生产业务数据 - 2021年第一季度公司在多地试点工厂生产超11公吨三种电池级石墨产品[74] - 截至2021年3月31日，公司生产9.7公吨六种尺寸的ULTRA - PMG™、1.5公吨三种尺寸的ULTRA - CSPG™前驱体、0.2公吨ULTRA - DEXDG™[77] 项目进展 - 2021年2月4日公司与Samuel签订主服务协议开展库萨石墨项目可行性研究，预计二季度末完成[76][80] - 2021年4月开始项目第二阶段，包括钻探目标、检查岩芯等并评估钒矿经济潜力[82] - 2021年第一季度公司主要专注石墨工艺开发，开展试点项目并启动Coosa石墨项目的可行性研究[112] 业务战略 - 美国100%依赖进口电池级石墨，公司计划开发库萨石墨项目供应原料[85] - 公司考虑项目融资支持商业工厂建设，可能包括可转换债务工具、合作或合资等[117] 股权交易与上市 - 2021年1月公司出售930万股普通股，净收益4730万美元；2 - 3月出售380万股，净收益2490万美元[92][93] - 2021年3月公司普通股从纳斯达克转至纽约证券交易所美国板上市[97] - 公司已出售约19.9%的Lincoln Park 2020年12月协议下的流通股，计划在股东大会寻求股东批准发行超19.99%的普通股[113][115] 仲裁事项 - 公司对土耳其仲裁索赔不少于3650万美元及成本和利息，听证会定于2021年9月13 - 17日[99][100] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净亏损540万美元，较2020年同期增加210万美元，主要因产品开发、仲裁和行政成本增加[101] - 2021年第一季度一般及行政费用为208.4万美元，较2020年同期增加30万美元，主要因Coosa石墨项目的法律和咨询费用增加[104] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为490万美元，较2020年同期增加140万美元，主要因石墨产品开发、一般及行政费用和仲裁成本增加[105] - 2021年第一季度投资活动提供净现金30万美元，2020年同期无投资现金流，主要是收到33.312万美元的托管资金[106][108] - 2021年第一季度融资活动提供净现金7210万美元，较2020年同期增加6960万美元，主要因与Cantor和Lincoln Park的融资协议[109] 现金与资金状况 - 截至2021年3月31日，公司现金余额约1.18亿美元[94] - 截至2021年3月31日，公司现金余额约1.18亿美元，本季度出售930万股普通股获净收益4730万美元，出售380万股普通股获净收益2490万美元[113] - 管理层认为公司当前现金余额足以支持到2022年的非自由支配支出，但无法保证能获得足够融资[118] 业务出售影响 - 2020年底出售铀业务给enCore，消除930万美元的担保负债、520万美元的资产退役义务和超400万美元的年度支出，获约180万美元的enCore普通股和特许权权益[111]