公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2023年3月31日止年度录得收益约7377万港元，2022年为3777万港元，收益同比增长约95.31%[16] - 截至2023年3月31日止年度，集团整体收益约9099万港元，较2022年同期增加约89.80%[21] - 截至2023年3月31日止年度，公司拥有人应占经审核亏损净额约103万港元，2022年亏损净额约497万港元[21] - 本财政年度，集团收益较去年约4794万港元增加约89.80%至约9099万港元[38] - 本财政年度，集团行政及营运开支较去年约1153万港元增加约7.11%至约1235万港元[39] - 截至2023年3月31日止年度，集团录得公司拥有人应占经审核亏损净额约103万港元，2022年为亏损净额约497万港元[40] - 于2023年3月31日，集团流动资产净值约1871万港元，2022年约1910万港元；现金及银行结余约2903万港元，2022年约2843万港元；流动比率约1.88，2022年为1.62[41] - 集团于2023年3月31日资产负债比率为11.04%，2022年为17.79%[42] - 于2023年3月31日，公司已发行股本为26129593.33港元，分为2612959333股股份[46] - 于2023年3月31日，集团聘任全职雇员45名、兼职雇员15名及2名顾问，2022年为19名全职雇员及3名顾问；本财政年度员工成本总额约790万港元，去年约485万港元[55] - 截至2023年3月31日止年度，长青提供审核服务费用为630,000港元，2022年为600,000港元[88] - 2023年3月31日，公司按开曼群岛公司法计算的可用于现金及/或实物分派的储备为零，2022年亦为零；股份溢价约2.97517亿港元，与2022年持平；累计亏损约3.13398亿港元，2022年约为3.06886亿港元[123] - 本财政年度，集团最大客户销售占比80.3%，五大客户销售占比98.7%；最大供应商采购占比38.2%，五大供应商采购占比76.5%[125] - 2023年3月31日，集团无银行融资，从股东取得约100.4万港元垫款，无抵押、免息且须按要求偿还，2022年约为193.9万港元[128] 公司业务线情况 - 公司主要从事IP自动化及娱乐服务，以及提供干散货航运及物流服务[13] - 公司就综合寓教于乐及运动体验游乐场「Sooper Yoo」的设计、建造及运营服务与一家香港本地电视运营商订立协议，「Sooper Yoo」于2022年第三季度开业并正式运营[13] - 受中美贸易战、疫情等影响，公司于2020/21财年暂时搁置干散货航运及物流服务业务[14] - 公司决定首先致力恢复物流服务业务，成功恢复其干散货航运/海运货代相关物流服务代理业务[15] - 公司将物流服务业务多元化至俄罗斯与中国之间使用卡车/铁路的陆路运输以及香港的本地物流服务[15] - 集团自2019年11月起以「Ganawawa」品牌经营店铺，现仅西环有一间在营店铺[18] - 集团自2021年起开始就文化创意产业园提供咨询服务[20] - 集团于2021年第四季度恢复物流服务业务[22] - 集团已与中国黑河市一家大型物流供应链公司达成协议，确保俄中之间物流服务[22] - 集团计划于2023/24财年开始经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[23] - 集团主要从事提供IP自动化及娱乐服务，以及提供干散货航运及物流服务[26] - 集团将在2023/24财年开始经营位于中国惠州及宝安的另外两间娱乐及运动体验游乐场[57] - 2022年11月7日，集团以总代价1港元向一名个人第三方出售其于Chanceton Consulting Limited的100%股权[50] - 公司主要业务为投资控股[109] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，集团物流服务收益约7377万港元，2022年为3777万港元，分部溢利约500万港元[31] - 截至2023年3月31日止年度，集团IP自动化及娱乐业务收益约1722万港元，较2022年约1017万港元增加约69.32%，分部溢利约100万港元，2022年为分部亏损约184万港元[37] 航运业经济指标情况 - 2022年全年，航运业经济指标波罗的海干散货指数平均为1934点，较2021年的过往年度均值2943点大幅下跌1009点或34.28%[29] 公司企业管治情况 - 本财政年度公司遵守企业管治守则，仅董事会主席未出席2022年9月30日股东周年大会[60][61] - 报告日期董事会由6名董事组成，3名执行董事，3名独立非执行董事，后者占比超三分之一[62][63] - 截至2023年3月31日止年度共举行8次董事会会议，执行董事出席率100%，独立非执行董事出席率75%[66] - 所有独立非执行董事与公司订立3年服务协议，须膺选连任[69] - 根据公司章程细则，三分之一现任董事每届股东周年大会轮值退任，每名董事每3年轮值退任最少一次[70] - 董事会于2012年3月根据相关规则修订在公司网站刊发布股东建议提名人士出任董事程序[72] - 董事会于2012年3月20日成立提名委员会，书面职权范围符合规定[74] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成[75] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立性及提出委任和继任计划建议[75] - 公司持续向全体董事提供上市规则及法规最新资料，确保遵守及维持良好企业管治常规[68] - 本财政年度提名委员会成员举行两次会议，邵志尧、李志强、刘令德、周浩云出席率均为100%（2/2）[78] - 本财政年度薪酬委员会举行两次会议，邵志尧、刘令德、李志强、周浩云出席率均为100%（2/2）[85] - 董事会采纳董事会成员多元化政策并定下可计量目标，提名委员会将不时检讨[77] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，全体董事本财政年度遵守规定[80] - 董事会有责任编制真实公平的财务报告，综合财务报表按特定基准编制[87] - 本财政年度长青获委任为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[88] - 董事会于2011年9月成立薪酬委员会，书面职权范围经2012年3月检讨[84] - 董事会于2011年9月成立审核委员会，书面职权范围经2012年3月及2016年6月检讨[89] - 审核委员会定期举行会议检讨集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统[90] - 