公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为17.268亿美元和17.174亿美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为12.125亿美元和11.423亿美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为5.143亿美元和5.751亿美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计负债和其他分别为9.33亿美元和6.87亿美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务和融资租赁义务分别为7.956亿美元和7.473亿美元[38] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司长期债务的公允价值分别为7.065亿美元和6.992亿美元[57] - 截至2023年3月31日，公司未偿还合并债务本金总计7.912亿美元，其中1710万美元归类为流动负债，新的循环信贷额度下借款能力为1.854亿美元[103] 公司营收与利润关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别为1.722亿美元和1.746亿美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为3800万美元和净利润570万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.46美元和每股收益0.07美元[15] - 2023年第一季度净亏损3800万美元，2022年同期净利润570万美元[21] - 2023年第一季度总营收为17.22亿美元，2022年同期为17.46亿美元[28] - 2023年第一季度总营收为1.722亿美元，较2022年同期减少240万美元，降幅为1%[88][89] - 2023年第一季度，总订阅收入为1.594亿美元，较2022年同期减少260万美元，降幅为2%，主要因服务组合转变和业务量下降，部分被每单位平均收入增加所抵消[90] - 2023年第一季度，其他业务服务收入为520万美元，较2022年同期减少10万美元，降幅为2%，主要因数据中心收入下降[91] - 2023年第一季度，其他收入为760万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅为4%，主要因纸质账单收入增加[92] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为3800万美元和净收入570万美元[55] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司收入分别为1.722亿美元和1.746亿美元，同比下降1.37%[15] - 2023年第一季度总营收为17.22亿美元，2022年同期为17.46亿美元，同比下降1.37%[28] - 2023年第一季度订阅收入减少260万美元，降幅2%，主要因服务组合转变和业务量下降，部分被每单位平均收入增加抵消[90] - 2023年第一季度其他业务服务收入减少10万美元，降幅2%，主要因数据中心收入下降[91] - 2023年第一季度其他收入增加30万美元，增幅4%，主要因纸质账单收入增加[92] 公司现金流关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动净现金为3.26亿美元，2022年同期为4.94亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为6.01亿美元，2022年同期为4.16亿美元[21] - 2023年第一季度融资活动净现金为1770万美元，2022年同期使用量为1030万美元[21] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金从4940万美元降至3260万美元，主要由于经营收入减少[108] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金从4160万美元增至6010万美元，主要归因于市场扩张相关的建设项目增加[109] 公司股份相关指标变化 - 2023年第一季度，公司授予1783965股受限股，回购2642178股，库存股成本增加2840万美元[17] - 2022年第一季度，公司授予704864股受限股，回购298386股，库存股成本增加530万美元[18] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司未归属受限股分别为3057037股和3721638股[17][18] - 2023年3月3日，公司授予264,028份绩效股份，基于股东总回报和三年累计EBITDA指标[47] - 截至2023年3月31日，公司自股份回购计划开始以来，已回购约310万股，花费3340万美元[51] - 2022年10月4日，董事会授权公司回购至多5000万美元的流通普通股；截至2023年3月31日，已回购310万股，约3340万美元；2023年4月1日至5月3日，额外回购70万股，约800万美元，自计划启动以来共回购380万股，金额达4140万美元[67][74] - 