凯利顿石墨厂建设与产量 - 2024年第一季度，凯利顿石墨厂一期预计CSPG产量同比增长67%，达每年12,500公吨，总建设成本约2.71亿美元[68] - 截至2024年3月31日，凯利顿石墨厂一期建设已花费约1.206亿美元，还需约1.5亿美元完成建设[74] 采购协议 - 2024年第一季度，公司与SK On签订采购协议，SK On在协议最后一年预计采购10,000公吨CSPG [69] 股权出售与融资 - 2024年第一季度，公司通过ATM发行协议出售120万股普通股，净收益60万美元[86] - 2024年第一季度，公司按股权销售协议出售120万股普通股，净收益60万美元[100] - 截至2024年3月31日，公司按股权销售协议可出售普通股的总发行价最高约为650万美元[100][104] - 公司考虑多种项目融资方式建设凯利顿石墨厂，若资金不足可能调整业务策略[101] 财务业绩 - 2024年第一季度净亏损290万美元，合每股0.05美元，较2023年同期增加50万美元[88] - 2024年第一季度产品开发费用为30万美元，较2023年同期减少20万美元[89] - 2024年第一季度勘探费用因人员成本降低较2023年同期略有下降[90] - 2024年第一季度一般及行政费用为260万美元，较2023年同期增加20万美元[91] - 2024年第一季度其他收入净额较2023年同期减少50万美元，因平均现金余额降低导致利息收入减少[92] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为280万美元，较2023年同期减少20万美元[93] 现金余额 - 截至2024年3月31日，公司现金余额约为610万美元[100] 未来亏损与融资依赖 - 公司预计在凯利顿石墨厂投产前将持续亏损，依赖债务和股权融资支持运营和业务计划[101] 注册声明 - 公司现有注册声明将于2024年7月到期，需提交新声明以继续股权销售[104] 资产负债表外安排 - 公司无资产负债表外安排[105] 前瞻性陈述风险 - 报告中除历史事项外多为前瞻性陈述，存在实际结果与预测不符的风险[106] - 影响前瞻性陈述结果的因素包括石墨和钒价格、市场竞争、成本控制等[106] 报告披露要求 - 作为较小报告公司，季度报告无需提供市场风险的定量和定性披露信息[110]