营收与利润情况 - 2022年第四季度营收1587.4967万美元，较2021年同期的1310.0048万美元增长21%；2022年前九个月营收5127.7376万美元，较2021年同期的3968.4465万美元增长29%[95][101] - 2022年第四季度毛利润392.7075万美元，净亏损398.6455万美元；2022年前九个月毛利润1098.1249万美元，净亏损1987.7071万美元[95][101] 成本与费用情况 - 2022年第四季度销售成本1194.7892万美元，占营收75%；2022年前九个月销售成本4029.6127万美元，占营收79%[96][102] - 2022年第四季度总运营费用748.8961万美元，较2021年同期的1389.559万美元有所下降；2022年前九个月总运营费用2590.3972万美元，较2021年同期的3860.4064万美元下降[98][103] 营运资金与现金流情况 - 截至2022年12月31日，营运资金为负67.6762万美元，较3月31日的负76.3265万美元有所改善[106] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为991.996万美元，较2021年同期的2594.0267万美元减少约1600万美元[108] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为78.7817万美元，较2021年同期的49.3392万美元有所增加[109] - 2022年前九个月融资活动净现金流入为1136.9582万美元，较2021年同期的2059.5932万美元减少约920万美元[110] 应对策略 - 为应对通胀压力，公司在2023财年进行约9%的全面提价，新合作伙伴或使运费企稳或小降，采购优势可锁定原材料价格优惠[94] 销售渠道 - 公司产品通过大型全国分销商和直接销售给零售客户等多渠道销售，分销商覆盖超15万家零售网点[95][101] 资本需求与计划 - 公司持续经营依赖获取足够资本弥补运营亏损，当前计划通过成本削减策略、手头现金、权证行使、债务结算、信贷额度和销售协议来满足运营和资本需求，若计划改变可能出售额外证券或获取信贷[112] 财务报表编制 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，部分会计估计对财务状况和结果的呈现至关重要[113] 促销津贴 - 促销和其他津贴作为净销售额的减项，主要包括给予经销商或零售客户的折扣、报销等，其计算基于与客户的各种计划并需管理层判断[114] 资产负债表外安排 - 公司无对股东有重大影响的资产负债表外安排[115] 内部控制情况 - 公司维持披露控制和程序，但截至本季度报告期末，这些程序因财务报告内部控制的重大缺陷而无效[118] - 公司确定的重大缺陷包括职责分离不足、会计部门资源不足、新ERP系统实施延迟，公司正在实施新系统并招聘人员[118] - 公司计划在未来三个月内全面实施ERP系统后，聘请第三方顾问制定控制框架并记录内部控制[118] - 截至2022年12月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大变化[120] 法律诉讼情况 - 公司无重大未决法律诉讼，也不知悉政府当局考虑的此类诉讼[122] 风险因素情况 - 自2022年7月14日以来，公司风险因素无重大变化[124]