2023年第一季度公司股票回购支出2840万美元，2022年同期为530万美元[17][18][21] - 截至2023年3月31日，受限股期初为3223995股，授予1843673股，归属1950923股，没收59708股，期末为3057037股[46] - 2023年3月3日授予264028股绩效股，50%基于股东总回报，50%基于三年累计EBITDA指标，达成最低绩效门槛可获目标股份的50% - 200%[47] - 基于相对股东总回报的绩效股授予日公允价值为每股16.19美元，蒙特卡罗模拟假设无风险利率4.62%，波动率51.61%，预期寿命三年[48] 公司其他财务指标变化 - 2023年第一季度获取合同成本期末余额为3990万美元，2022年同期为3770万美元[29] - 2023年第一季度合同负债期末余额为2500万美元，2022年同期为3100万美元[31] - 预计2023 - 2025年及以后未履行或部分未履行的业务订阅和其他业务服务的总预期收入为8.82亿美元[33] - 2023年第一季度应收账款坏账准备期末余额为480万美元，2022年同期为280万美元[35] - 2023年3月31日物业、厂房及设备净值为7.427亿美元，2022年12月31日为7.258亿美元[36] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司记录的非现金补偿费用分别为540万美元和570万美元[45] - 2023年第一季度所得税收益分别为1260万美元和20万美元[60] - 2023年4月，公司与Sprint就专利侵权诉讼达成和解，需在三年内付款[61] - 截至2023年3月31日，公司因和解事宜计提4680万美元，相关费用计入销售、一般和行政费用[64] - 2023年第一季度获取合同成本期初余额为3.95亿美元，期末余额为3.99亿美元；2022年同期期初余额为3.73亿美元，期末余额为3.77亿美元[29] - 2023年第一季度合同负债期初余额为2700万美元，期末余额为2500万美元；2022年同期期初余额为3300万美元，期末余额为3100万美元[31] - 截至2023年3月31日，未履行或部分未履行的履约义务预计未来确认的总营收为8.82亿美元，其中2023年为3.8亿美元[33] - 2023年第一季度应收账款坏账准备期初余额为4300万美元，期末余额为4800万美元；2022年同期期初余额为4300万美元，期末余额为2800万美元[35] - 2023年3月31日，固定资产净值为7.427亿美元，2022年12月31日为7.258亿美元；2023年第一季度折旧费用为4540万美元，2022年同期为4430万美元[36] - 2023年和2022年第一季度非现金薪酬费用分别为540万美元和570万美元[45] - 2023年和2022年第一季度所得税收益分别为1260万美元和20万美元[60] - 因与Sprint专利侵权诉讼达成和解，截至2023年3月31日计提4680万美元费用[64] 公司业务运营指标变化 - 截至2023年3月31日，公司宽带网络覆盖190万户家庭和企业，服务52.73万名客户[69] - 2023年第一季度，高速数据（HSD）仅新连接的平均百分比约为88%，高于2022年同期的约87%；约76%的HSD仅新连接客户购买500MB或更高速度的服务，较2022年同期增长8%[72] - 2023年1 - 3月，公司在多个地区开展市场扩张，包括佛罗里达州的阿尔塔蒙特斯普林斯、阿拉巴马州的黑德兰以及佛罗里达州的韦基瓦泉等地[73] - 2023年3月31日和2022年同期，HSD、视频和电话服务的月度订阅费收入均占总收入的93%[80] - 截至2023年3月31日，公司服务覆盖家庭数为188.57万户，总订阅用户数为52.73万户，总RGUs为71.35万户[77] - 2023年和2022年第一季度，高速数据、视频和电话服务的月订阅费用收入均占总收入的93% [80] 公司费用指标变化 - 2023年第一季度运营费用（不包括折旧和摊销）减少920万美元，降幅11%[93] - 2023年第一季度增量贡献增加270万美元，增幅2%，编程费用从3950万美元降至3430万美元[94] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增加4720万美元，增幅123%，主要归因于专利诉讼和解[95] - 2023年第一季度折旧和摊销费用增加110万美元，增幅2%，主要因投入使用的设备增加[96] - 2023年第一季度利息费用增加750万美元，增幅101%，主要由于利率上升和本季度循环信贷额度的额外借款[97] - 2023年第一季度其他收入减少750万美元，降幅86%，主要与过渡服务协议下提供的服务减少有关[98] - 2023年第一季度所得税收益为1260万美元，2022年同期为20万美元，主要与运营收入减少有关[99] - 2023年第一季度运营费用（不包括折旧和摊销）减少920万美元，降幅11%，主要因直接运营费用减少[93] - 2023年第一季度增量贡献增加270万美元，增幅2%，主要因节目费用从3950万美元降至3430万美元[94] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增加4720万美元，增幅123%，主要因专利诉讼和解[95]