公司基本信息 - 公司股份代号为8069[7] - 2023年11月17日，公司英文名变更为“Flydoo Technology Holding Limited”，中文名变更为“飞道旅游科技有限公司”[54] 财务数据关键指标变化 - 公司二三/二四财政年度亏损由二二/二三财政年度的约770万港元增加79.3%至约1380万港元[8] - 23/24财年持续经营业务收益40760万港元，毛利8130万港元；22/23财年收益15840万港元，毛利2870万港元[18] - 23/24财年亏损约1380万港元，较22/23财年的约770万港元增加79.3%[31] - 2024年3月31日，集团资产净值约为5280万港元，现金及现金等价物约为6770万港元，较2023年3月31日的约4200万港元和4570万港元有所增加[32] - 2024年3月31日，现金及银行结余中港元和日圆分别占58.0%和39.2%，2023年3月31日分别为91.4%和3.9%[32] - 2024年3月31日，银行贷款已悉数偿还，2023年3月31日银行借款账面价值约为80万港元[32] - 2024年3月31日，应付附属公司非控股股东款项账面价值约为140万港元，2023年3月31日约为1000万港元[33] - 2023年6月配售股份所得款项净额约为1760万港元，于2024年3月31日前已悉数动用[34] - 2024年3月31日流动比率为1.6倍，2023年3月31日为1.1倍[35] - 资产负债比率由2023年3月31日的8.2%下降至2024年3月31日的1.1%[37] - 23/24财年资本开支约670万港元，较22/23财年的约1990万港元有所减少[39] - 23/24财年因出售附属公司确认亏损净额约242.7万港元[31][41][43] - 2024年3月31日，集团以日元计值的未结算远期外汇合约名义本金约420万港元，2023年3月31日约为310万港元[48] - 23/24财年销售开支约3900万港元，较22/23财年的约1180万港元增加229.3%[26] - 23/24财年行政开支约4800万港元，较22/23财年的约2480万港元增加93.5%[28] - 23/24财政年度已付/应付外聘核数师核数服务费用为686千港元[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司二三/二四财政年度销售旅行团分部收益录得192.3%的增幅，由二二/二三财政年度约1.256亿港元增至约3.671亿港元[9] - 公司销售旅行团分部相应的分部溢利由二二/二三财政年度约390万港元增长181.4%至二三/二四财政年度约1100万港元[9] - 公司零售业务于二三/二四财政年度录得分部收益约3240万港元及分部亏损约660万港元[10] - 公司餐厅自二零二三年四月开业累计获约1460万港元资金支持运营但未盈利，二零二四年三月二十八日出售该业务[11] - 公司销售旅行团分部二三/二四财政年度收益较二二/二三财政年度录得三倍增幅[8] - 公司销售旅行团分部溢利增加约710万港元[8] - 23/24财年旅行团收益36170万港元，较22/23财年增加194.1%；毛利6550万港元，较22/23财年增加153.9%[18][20] - 23/24财年旅游配套相关产品及服务收益480万港元，较22/23财年增加170.9%[22] - 2024年3月28日，公司出售丰衣足食51%已发行股本，总代价800万港元，23/24财年录得出售亏损约130万港元[24] - 23/24财年零售业务收益3240万港元，毛利520万港元；22/23财年收益3210万港元，无毛利[18] - 23/24财年餐饮业务收益810万港元，毛利520万港元；22/23财年收益70万港元，毛利30万港元[18] - 22/23财年有已终止业务加密货币开采，收益20万港元，毛利20万港元；23/24财年无此业务[18] 市场趋势 - 二零二三年国际旅游业已恢复到疫情前的88%水平，预计二零二四年底全面复苏[12] 公司人员变动 - 郑剑先生于2023年12月29日获委任为执行董事，2024年5月20日获委任为行政总裁[58] - 徐晓兰女士于2022年6月22日获委任为执行董事，持有中浩秘书服务有限公司50%权益[59][60] - 