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行五次会议[106] - 公司于2017年1月19日成立薪酬委员会和提名委员会[107][110] - 截至2023年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，提名委员会也举行一次会议[109][114] - 李冠贤于2021年7月5日获委任为公司财务总监兼公司秘书[115] - 李冠贤截至2023年3月31日止年度接受不少于15个小时的相关专业培训[116] - 2022年10月5日，蓝浩钧先生辞任提名委员会主席，王咏红女士获委任[110] - 2022年12月13日，袁慧敏女士获委任为提名委员会成员[110] - 2022年12月23日，伍鉴津先生不再担任薪酬委员会主席，袁慧敏女士成为薪酬委员会主席；王咏红女士辞任提名委员会主席，汪伦先生获委任[107][110] - 年内，审核委员会委任外聘专业顾问对集团内部监控系统进行检讨[121] - 年内，集团已遵从业管治守则守责条文第D.2条设立风险管理及内部监控系统[122] - 集团将根据业务发展等情况继续外聘专业顾问进行检讨，必要时建立内部审计部门[122] 股东相关事项 - 公司下届股东周年大会将于2023年9月29日举行，会议通知将在会议前至少20个营业日发送给股东[131] - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[133] - 董事会应于递呈要求当日起21日内筹备召开股东特别大会[134] - 审核委员会已审阅集团截至2023年3月31日止年度的经审核综合财务报表，并建议董事会批准[128] - 集团截至2023年3月31日止年度的综合财务报表已由中正天恒会计师有限公司审计，其任期将在公司即将举行的股东周年大会届满，审核委员会建议重新委任[129] - 公司已采纳股息政策，董事会决定是否派付股息及金额时会考虑经营业绩、盈利表现等因素，且不保证特定期间宣派或派付股息[126] - 公司采用股东沟通政策，通过年报、公告等多种渠道与股东沟通，该政策在截至2023年3月31日止年度有效[132] 公司制度政策 - 公司制定了适用于全体董事、雇员及交易往来各方的举报政策，为举报者提供保密渠道[140] - 公司不容忍业务运营中有贪污、贿赂等行为，建立了反腐倡廉制度[143] - 公司于2015年11月23日首次采纳组织章程大纲及细则，截至2023年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[145] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 环境、社会及管治报告期间为2022年4月1日至2023年3月31日[148][158] - 公司主要从事水流循环系统的设计、采购与安装服务，包括营建管理、顾问和保养服务[149] - 公司环境、社会及管治报告范围由营建管理服务组成，占集团大约全部收益，一般涵盖香港办事处业务及营运活动[156] - 公司环境、社会及管治采取由上而下管理方法，管治架构分为董事会及工作小组[152] - 董事会对集团环境、社会及管治策略及报告承担最终责任，监督及管理相关风险[153] - 工作小组负责收集分析数据、确定议题及优次、监察评估表现等，并定期向董事会汇报[154] - 环境、社会及管治报告遵照联交所GEM证券上市规则附录二十所载指引编制[161] - 编制报告应用重要性、量化、一致性原则，已通过内部审阅程序并获董事会批准[162][163] - 未来公司将在可持续发展方面投入更多人力和资源，与持份者保持紧密有效沟通[159][160] - 温室气体排放范围2（电力）2022/23年为18.94吨，较2021/22年的15.70吨增加20.6%[170] - 温室气体排放范围3（水）2022/23年为0.03吨，与2021/22年持平，增幅为0%[170] - 温室气体排放总量2022/23年为18.97吨，较2021/22年的15.73吨增加20.6%[170] - 公司重视股东及投资者对企业管治系统、业务战略及表现、财务业绩等方面的意见，通过股东周年大会等渠道沟通[164] - 公司重视客户及业务伙伴对隐私保护、商业诚信及道德、服务质量等方面的反馈，通过电邮通讯等方式沟通[164] - 公司重视雇员对职业发展、健康及安全、薪酬及福利等方面的关注，通过培训等活动沟通[164] - 公司重视分判承建商对公平招标、商业道德及信誉等方面的诉求，通过管理层会议等交流[164] - 公司重视监管机构及政府机关对遵守法律法规、政策实施等方面的要求，通过与监管部门沟通等回应[164] - 公司重视媒体、非政府组织及公众对环境保护、健康及安全等方面的期望，通过环境、社会及管治报告等反馈[164] - 公司对废气排放、噪音排放、废弃物管理等环境、社会及管治议题进行重要性评估，如废气排放重要性为低，噪音排放为中[166] - 报告期内，公司香港办事处运营消耗43,000千瓦 时电力，略高于上一报告期[188] - 报告期内，公司办事处食水用量为33立方米，2021/22年为30立方米[189] - 公司业务遵守香港法例第311章空气污染管制条例，实施措施减少温室气体和尘埃污染物排放[173] - 公司建筑活动须遵守香港法例第400章噪音管制条例，报告期内无重大违规事件和公众投诉[175][176] - 公司废弃物管理遵守香港法例第354章废物处置条例，落实废弃物管理级别制度[177]