外汇汇率相关 - 2020年外币折算损失为290万美元，2019年为收益200万美元；2020年12月31日，墨西哥比索兑美元汇率为19.95比索兑1美元，2019年为18.85比索兑1美元[161] - 截至2020年12月31日，累计其他综合损失中，外币折算调整为1719.8万美元，利率互换相关为563.5万美元[211] 债务与利率相关 - 2020年12月31日，公司有1.5亿美元未偿还债务，利率通过利率互换协议在2024年5月前固定为2.34%；有5000万美元浮动利率债务；假设借款水平不变，LIBOR利率每提高1个百分点，年利息费用约增加50万美元[162] - 2020年利息支付为441.5万美元，较2019年的644.1万美元减少31.4%[187] - 截至2020年12月31日，长期债务未来到期总额为20万美元，其中2021年到期2.5万美元，2024年到期17.5万美元[246] 保险及索赔相关 - 公司当前和非流动保险及索赔应计分别为7690万美元和2.316亿美元[173] - 公司因业务涉及常规诉讼，主要是货运运输中的人身伤害、财产损失、货物和工人赔偿索赔[82] - 2020年8月1日起，公司每份索赔需承担前1000万美元费用；2017年8月1日至2020年7月31日，自保留存和免赔额为300万美元，500 - 1000万美元索赔另有500万美元免赔额[202] - 2020年4月1日起，工人赔偿索赔自保留存额从每份索赔100万美元增至200万美元；截至2020年12月31日，公司维持3900万美元信用证[203] 财务关键指标多年对比 - 2020年、2019年和2018年的营业收入分别为23.72178亿美元、24.63701亿美元和24.57914亿美元[179] - 2020年、2019年和2018年的营业利润分别为2.27438亿美元、2.25472亿美元和2.24215亿美元[179] - 2020年、2019年和2018年的净利润分别为1.69078亿美元、1.66944亿美元和1.68148亿美元[179] - 2020年、2019年和2018年的基本每股收益分别为2.45美元、2.40美元和2.35美元[179] - 2020年、2019年和2018年的综合收益分别为1.60973亿美元、1.68289亿美元和1.67910亿美元[182] - 2020、2019和2018年净利润分别为1.69078亿美元、1.66944亿美元和1.68148亿美元[209] - 2020、2019和2018年基本每股收益分别为2.45美元、2.40美元和2.35美元，摊薄每股收益分别为2.44美元、2.38美元和2.33美元[209] - 2020、2019和2018年公司总营收分别为23.72178亿美元、24.63701亿美元和24.57914亿美元，营业利润分别为2274.38万美元、2254.72万美元和2242.15万美元[278] - 2020、2019和2018年美国营收分别为21.44105亿美元、21.9156亿美元和21.45098亿美元，长期资产分别为15.06862亿美元、14.87591亿美元和14.52532亿美元[280] - 2020 - 2018年所得税费用分别为5.5616万美元、5.4962万美元和5.5733万美元[249] - 2020 - 2018年法定税率下的税收分别为4.7186万美元、4.66万美元和4.7015万美元，有效所得税税率与联邦企业税率存在差异[250] - 2020、2019和2018年绩效奖励归属日公允价值分别为580万美元、120万美元和130万美元[261] - 2020、2019和2018年公司前十大客户分别占总收入的49%、41%和45%，2020年最大客户Dollar General占总收入的12%，2019和2018年无单一客户收入占比超9%[192] - 2020、2019和2018年公司出资分别为28.3万美元、26.5万美元和23.9万美元[262] - 2020、2019和2018年公司缴款及行政费用分别为474.8万美元、441.4万美元和261.5万美元[263] 市场风险相关 - 公司面临利率、商品价格和外汇汇率变化带来的市场风险[159] 资产相关 - 2020年末总资产为21.56676亿美元，较2019年末的21.43864亿美元增长0.6%[185] - 2020年末现金、现金等价物和受限现金为2933.4万美元，较2019年末的3344.2万美元减少12.3%[187] - 2020年末股东权益为11.9504亿美元，较2019年末的11.11008亿美元增长7.6%[185] - 2020年12月31日和2019年12月31日，应收账款净额分别为3.411亿美元和3.228亿美元[229] - 2020年12月31日和2019年12月31日，合同资产余额分别为690万美元和590万美元[229] - 2020年12月31日和2019年12月31日，合同负债余额分别为150万美元和130万美元[230] - 截至2020年和2019年12月31日，应收票据分别为1.976万美元和2.4816万美元，学生应收票据净额分别为4.0633万美元和3.9761万美元[248] - 截至2020年和2019年12月31日，递延所得税资产分别为8.0411万美元和6.2157万美元，递延所得税负债分别为31.8281万美元和31.1826万美元，净递延所得税负债分别为23.787万美元和24.9669万美元[250] 