财务表现 - 截至2024年3月31日止年度，公司收益约为17.0百万港元，较2023年同期的29.4百万港元减少[10] - 截至2024年3月31日止年度，公司毛利约为1.1百万港元，较2023年同期的毛损5.0百万港元有所增加[11] - 截至2024年3月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为15.1百万港元，较2023年同期的27.3百万港元减少[12] - 公司2024财年收益为1700万港元，较2023财年的2940万港元减少42.2%[46] - 2024财年收益成本为1580万港元，较2023财年的3440万港元减少54.0%[47] - 2024财年毛利为110万港元，毛利率为6.7%，较2023财年毛损500万港元有所改善[48] - 2024财年其他收入为20万港元，较2023财年的130万港元减少84.6%[49] - 2024财年行政开支为1250万港元，与2023财年的1190万港元基本持平[51] - 2024财年亏损为1510万港元，较2023财年的2730万港元减少44.7%[54] - 截至2024年3月31日，公司流动资产净值为1060万港元，较2023年同期的2260万港元减少53.1%[56] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为90万港元，较2023年同期的560万港元减少83.9%[56] - 截至2024年3月31日，公司流动比率为1.6倍，较2023年同期的2.2倍有所下降[56] - 截至2024年3月31日，公司资产负债比率为1.7%，较2023年同期的1.6%略有上升[56] - 公司截至2024年3月31日止年度产生除税前亏损约15.1百万港元，录得经营现金流出约7.6百万港元[159] - 公司截至2024年3月31日止年度有流动银行及其他借贷约0.9百万港元，贸易应付款项及其他应付款项约7.3百万港元，应付股东款项约8.9百万港元[159] 业务运营 - 公司主要在香港维修道路和高速公路结构，并拓展至土木工程，包括建造排水系统[15] - 公司承接了维修道路、高速公路及基础设施项目，以及土木工程项目[16] - 公司预计运营成本（包括劳工、材料及分包成本上升）高企将导致利润率较低[19] - 公司将采取更具成本效益的建筑方法，加快项目交付时间[19] - 公司对取得未来项目持乐观态度，并将继续投标土木工程及维修项目[19] - 公司主要业务为提供土木工程及维修及维护工程[70] - 公司于2024年3月31日并无任何重大投资或资本资产计划[74] - 公司于2024年3月31日并无任何抵押资产[69] - 公司于2024年3月31日并无进行任何重大投资[83] - 公司从事土木工程，主要业务包括道路及高速公路相关基础设施的维修及建造[186] - 公司在新界部分地区取得专业道路维修及保养定期合约，将继续投标土木工程及维修项目以获取更多利润[187] 董事会及管理层 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[22] - 夏泽虹先生担任公司主席兼执行董事，负责业务运营的整体策略管理及发展[22] - 叶柱成先生担任公司行政总裁兼执行董事，负责监督运营、业务发展、人力资源、财务及行政管理[25] - 邓瑞文女士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[27] - 吴静女士担任独立非执行董事，拥有超过15年的企业融资及投资经验[30] - 霍惠新博士担任独立非执行董事，负责提供有关策略、表现、资源及行为准则的独立判断[32] - 夏泽虹先生在道路及高速公路管理及维修业拥有超过19年经验[24] - 叶柱成先生在土木工程行业拥有超过26年经验[26] - 邓瑞文女士自2011年7月起成为香港会计师公会会员，自2019年3月起成为资深会员[30] - 霍惠新博士拥有土木工程学士、工商管理硕士、工料测量学士、金融学硕士及工程管理博士学位[33] - 董事会组成：执行董事夏泽虹先生（主席）、叶柱成先生（行政总裁），独立非执行董事邓瑞文女士、霍惠新博士、吴静女士[98] - 董事会会议出席记录：夏泽虹先生、叶柱成先生、邓瑞文女士、霍惠新博士均出席6/6次董事会会议[100] - 邓瑞文女士、霍惠新博士及吴静女士将于2024年7月30日举行的股东周年大会上轮值告退，并合资格膺选连任[109] - 公司董事会负责制定业务策略、审阅及监督集团业务表现、批准财务报表及年度预算[111] - 全体董事已参与有关GEM上市规则及企业管治最新发展的培训研讨会[115] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察特定范畴的事务[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为邓瑞文女士（主席）、吴静女士及霍惠新博士[119] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，分别为夏泽虹先生、霍惠新博士（主席）、邓瑞文女士及吴静女士[123] - 公司董事及高级管理层的薪酬和报酬根据市场水平、职责和公司表现定期检讨和厘定[126] - 提名委员会于2023年6月28日举行一次会议，检讨独立非执行董事的独立性及董事会的构成[130] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事候选人[131] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑信誉、业务成就、时间投入、董事会多元化等因素[132] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的多元化以维持竞争优势[135] - 提名委员会每年检讨董事会的架构、人数及组成，并向董事会建议任何变更以完善企业策略[136] - 