业务线销售渠道与产能情况 - 公司瓶装碱性水产品在超75000家商店有售，通过多种渠道分销，大型全国分销商代表超150000个零售点，部分渠道服务超25000个客户[130] - 公司目前所有工厂的产能每月批发超1400万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022财年公司净收入为60596247美元，较2021年的46069121美元增长32%[137][138] 财务数据关键指标变化 - 商品销售成本 - 2022财年公司商品销售成本为45377275美元，占净销售额的75%，2021年为29622361美元，占净销售额的64%[137][139] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2022财年公司总运营费用为54216882美元，2021年为32280667美元，销售和营销费用增加约1620万美元，一般和行政费用增加约560万美元[140] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2022年3月31日，公司营运资金为 - 763265美元，2021年为10027218美元[143] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022财年公司经营活动使用的净现金为31819542美元，2021年为14280238美元[146][147] - 2022财年公司投资活动使用的净现金为992009美元，2021年为585393美元[146][148] - 2022财年公司融资活动提供的净现金为25211657美元，2021年为19434905美元[146][149] 股权发行情况 - 2022年3月31日后，公司通过销售协议出售750240股普通股，总收益631203美元；5月9日完成8333334股普通股的包销公开发行，总收益5000000.40美元[150][151] 公司运营与融资策略及风险 - 公司持续经营能力取决于获得足够资金弥补运营亏损直至盈利[152] - 公司已启动成本削减策略，计划用手头现金、预期认股权证行使、债务结算、信贷额度和销售协议为当前运营和资本需求提供资金[152] - 若计划改变、加速或提高产能，公司可能出售额外股权或债务证券或获取额外信贷安排[152] - 出售额外股权证券会导致股东股权稀释[152] - 产生债务会增加偿债义务，可能需接受运营和财务契约限制[152] - 融资可能无法按公司可接受的金额或条款获得[152] - 未能以有利条件筹集额外资金会限制公司业务扩张能力并损害业务前景[152] 其他财务相关情况 - 公司没有对股东有重大影响的表外安排[153] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[154]