王琛维先生于2024年5月20日获委任为执行董事，自2015年1月起为香港会计师公会会员[61] - 王先生自2018年2月起担任天洁联席公司秘书，此前曾在百能国际能源等公司任职[62] - 黄泽民先生43岁，于2024年3月20日获委任为独立非执行董事，目前为Asia of CNA Group的财务总监[63][64] - Glauser女士39岁，于2023年12月29日获委任为独立非执行董事，拥有超17年健康及保健行业经验[65][66] - Ruiz - Coello先生41岁，于2023年12月29日获委任为独立非执行董事，在多领域有丰富经验[67][68] - 冯钜基先生43岁，自2023年11月30日起获委任为公司秘书，拥有超19年会计及审计经验[69][70] 公司企业管治 - 公司23/24财政年度企业管治常规依据GEM上市规则附录C1，已遵守全部守则条文[73] - 报告日期董事会包括六名董事，其中有执行和独立非执行董事，部分人员有委任和辞任情况[74] - 二三/二四财政年度董事会举行4次会议，徐晓兰、袁振宁出席3次，郑剑出席1次[75] - 二三/二四财政年度审核委员会举行3次会议，符合每个财政年度至少举行2次会议的要求[89] - 公司规定当时三分之一董事于每届股东周年大会上须轮流退任，每名董事须至少每三年轮流退任一次[79] - 公司已安排保险承保董事因企业活动产生的法律诉讼责任，保险承保范围按年检讨[76] - 审核委员会由黄泽民、Rebecca Kristina Glauser、Juan Ruiz - Coello三名独立非执行董事组成[87] - 公司向全体董事发出至少14日有关召开定期董事会会议的通知，会议议程等文件于会议举行当日前至少3日送交董事[83] - 二三/二四财政年度，董事会符合GEM上市规则第5.05(1)、5.05(2)条及5.05A条规定[76] - 各董事在二三/二四财政年度透过出席董事培训网上广播课程及内部训练课程参与持续专业发展活动[78] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定检讨政策、提供培训等[81] - 每次董事会会议的草拟会议记录会向全体董事传阅，公司秘书负责保存会议记录[84] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，23/24财年举行一次会议审查薪酬待遇[91][93] - 23/24财年支付给非董事高级管理层薪酬：0 - 100万港元1人，100 - 200万港元1人[94] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，23/24财年举行一次会议审查多项事宜[95][98] - 冯钜基自2023年11月30日起任公司秘书，23/24财年接受不少于15小时专业培训[101] - 公司采纳GEM上市规则作为董事证券交易行为守则，23/24财年全体董事遵守规定[102] - 董事会负责制定和检讨集团风险管理及内部监控系统[104] - 集团委聘独立专业顾问制定及维持内部审核职能，获审核委员会批准三年内部审核计划[106][107] - 23/24财年按计划执行零售和餐饮业务内部审核项目，实施补救行动[108] - 董事会和审核委员会审查后，认为23/24财年风险管理及内部监控系统有效充分[109] 股东相关 - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求书后两个月内举行[118] - 董事会未能于请求书递交日期后21日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付合理开支[121] - 向全体登记股东发出考虑股东特别大会建议的通知期为至少14个整日（及不少于10个完整营业日）[122] - 股东提名人士参选董事，通知呈交期限至少为7日，若在寄发大会通告后呈交，期限为通告翌日起至大会举行日期前7日前[124] - 公司无预先确定的派息比率，董事会拥有宣派及派发股息的全权酌情权，末期股息须经股东批准[112] - 董事会不建议派付23/24财政年度的末期股息，22/23财政年度亦无派息[55] 信息披露与沟通 - 