截至2024年3月31日，董事会成员具备多元化专业知识，包括管理、土木工程、财务及销售等方面[138] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140] 风险管理及内部监控 - 公司董事会认为截至2024年3月31日止年度的风险管理及内部监控系统属充足有效[150] - 公司董事会确认其有关风险管理及内部监控系统的责任，旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险[145] - 公司董事会于2022年4月采纳举报政策，旨在实现高水平的公开、诚实和问责[152] - 公司董事会于2022年4月采纳反欺诈及馈赠及回扣政策，旨在防止、发现及报告欺诈行为[153] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保存在适当保障措施，防止违反法定披露规定[156] - 公司已制定披露政策，为处理机密资料、监察信息披露及回复查询提供一般指引[151] - 公司董事会认为有充足资源于可见将来持续经营，决定以持续经营基准编制财务报表[160] 股东及投资者关系 - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的任何股息[12] - 公司董事会不建议支付截至2024年3月31日止年度的末期股息[81] - 公司已采纳股息政策，董事会在决定股息时考虑财务表现、营运资金需求、股东权益等因素[142] - 公司股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一投票权的缴足股本[166] - 公司股东可向董事会提出书面查询，邮寄至公司香港主要营业地点[167] - 公司股东需持有至少2.5%表决权或50名股东可要求发出决议通知[168] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东及潜在投资者可获取均衡及易于理解的资料[171] - 公司通过网站、年报、中期报告及通函等渠道披露公司信息[172][173] - 公司于2024年3月31日止年度检讨了股东通讯政策的实施及成效，认为政策已妥为实施且卓有成效[176] - 公司于2023年8月25日通过特别决议案，修订并采纳新的组织章程大纲及细则[177] 可持续发展及ESG - 公司2024年财政年度ESG报告涵盖2023年4月1日至2024年3月31日的核心业务运营[179] - 公司强调ESG风险管理，致力于将可持续发展融入业务，为持份者创造价值[188] - 公司董事会密切监察可持续发展战略，行政总裁向董事会报告可持续发展实施情况[189] - 公司定期检讨可持续发展政策，确保ESG标准符合行业最佳常规[190] - 公司建筑废弃物总量在2024财政年度达到5,060.7公吨，较2023年增长74.4%[199] - 公司建筑废弃物总密度在2024财政年度为每平方米楼面面积3.75公吨，较2023年增长237.8%[199] - 公司高度重视职业安全、废弃物管理及资源利用，分配大量资源解决这些问题[194] - 公司排放政策遵循总承包商的施工方法及程序，确保所有排放物符合香港相关法律法规[197] - 公司定期检查员工行为，确保符合排放政策，并提供进一步指导或警告[197] - 公司主要产生的无害废弃物为建筑废弃物，如混凝土及碎石[200] - 公司目前无法获得办公室无害废弃物的相关数据[200] - 公司将加强与物业管理公司的合作，建立高效的数据收集系统[200] - 公司缺乏有害废弃物的统计数据[200] - 公司计划完善收集和记录有害废弃物统计数据的方法[200] 资本及融资 - 公司资本开支主要用于购买建筑设备、家具及设备、电脑及汽车，2024年3月31日的资本开支为330千港元，2023年3月31日为474千港元[62] - 公司于2024年1月22日完成配售22,800,000股配售股份，占公司已发行股本约16.64%，配售价为每股0.10港元，所得款项净额约为2.10百万港元，用于一般营运资金[77][78] - 2022年配售事项所得款项净额约为29.6百万港元，截至2023年3月31日止年度已全部动用[85] - 2022年配售事项所得款项净额用途：偿还未偿还债务17,800千港元，扩大员工队伍6,800千港元，一般营运资金5,000千港元[86] - 2024年配售事项所得款项净额约为2.10百万港元，截至2024年3月31日止年度已全部动用[88] - 2024年配售事项所得款项净额用途：一般营运资金2,100千港元[89] 审计及合规 - 公司截至2024年3月31日止年度委聘中主环球会计师事务所担任外聘核数师，核数服务费用为750,000港元[162][163] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.68条所载董事证券交易的交易必守准则，董事已确认遵守[95] - 公司已采纳高级管理层证券交易合规手册，截至2024年3月31日止年度未有违反交易必守准则及书面指引的情况[96] - 审核委员会于2024年3月31日止年度举行了三次会议，审阅年度业绩、季度业绩及中期业绩[120] - 薪酬委员会于2024年3月31日止年度举行了两次会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇[124] - 审核委员会于2024年6月28日会面，审阅集团截至2024年3月31日止年度的经审核综合财务报表[121] - 薪酬委员会于2024年6月28日会面，讨论截至2025年3月31日止年度的薪酬待遇[125] - 公司秘书黄子玲女士在2024年3月31日止年度完成了不少于15小时的专业培训[165] 员工及人力资源 - 公司员工总数从2023年的10名增加到2024年的44名，员工成本总额从2023年的17.2百万港元减少到2024年的10.8百万港元[71][72] - 公司重视员工团队的性别多元化，坚持公平平等原则，促进各级别的性别多元化[140]