审核委员会本财政年度举行4次会议，邵志尧、李志強、周浩雲出席率均为100%（4/4）[92] - 股东大会通告、年度报告及通函会在大会举行前最少20个足日营业日向股东发出[97] - 持有公司缴足股本（赋予在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会，且须在要求提出后2个月内举行[98] - 提名人选参选董事，提交通知期限不少于7个足日，开始时间不早于选举董事的股东大会通告寄发后翌日，结束时间不迟于大会举行日期前7天[99] - 公司根据GEM上市规则披露资料，定期向公众刊发报告及公告[101] - 本财政年度公司宪章文件无变动[103] - 董事会本财政年度遵守企业管治守则有关风险管理及内部监控的守则条文[104] - 公司及其附属公司的风险管理及内部监控系统每年进行检讨[106] - 董事会呈列集团截至2023年3月31日止年度的经审核综合财务报表[108] 公司业务风险与管理情况 - 公司业务经营须遵守政府政策、法规及监管指引，未遵守可能受处罚、业务被修订或暂停[116] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，可能面临服务差劣或失误等风险，仅委聘知名供应商并密切监察[117] - 回顾年度内，集团无罢工及致命工伤事故[118] - 集团通过提供福利、职业发展机会和内部培训表彰雇员贡献，为雇员提供卫生安全工作环境[118] - 集团重视客户意见，用多种方法了解需求，定期分析回应，提供优质产品和服务[120] - 集团实施有效用纸常规，多数网络打印机双面打印预设，提醒员工明智复印等[112] - 集团致力减低能源消耗，安排空调与照明区，员工维护电器设备良好状态[113] 公司董事相关情况 - 文頴怡女士50歲，2012年2月21日加入公司任非執行董事，2014年6月25日調任執行董事，有逾八年相關法律實務經驗[136] - 邵志堯先生56歲，為獨立非執行董事，地產行業有逾30年經驗，1990年取得香港理工大學建築測量專業文憑，2009年取得南澳大學工商管理碩士學位[140] - 李志強先生52歲，為獨立非執行董事，1995年取得香港大學法律學士學位，1999年獲香港高等法院律師資格，2012年及2016年獲民政事務局嘉許狀[142] - 周浩雲博士47歲，為獨立非執行董事，金融及會計領域累積逾20年經驗，1999年取得加拿大多倫多大學商業學士學位，2003年取得香港中文大學金融理學碩士學位等[143] - 各執行董事與公司訂立初步為期三年之服務協議，任何一方發出三個月書面通知或支付代通知金可終止[147] - 各獨立非執行董事與公司訂立初步為期三年之委任函，須於股東週年大會上輪席退任及膺選連任，一方發出不少於一個月書面通知可終止[148] - 周浩雲博士將於2023年股東週年大會上退任，符合資格膺選連任[149] - 本財政年度末或期內，公司或其相關公司無董事擁有重大權益之重要交易、安排或合約[150] - 公司已購買適當的董事及高級人員責任保險，彌償條文生效且本財政年度內一直有效[151] - 截至2023年3月31日，何超蕸女士持有公司普通股407,890,000股，占股权约15.61%[152] - 截至2023年3月31日，文頴怡女士持有公司普通股441,900,000股，占股权约16.91%[152] - 截至2023年3月31日，劉令德先生持有公司普通股43,937,500股，占股权约1.68%[152] - 截至2023年3月31日，陳宇峯先生持有公司普通股251,462,500股，占股权约9.62%[154] - 截至2023年3月31日，林錦洪先生持有公司普通股163,900,000股，占股权约6.27%[154] - 报告期内，无授予董事或其配偶、子女收购公司股份或债权证的权利[155] - 报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的足够公众持股量[156] - 本财政年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[157] - 本财政年度，公司董事等无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[160] 公司购股计划情况 - 购股计划自2011年9月21日起十年内有效，至2021年9月20日[166] - 批准日期，获批准根据计划授出的未行使购股权最高限额为公司已发行股份的10%[168] - 2015年9月30日，公司股东批准更新计划项下授出购股权的10%计划授权限额[169] - 基于更新日期已发行的22.6亿股股份，董事获授权发行购股权以认购2.26亿股股份，相当于更新日期公司已发行股份总数的10%[170] - 根据计划可发行的股份总数为2.41亿股，相当于年报日期已发行股份的9.22%[170][175] - 各承授人在任何十二个月内因行使及将行使获授购股权已发行及将发行的股份最大数目，不得超过公司已发行股本的1%[171] - 接纳购股期权要约须在公司发出要约函件指定日期内进行，一般不超过授出日期起计10个营业日[168][173] 公司上市相关情况 - 2023年6月15日，GEM上市委员会决定取消公司上市地位[178] - 公司股份自2022年5月17日上午九时正起于联交所暂停买卖[180] 公司财务报表审核情况 - 综合财务报表由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，其将退任并合资格且愿意于应届股东周年大会上重选[182] - 截至2023年3月31日，集团贸易应收款项约为414万港元，预期信贷亏损拨备约为24.4万港元[189] - 集团根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核[186] - 核数师独立于集团，并履行了专业会计师道德守则中的其他专业道德责任[186] - 关键审计事项为贸易应收款项之预期信贷亏损拨备[188] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例，拟备真实而中肯的综合财务报表[193] - 审核委员会协助董事履行监督集团财务申报程序的职责[194] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告[195] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度[197] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[198] - 核数师负责集团审计的方向、监督及执行，并为审计意见承担全部责任[199] - 公司与审核委员会沟通