公司符合证券及期货条例及GEM上市规则规定，合理可行范围内尽快披露内幕消息[111] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供业务和财务资料，公司网站为沟通平台[126] 公司章程 - 公司章程大纲及细则修订自2023年8月18日起生效[129] 环境、社会及管治报告 - 集团发布第八份《环境、社会及管治报告》，涵盖23/24财政年度相关举措及进展[133] - 《环境、社会及管治报告》范围与上期基本保持不变，重点为总办事处及三间香港分支机构运营[134] - 《环境、社会及管治报告》主要参考GEM上市规则附录二十编制[135] - 《环境、社会及管治报告》于2024年6月28日获董事会批准发布[141] - 集团自1979年成立以来重视可持续发展并纳入业务战略[142] - 董事会负责将环境、社会及管治举措融入集团可持续发展策略[146] - 由董事会领导的管理团队负责监察环境、社会及管治事宜[146] - 董事会预期管理团队每年提供环境、社会及管治方面的最新资料[146] - 集团致力于在日常运营中进行风险及机遇评估并培养透明企业文化[147] - 管理层团队负责识别、评估及汇报环境、社会及管治相关风险及机遇等工作[148] - 各部门员工需协调实施环境、社会及管治政策并收集提供相关资料[149] - 公司构建多种交流平台与持份者互动，重视反馈并解决问题[150] - 23/24财政年度公司开展重要性评估，对内部及外部持份者进行调查[152] - 23/24财政年度公司建立的环境、社会及管治议题库包含27个议题[153] - 公司从“对持份者的重要性”及“对企业的重要性”两方面评估议题重要性[155] - 保障客户安全、客户资料及私隐保护等议题为最高重要性[158] - 社区公益及投资为最低重要性议题[158] - 公司日常运营及其旅行团安排对环境有影响，已开始收集分析环境数据[159] - 持份者参与计划实施及重要议题评估结果由管理层审阅确认，确定相关风险[156] 环境指标变化 - 二三/二四财政年度，范围2温室气体排放量为53.02吨，范围3为19466.55吨，较二二/二三财政年度的39.76吨和3069.66吨显著上升[161] - 二三/二四财政年度，公司产生3000.34公斤（3.00吨）办公室废弃物，均为废纸，较二二/二三财政年度的986.82公斤（0.99吨）增加204%[163] - 二三/二四财政年度，公司消耗电力130452.56千瓦时，较二二/二三财政年度的101945.43千瓦时增加28%[166] - 二三/二四财政年度，公司耗水量增至113.36立方米，二二/二三财政年度为109.83立方米[167] - 公司纸张消耗3636.34公斤，主要用于日常办公[168] - 公司范围3排放包括旅途中客户航班及巴士旅行的排放等，航班排放量按每公里行驶123公克二氧化碳当量估算[161] - 办公室废弃物增加原因包括宣传资料、发票收据印刷量增加及员工编制营运文件数量增加[163] - 电力消耗增加主要因零售业务活动持续增长及旅行社分行营业时间增加[166] 环保措施 - 公司采取多种环保措施节约资源，如使用自然光、分区空调等[166] - 公司采取策略减少纸张使用，如按需印传单、设置回收设备等[170] 员工情况 - 2024年3月31日，集团约48%的雇员（不包括董事）为女性，52%为男性[116] - 公司员工总流失率从22/23财政年度的5.0%下降至23/24财政年度的2.9%[178] - 2024年3月31日员工团队中男性占比52%，女性占比48%[177] - 2024年3月31日员工团队中高级管理层占比10%，中级管理层占比6%，主管占比14%，一般员工占比70%[177] - 2024年3月31日员工团队中兼职占比4%，全职占比96%[177] - 2024年3月31日员工团队中24岁及以下占比2%，25 - 34岁占比15%，35 - 44岁占比36%，45 - 54岁占比29%，55 - 64岁占比10%，65岁及以上占比9%[177] - 2023年3月31日男性员工流失率：24岁及以下为4.3%，25 - 34岁为0.0%，35 - 44岁为3.0%，45 - 54岁为4.4%，55 - 64岁为2.5%，65岁及以上为1.9%[178] - 2023年3月31日女性员工流失率：24岁及以下为1.5%，65岁及