现金流相关 - 2020年净现金提供的经营活动为4.45909亿美元，较2019年的4.26644亿美元增长4.5%[187] - 2020年投资活动使用的净现金为2.63275亿美元，较2019年的2.72309亿美元减少3.3%[187] - 2020年融资活动使用的净现金为1.85962亿美元，较2019年的1.55219亿美元增长19.8%[187] - 2020年所得税支付为5417.3万美元，较2019年的4959.9万美元增长9.2%[187] 综合收入与购买普通股相关 - 2020年综合收入为1.60973亿美元，较2019年的1.68289亿美元减少4.3%[189] - 2020年购买普通股花费5652.1万美元，较2019年的4230.1万美元增长33.6%[189] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02，确认使用权资产和相应租赁负债870万美元[212][213] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13，对财务状况、经营成果和现金流无影响[214] - 2020年1月1日，公司采用ASU 2018 - 13，对合并财务报表无影响[215] 营收结构相关 - 2020年总营收为23.72178亿美元，2019年为24.63701亿美元，2018年为24.57914亿美元[220][222] - 2020年其他收入占总营收的2%，2019年占3%[228] 租赁相关 - 截至2020年12月31日，经营租赁负债的未折现总额为1106.2万美元，现值为1037万美元[236] - 2020年和2019年，经营租赁费用分别为680万美元和850万美元[238] - 2020年和2019年，作为出租人的经营租赁收入分别为1260万美元和1390万美元[240] - 公司从信托租赁土地，年租金1美元，土地改良成本约700万美元，2020年12月31日净账面价值约240万美元[273] 投资相关 - 2020年，公司向Mastery Logistics Systems, Inc.支付500万美元购买优先股，占约5%股权[242] 信用额度相关 - 截至2020年12月31日，公司有3亿美元和2亿美元的信用额度，分别来自富国银行和蒙特利尔银行，均于2024年5月14日到期[244] 税收利益与利息费用相关 - 2020年和2019年未确认税收利益净负债分别减少14.1万美元和3.1万美元，2020年和2019年应计利息费用均为10万美元[251] 股权计划相关 - 股权计划下可授予的普通股最大数量为2000万股，截至2020年12月31日，有670.7107万股可用于授予额外奖励[254] - 截至2020年12月31日，与非归属股权补偿奖励相关的未确认补偿成本约为1040万美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[255] - 2020年限制性奖励非归属期初数量为36.9万股，授予18.1万股，归属13.7万股，没收4.6万股，期末非归属数量为36.7万股[257] - 2020年绩效奖励非归属期初数量为32.7万股，授予13.3万股，归属15.1万股，没收4.7万股，期末非归属数量为26.2万股[259] 员工计划相关 - 员工股票购买计划最高年缴款额为2万美元，公司按参与者缴款额的15%出资，缴款利率为5.25%[262] - 401(k)退休储蓄计划中，公司匹配部分员工递延缴款[263] - 截至2020年12月31日，非合格递延薪酬计划有45名参与者，累计福利义务为1132.1万美元，人寿保险政策总市值为910.4万美元[264][265] 采购承诺相关 - 截至2020年12月31日，公司承诺的财产和设备采购约为1.313亿美元[266] 法律判决相关 - 2018年7月30日，法院对公司下达9200万美元最终判决，截至2020年12月31日，公司为此事故记录负债2360万美元，同时记录7920万美元应收款[268][269] 季度运营收入与每股收益相关 - 2020年第一季度运营收入为592,703千美元，运营收入较2019年第一季度的596,117千美元有所下降[1] - 2020年第二季度运营收入为568,959千美元，较2019年第二季度的627,533千美元下降[1] - 2020年第三季度运营收入为590,214千美元，较2019年第三季度的618,264千美元下降[1] - 2020年第四季度运营收入为620,302千美元，与2019年第四季度的621,787千美元基本持平[1] - 2020年第一季度运营收入为31,066千美元，较2019年第一季度的48,019千美元下降[1] - 2020年第二季度运营收入为52,818千美元，较2019年第二季度的58,442千美元下降[1] - 2020年第三季度运营收入为62,103千美元，较2019年第三季度的53,357千美元上升[1] - 2020年第四季度运营收入为81,451千美元，较2019年第四季度的65,654千美元上升[1] - 2020年第一季度基本每股收益为0.33美元，较2019年第一季度的0.51美元下降[1] - 2020年第四季度基本每股收益为0.88美元，较2019年第四季度的0.70美元上升[1]